公司收购与股息调整 - 2022年9月1日公司以3000万美元收购非酒精即饮鸡尾酒品牌Atypique全球权利[173] - 2022年9月14日公司董事会批准将年化股息率从每股0.75美元提高6.7%至每股0.80美元[174] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度与2021年第三季度相比，净销售额增加3.72亿美元，达36.22亿美元，增幅11.4%[185] - 2022年第三季度与2021年第三季度相比，销售成本增加3.06亿美元，达17.21亿美元，增幅21.6%[185] - 2022年第三季度与2021年第三季度相比，毛利润增加6600万美元，达19.01亿美元，增幅3.6%，毛利率下降400个基点至52.5%[185][186] - 2022年第三季度与2021年第三季度相比，销售、一般和行政费用增加1.56亿美元，达11.96亿美元，增幅15.0%[185][187] - 2022年第三季度与2021年第三季度相比，营业收入减少4.01亿美元，降幅50.4%[185] - 2022年第三季度与2021年第三季度相比，净收入减少3.5亿美元，降幅66.2%[185] - 2022年第三季度无形资产减值产生3.11亿美元非现金减值费用，与Bai品牌资产有关[188] - 2022年第三季度运营收入降至3.94亿美元，减少4.01亿美元，降幅50.4%，主要受Bai品牌减值和SG&A费用增加影响[189] - 2022年第三季度利息费用增至2.07亿美元，增加9100万美元，增幅78.4%，主要因利率合约未实现按市值计价损失[190] - 2022年第三季度有效税率为2.2%，上年同期为22.0%，主要因州立法变更导致州递延所得税负债重估[191] - 2022年第三季度净利润降至1.8亿美元，减少3.5亿美元，降幅66.0%，受运营收入降低和利息费用增加影响，有效税率降低部分抵消[192] - 2022年第三季度报告显示，成本为17.21亿美元，毛利为19.01亿美元，毛利率为52.5%，运营收入为3.94亿美元，运营利润率为10.9%[250] - 2022年第三季度调整后，成本为16.37亿美元，毛利为19.85亿美元，毛利率为54.8%，运营收入为9.47亿美元，运营利润率为26.1%[250] - 2022年第三季度恒定货币调整后，毛利率为54.7%，运营利润率为26.1%[250] - 2021年第三季度报告显示，成本为14.15亿美元，毛利为18.35亿美元，毛利率为56.5%，运营收入为7.95亿美元，运营利润率为24.5%[250] - 2021年第三季度调整后，成本为14.18亿美元，毛利为18.32亿美元，毛利率为56.4%，运营收入为9.31亿美元，运营利润率为28.6%[250] - 2022年第三季度报告显示，利息费用为2.07亿美元，其他费用（收入）净额为0.04亿美元，税前收入为1.83亿美元，有效税率为2.2%，净利润为1.8亿美元，摊薄后每股收益为0.13美元[252] - 2022年第三季度调整后，利息费用为0.89亿美元，其他费用（收入）净额为0.06亿美元，税前收入为8.52亿美元，有效税率为23.1%，净利润为6.56亿美元，摊薄后每股收益为0.46美元[252] - 2021年第三季度报告显示，利息费用为1.16亿美元，其他费用（收入）净额为0.01亿美元，税前收入为6.78亿美元，有效税率为22.0%，净利润为5.3亿美元，摊薄后每股收益为0.37美元[252] - 2021年第三季度调整后，利息费用为1.1亿美元，其他费用（收入）净额为0.01亿美元，税前收入为8.2亿美元，有效税率为23.2%，净利润为6.31亿美元，摊薄后每股收益为0.44美元[252] - 2021年到2022年调整后，利息费用变化为 - 19.1%，净利润变化为4.0%，摊薄后每股收益变化为4.5%；恒定货币调整后，净利润变化为4.3%，摊薄后每股收益变化为4.5%[252] - 2022年第三季度公司持续经营净销售额同比增长11.8%，主要因净价格实现增长12.1%，部分被销量/组合下降0.3%抵消[256] - 2022年第三季度公司持续经营调整后运营收入同比增长2.0%，主要得益于净销售额增长和生产率提升，部分被通胀、运营成本和营销费用增加抵消[257] - 2022年第三季度公司持续经营调整后利息费用同比下降19.1%，因利率合约实现收益对比有利[258] - 2022年第三季度公司持续经营调整后有效税率为23.1%，与上一年度的23.2%基本持平[258] - 2022年第三季度公司持续经营调整后归属于KDP的净收入同比增长4.3%，主要受利息费用降低和运营收入增加影响[259] 前九个月财务数据关键指标变化 - 2022年前三季度净销售额增至102.54亿美元，增加9.62亿美元，增幅10.4%，得益于净价格实现和销量/组合增长，外汇不利影响部分抵消[211] - 2022年前三季度毛利润增至53.27亿美元，增加1.22亿美元，增幅2.3%，受净销售额增长和生产率提升推动，通胀和商品按市值计价影响部分抵消[212] - 2022年前三季度SG&A费用增至34.18亿美元，增加3.78亿美元，增幅12.4%，因物流成本和其他运营费用增加[213] - 2022年前三季度无形资产减值产生3.11亿美元非现金减值费用，与Bai品牌资产有关[214] - 2022年前三季度其他运营收入净额增加3100万美元，主要因第一季度资产售后回租交易收益[216] - 2022年前九个月公司运营收入减少2.37亿美元，降幅10.9%，至19.32亿美元，运营利润率下降450个基点至18.8%[217] - 2022年前九个月利息费用增加1.89亿美元，增幅49.6%，至5.7亿美元[218] - 2022年前九个月提前偿债损失较上年增加1.12亿美元，达到2.17亿美元[219] - 2022年前九个月有效税率下降750个基点至15.4%[222] - 2022年前九个月归属于KDP的净收入减少3.2亿美元，降幅24.6%，至9.83亿美元[223] - 2022年前九个月摊薄后每股收益下降24.2%，至0.69美元[224] - 2022年前九个月公司总净销售额为102.54亿美元，较上年的92.92亿美元增长10.4%[228] - 2022年前九个月公司调整后运营收入为25.11亿美元，运营利润率为24.5%；2021年前九个月调整后运营收入为25.11亿美元，运营利润率为27.0%[269] - 2022年前九个月报告的利息费用为5.7亿美元，债务提前清偿损失为2.17亿美元，净收入为9.83亿美元，摊薄后每股收益为0.69美元，有效税率为15.4%[270] - 2022年前九个月调整后利息费用为3.07亿美元，净收入为16.84亿美元，摊薄后每股收益为1.18美元，有效税率为22.9%[270] - 2021年前九个月报告的利息费用为3.81亿美元，债务提前清偿损失为1.05亿美元，净收入为13.03亿美元，摊薄后每股收益为0.91美元，有效税率为22.9%[271] - 2021年前九个月调整后利息费用为3.68亿美元，净收入为16.4亿美元，摊薄后每股收益为1.15美元，有效税率为23.7%[271] - 2022年与2021年相比，调整后利息费用变化为 - 16.6%，净收入变化为2.6%，有效税率变化为2.7%[271] - 2022年“按市值计价”影响使净收入增加3.05亿美元，摊薄后每股收益增加0.21美元[270] - 2022年“无形资产摊销”影响使净收入增加7500万美元，摊薄后每股收益增加0.05美元[270] - 2021年“按市值计价”影响使净收入减少6900万美元，摊薄后每股收益减少0.05美元[271] - 2021年“无形资产摊销”影响使净收入增加7500万美元，摊薄后每股收益增加0.05美元[271] - 2022年和2021年外汇影响对净收入的百分比分别为0%和0.3%[270][271] - 2022年前九个月，公司持续经营业务的恒定货币净销售额增长10.6%，主要得益于9.7%的有利净价格实现和0.9%的销量/组合增长[274] - 2022年前九个月，恒定货币调整后经营收入增长0.2%，主要受净销售额增长、生产力提升和3800万美元资产售后回租交易收益推动，但被通胀和其他运营成本增加几乎完全抵消[275] - 2022年前九个月，恒定货币调整后利息费用下降16.6%，源于战略再融资举措减少了高级无担保票据的利息支出[276] - 2022年前九个月，恒定货币调整后有效税率为22.9%，低于上一年同期的23.7%，主要因在低税司法管辖区的增量收入[277] - 2022年前九个月，恒定货币调整后归属于KDP的净收入增长3.0%，主要得益于较低的利息费用和有效税率的下降[278] 各业务线产品销量变化 - 2022年第三季度与2021年第三季度相比，K - Cup胶囊销量增长3.5%，咖啡机销量下降15.3%，碳酸软饮料销量下降0.3%，非碳酸饮料销量增长4.7%[185] 各业务线数据关键指标变化 - 咖啡系统业务2022年前九个月净销售额增长2.9%至34.97亿美元，运营收入下降19.3%至8.78亿美元[230] - 包装饮料业务2022年前九个月净销售额增长13.2%至49.25亿美元，运营收入下降0.4%至7.28亿美元[234] - 饮料浓缩液业务2022年前九个月净销售额增长16.7%至12.78亿美元，运营收入增长17.3%至9.15亿美元[237] - 2022年第三季度咖啡系统业务持续经营净销售额增长5.2%，净价格实现增长7.8%，销量/组合下降2.6%[262] - 2022年第三季度包装饮料业务持续经营净销售额增长13.6%，净价格实现增长13.6%，调整后运营收入增长7.9%[264] - 2022年第三季度饮料浓缩液业务持续经营净销售额增长17.3%，净价格实现增长16.6%，销量/组合增长0.7%，调整后运营收入增长21.0%[265] - 2022年第三季度拉丁美洲饮料业务持续经营净销售额增长28.8%，净价格实现增长17.3%，销量/组合增长11.5%，调整后运营收入增长13.5%[266][267] 现金与债务相关情况 - 从2021年12月31日到2022年9月30日，现金、现金等价物、受限现金和受限现金等价物增加了3.6亿美元，主要来自与BodyArmor的现金结算收益[291] - 2022年前九个月，经营活动提供的净现金增加1.65亿美元，主要受调整后净收入增加推动，部分被营运资金下降抵消[295] - 2022年2月，公司终止了2021年364天信贷协议和KDP循环信贷协议，取而代之的是提供40亿美元循环信贷额度的2022年循环信贷协议[300] - 2022年4月，公司进行战略再融资，发行了总面值30亿美元的票据，所得款项用于提前偿还和赎回部分现有高级无担保票据[301] - 2022年前九个月公司战略资产投资计划获7700万美元现金收益[303] - 2022年前九个月公司净偿还债务5.14亿美元，包括赎回和偿还部分债券[306] 股息与股票回购情况 - 2022年前九个月公司宣布每股总股息为0.575美元[307] - 董事会授权四年内最高40亿美元的股票回购计划，2022年前九个月回购并注销8800万美元普通股[308] 资产购买情况 - 2022年和2021年前九个月购买物业、厂房及设备分别为2.6亿美元和3.25亿美元[310] - 2022年和2021年前九个月应付账款和应计费用中的资本支出分别为1.79亿美元和1.8亿美元[311] - 2022年和2021年前九个月购买无形资产分别为4100万美元和3100万美元[313] 公司投资情况 - 2022年第二季度公司向Tractor投资5000万美元，获得19.2%股权[312] 母公司和担保人相关数据 - 2022年前九个月母公司和担保人合并净销售额为61.33亿美元，运营收入为8.89亿美元，归属于KDP的净收入为9.83亿美元[319] - 截至2022年9月30日，母公司和担保人总资产为465.04亿美元，总负债为213.56亿美元[319]