公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年1月29日，公司总资产为86.86亿美元，较2020年4月24日的75.22亿美元增长15.47%[6] - 截至2021年1月29日，公司总负债为82.08亿美元，较2020年4月24日的72.8亿美元增长12.75%[6] - 截至2021年1月29日，公司股东权益为4.78亿美元，较2020年4月24日的2.42亿美元增长97.52%[6] - 2021年1月29日结束的三个月，公司净收入为1.82亿美元，较2020年同期的2.77亿美元下降34.29%[8] - 2021年1月29日结束的九个月，公司净收入为3.96亿美元，较2020年同期的6.23亿美元下降36.44%[8] - 2021年1月29日结束的三个月，公司基本每股净收入为0.82美元，较2020年同期的1.23美元下降33.33%[8] - 2021年1月29日结束的九个月，公司基本每股净收入为1.78美元，较2020年同期的2.67美元下降33.33%[8] - 2021年1月29日结束的三个月，公司综合收入为1.8亿美元，较2020年同期的2.74亿美元下降34.31%[11] - 2021年1月29日结束的九个月，公司综合收入为4.04亿美元，较2020年同期的6.27亿美元下降35.57%[11] - 2021年1月29日结束的九个月净收入为3.96亿美元，2020年1月24日结束的九个月为6.23亿美元[14] - 2021年1月29日结束的九个月经营活动提供的净现金为7.74亿美元，2020年1月24日结束的九个月为6.77亿美元[14] - 2021年1月29日结束的九个月投资活动使用的净现金为3.2亿美元，2020年1月24日结束的九个月提供的净现金为12.27亿美元[14] - 2021年1月29日结束的九个月融资活动提供的净现金为6.24亿美元，2020年1月24日结束的九个月使用的净现金为15.2亿美元[14] - 2021年1月29日结束的九个月现金、现金等价物和受限现金净增加11.48亿美元，2020年1月24日结束的九个月为3.8亿美元[14] - 2021年1月29日现金、现金等价物和受限现金期末余额为38.14亿美元，2020年1月24日为27.11亿美元[14] - 2021年1月29日结束的三个月净收入为1.82亿美元，2020年1月24日结束的三个月为2.77亿美元；2021年1月29日结束的九个月净收入为3.96亿美元，2020年1月24日结束的九个月为6.23亿美元[124] - 2021年1月29日结束的三个月基本每股净收益为0.82美元，摊薄后为0.80美元；2020年1月24日结束的三个月基本每股净收益为1.23美元，摊薄后为1.21美元；2021年1月29日结束的九个月基本每股净收益为1.78美元，摊薄后为1.76美元；2020年1月24日结束的九个月基本每股净收益为2.67美元，摊薄后为2.64美元[124] - 2021年1月29日结束的九个月和2020年1月24日结束的九个月，公司有效税率分别为24.7%和10.2%[120] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2021年1月29日结束的三个月，公司产品收入为7.75亿美元，较2020年同期的7.87亿美元下降1.52%[8] - 2021年1月29日止三个月产品收入7.75亿美元，2020年为7.87亿美元；九个月产品收入21.51亿美元，2020年为22.02亿美元；净收入三个月为14.7亿美元，2020年为14.04亿美元；九个月为41.89亿美元，2020年为40.11亿美元[54] - 2021年1月29日结束的三个月美洲地区收入为7.78亿美元，2020年1月24日结束的三个月为6.95亿美元；2021年1月29日结束的九个月美洲地区收入为22.68亿美元，2020年1月24日结束的九个月为21.01亿美元[127] - 2021年1月29日，Arrow Electronics, Inc.在三个月和九个月的净收入占比分别为24%和24%，Tech Data Corporation分别为19%和20%；2020年1月24日，Arrow Electronics, Inc.在三个月和九个月的净收入占比分别为25%和25%，Tech Data Corporation分别为20%和20%[131] 公司股权与收益相关数据变化 - 2021年1月29日普通股数量为2.23亿股，2020年1月24日为2.22亿股[17][18] - 2021年1月29日留存收益为5600万美元，2020年1月24日为0[17][18] - 2021年1月29日累计其他综合损失为3400万美元，2020年1月24日为3900万美元[17][18] 公司财年周期变化 - 2021财年为53周，第一季度14周，后续季度各13周；2020财年为52周，各季度均为13周[25] 公司会计政策与收购事项 - 2020年4月25日采用新信用损失计量标准，对合并财务报表无重大影响[28] - 2020年4月28日以约3400万美元现金收购Cloud Jumper公司，资产公允价值3500万美元，负债100万美元[31][32] - 2020年7月9日以3.4亿美元现金收购Spot公司，资产公允价值3.63亿美元，负债2300万美元[33][34] 公司资产项目数据变化 - 截至2021年1月29日，商誉余额为20.39亿美元，较2020年4月24日增加2.61亿美元[38] - 截至2021年1月29日，购买无形资产净额为1.1亿美元，2020年4月24日为4400万美元[39] - 2021年1月29日，存货为1.06亿美元，2020年4月24日为1.45亿美元[44] - 2021年1月29日，物业及设备净额为7310万美元，2020年4月24日为7270万美元[45] - 2021年1月29日，其他非流动资产为6.92亿美元，2020年4月24日为6.99亿美元[46] - 2021年1月29日，现金及现金等价物为38.08亿美元，受限现金600万美元，总计38.14亿美元[43] - 2021年1月29日美国现金、现金等价物和短期投资为15.98亿美元，国际为22.96亿美元；2020年4月24日美国为3.85亿美元，国际为24.97亿美元[129] - 2021年1月29日美国财产和设备为5.48亿美元，国际为1.83亿美元；2020年4月24日美国为5.40亿美元，国际为1.87亿美元[130] 公司负债项目数据变化 - 2021年1月29日，应计费用为7610万美元，2020年4月24日为7740万美元[47] - 2021年1月29日递延产品收入6800万美元，4月24日为7500万美元；递延服务收入36.9亿美元，4月24日为35.67亿美元；融资未实现服务收入7000万美元，4月24日为5600万美元；总计38.28亿美元，4月24日为36.98亿美元[56] - 2021年1月29日止九个月递延收入和融资未实现服务收入期初余额36.98亿美元，2020年为36.68亿美元；增加22.69亿美元，2020年为17.59亿美元；期间确认收入21.39亿美元，2020年为18.54亿美元；期末余额38.28亿美元，2020年为35.73亿美元[58] - 2021年1月29日止九个月递延佣金期初余额1.56亿美元，2020年为1.72亿美元；增加8900万美元，2020年为5200万美元；期间确认费用7300万美元，2020年为7200万美元；期末余额1.72亿美元，2020年为1.52亿美元[62] - 截至2021年1月29日和2020年4月24日，长期债务公允价值分别约为28.14亿美元和11.76亿美元[71] - 截至2021年1月29日，长期债务本金总额26.5亿美元，未摊销折扣和发行成本1800万美元，长期债务总计26.32亿美元；2020年本金总额11.5亿美元，未摊销折扣和发行成本400万美元，长期债务总计11.46亿美元[74] - 截至2021年1月29日，公司未来本金债务到期情况为2023年2.5亿美元、2025年4亿美元、2026年7.5亿美元、之后12.5亿美元，总计26.5亿美元[78] - 公司商业票据计划下可发行无担保商业票据，额度不超10亿美元，2020年4月24日有5.23亿美元未偿还，加权平均利率2.01% [79] - 2021财年前九个月，公司商业票据发行所得7500万美元，偿还1.76亿美元[79] - 截至2021年1月29日，公司有6.02亿美元不可撤销的库存采购承诺，相关负债为800万美元；2020年4月24日相关负债为600万美元[132] - 截至2021年1月29日，公司有1.81亿美元其他采购义务[133] - 截至2021年1月29日，公司有27亿美元的优先票据未偿还本金[235] 公司债务发行与赎回事项 - 2020年6月公司发行三笔优先票据，本金分别为7.5亿美元、5.5亿美元和7亿美元，利率分别为1.875%、2.375%和2.70%，扣除折扣和发行成本后净收益约20亿美元[75] - 2020年7月27日，公司赎回2021年6月到期的3.375%优先票据，现金赎回价格为5.13亿美元，2021财年第一季度确认损失1400万美元[75] 公司信贷安排与租赁协议 - 公司有10亿美元循环无担保信贷安排，其中5000万美元可用于开具信用证，到期日为2026年1月22日[80] - 2020年6月公司签订未来未折现付款约6700万美元的办公大楼定制租赁协议，预计2022财年第三季度开始租赁[82] - 截至2021年1月29日，公司经营租赁成本中，三个月可变租赁成本为300万美元，九个月为800万美元；三个月总成本为1600万美元，九个月为4900万美元[83] - 公司有10亿美元的五年期循环信贷安排，受利率变化影响[236] - 截至2021年1月29日，循环信贷安排下无未偿还金额[236] 公司员工激励与股权计划 - 2021年授予的绩效型受限股票单位（PBRSUs）授予日公允价值总计2700万美元，将在剩余绩效/服务期内确认为薪酬费用[94] - 2021财年前九个月，员工股票购买计划（ESPP）发行200万股，所得款项9000万美元[98] - 截至2021年1月29日，公司总未确认薪酬费用为3.63亿美元，预计在2.3年加权平均剩余服务期内直线确认[100] 公司股票回购与股息分配 - 截至2021年1月29日，董事会已授权回购至多136亿美元普通股，该计划在2020年3月因疫情暂停，2021财年第三季度重新启动[101] - 自2003年5月13日股票回购计划启动至2021年1月29日，公司共回购3.39亿股普通股，平均每股价格38.92美元，总购买价格132亿美元[103] - 2021年2月19日，公司宣布每股0.48美元现金股息，将于2021年4月28日支付给4月9日收盘时登记在册的股东[105] 公司重组计划 - 2021财年第二季度，公司实施重组计划，全球员工减少约5%；第一季度实施另一计划，全球员工减少不到1%[114] - 2019年5月和4月的重组计划分别使全球员工减少约2%和约1%[115] 公司税务相关数据 - 截至2021年1月29日，公司有2.24亿美元未确认税收利益，其中1.33亿美元已计入其他长期负债[121] 公司金融工具与风险管理 - 2021年1月29日，现金流量套期的远期合约购买额为1.53亿美元，2020年4月24日为1.24亿美元[112] - 2021年1月29日结束的三个月和九个月，外汇合约在其他收入（费用）净额中确认的影响分别为800万美元和2600万美元[113] - 2021年1月29日公司投资中企业债券成本6800万美元，公允价值6900万美元；美国国债和政府债务证券成本1700万美元，公允价值1700万美元等；债务和权益证券总成本1.83亿美元，公允价值1.84亿美元[65] - 截至2021年1月29日，债务投资一年及以内到期摊余成本9500万美元，公允价值9500万美元；1 - 5年到期摊余成本4400万美元，公允价值4500万美元；5 - 10年到期摊余成本600万美元，公允价值600万美元；总计摊余成本1.44亿美元，公允价值1.45亿美元[68] - 2021年1月29日结束的九个月公司出售了6100万美元应收账款，2020年1月