财务状况 - 2023年7月2日季度末，星巴克公司的股东权益为-8341.6百万美元[8] - 2023年7月2日季度末，星巴克公司的净收入为1141.9百万美元[8] - 2023年7月2日季度末，星巴克公司的其他综合损失为255.9百万美元[8] - 2023年7月2日季度末，星巴克公司的股票补偿费用为69.9百万美元[8] - 2023年7月2日季度末，星巴克公司的普通股销售额为12.4百万美元[8] - 2023年7月2日季度末，星巴克公司的普通股回购额为204.9百万美元[8] - 2023年7月2日季度末，星巴克公司的现金股利为606.5百万美元[8] - 2023年7月2日季度末，星巴克公司的资产销售额为110.0百万美元[18] - 2023年7月2日季度末，星巴克公司的利润率为2,905.4百万美元[9] - 2023年7月2日季度末，星巴克公司的利息支出为231.3百万美元[19] 风险管理 - 公司使用衍生工具来对抗未来采购的价格不确定性，包括咖啡、奶制品、外汇等[29] - 公司在现金流对冲方面取得了一些收益和损失，主要涉及咖啡、外汇、奶制品等[30] - 公司在非指定衍生工具和指定公允价值对冲工具方面取得了一些收益和损失，主要涉及奶制品、外汇、咖啡、柴油燃料等[31] 投资情况 - 公司持有的现金及现金等价物、短期投资、长期投资等资产在2023年7月2日的公允价值总额为4027.6百万美元[33] - 公司持有的可供出售债务证券、结构性存款和市场股权证券等短期投资在2023年7月2日的公允价值总额为263.0百万美元[33] - 公司持有的可供出售债务证券、抵押和其他资产支持证券、州和地方政府债务等长期投资在2023年7月2日的公允价值总额为238.6百万美元[33] - 公司持有的衍生工具在2023年7月2日的公允价值总额为67.2百万美元[33] 财务策略 - 公司2021年信贷额度为30亿美元，可用于工作资本、资本支出等用途[43] - 公司2021年信贷额度下的借款将根据Term SOFR的变动利率计息[44] - 公司2021年信贷额度包含要求公司遵守一定契约的规定，截至2023年7月2日，公司符合所有适用契约[45] 负债情况 - 公司短期债务计划允许发行最高30亿美元的无担保商业票据[46] - 公司持有的日元信贷额度截至2023年7月2日有50亿日元的借款[50] - 公司长期债务截至2023年7月2日总计15380.3万美元[51] - 截至2023年7月2日，公司长期债务到期总额为155.37亿美元，2023年到期750.0万美元，2024年到期1,087.2万美元，2025年到期1,250.0万美元，2026年到期1,500.0万美元，2027年到期500.0万美元，之后到期10,450.0万美元[53] 租赁情况 - 截至2023年7月2日，公司租赁成本为1,962.4万美元，其中包括运营租赁成本401.6万美元，变动租赁成本264.1万美元，短期租赁成本7.0万美元[53] - 截至2023年7月2日，公司现金支付的运营租赁负债相关金额为1,234.8万美元，获得租赁资产的运营租赁负债为1,245.5万美元[54] - 2023年至2027年公司的运营租赁负债到期总额为8,956.4万美元，其中2023年384.8万美元，2024年1,527.5万美元，2025年1,458.8万美元，2026年1,313.8万美元，2027年1,128.2万美元，之后4,428.2万美元[55] 其他 - 2023年第三季度，星巴克净利润为29.05亿美元，同比增长20.8%[67] - 饮料占星巴克营收的比例为60%，食品占18%，其他占22%[70] - 北美地区营收最高，为196.7亿美元，国际地区为55.08亿美元[71]