公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年10月31日，公司总资产为4918852千美元，较2021年7月31日的4562143千美元增长约7.82%[6] - 截至2021年10月31日，公司普通股发行和流通股数为237181350股，较2021年7月31日的237014273股增加167077股[6] - 截至2021年10月31日，公司股东权益为3793821千美元，较2021年7月31日的3529201千美元增长约7.50%[6] - 2021年第三季度，公司服务收入和车辆销售总额为810132千美元，较2020年同期的592940千美元增长约36.63%[9] - 2021年第三季度，公司运营收入为330121千美元，较2020年同期的248594千美元增长约32.80%[9] - 2021年第三季度，公司净利润为260363千美元，较2020年同期的200285千美元增长约30.00%[9] - 2021年第三季度，公司基本每股净收益为1.10美元，较2020年同期的0.85美元增长约29.41%[9] - 2021年第三季度，公司综合收入为249845千美元，较2020年同期的192879千美元增长约29.53%[11] - 2021年第三季度，公司车辆销售成本为126408千美元，较2020年同期的64360千美元增长约96.41%[9] - 2021年第三季度，公司利息费用净额为5107千美元，较2020年同期的5032千美元增长约1.49%[9] - 2021年第三季度净收入为260,363千美元，2020年同期为200,285千美元[13][16] - 2021年第三季度经营活动提供的净现金为312,540千美元，2020年同期为258,533千美元[16] - 2021年第三季度投资活动使用的净现金为63,883千美元，2020年同期为146,822千美元[16] - 2021年第三季度融资活动提供的净现金为5,166千美元，2020年同期为19,198千美元[16] - 2021年第三季度现金、现金等价物和受限现金净增加250,113千美元，2020年同期为128,014千美元[16] - 2021年第三季度末现金、现金等价物和受限现金为1,298,373千美元，2020年同期为605,732千美元[16] - 截至2021年10月31日，公司总负债11.25031亿美元，较2021年7月31日的10.32942亿美元有所增加[6] - 2021年第三季度，公司服务收入和车辆销售总额为8.10132亿美元，较2020年同期的5.9294亿美元增长[9] - 2021年第三季度，公司运营收入为3.30121亿美元，较2020年同期的2.48594亿美元增长[9] - 2021年第三季度，公司净利润为2.60363亿美元，较2020年同期的2.00285亿美元增长[9] - 2021年第三季度，公司基本每股净收益为1.10美元，较2020年同期的0.85美元增长；摊薄后每股净收益为1.08美元，较2020年同期的0.83美元增长[9] - 2021年第三季度，公司综合收益为2.49845亿美元，较2020年同期的1.92879亿美元增长[11] - 2021年10月31日普通股流通股数量为237,181,350股，股东权益为3,793,821千美元；2020年10月31日分别为236,118,007股和2,710,833千美元[13] - 截至2021年10月31日，现金、现金等价物和受限现金较7月31日增加2.501亿美元，增幅23.9%；营运资金增加2.663亿美元，增幅20.8%[91] - 截至2021年10月31日的三个月，经营活动产生的净现金增加5400.7万美元，增幅20.9%，主要由于服务收入和汽车销售增加以及经营资产和负债的变化[91] - 截至2021年10月31日的三个月，投资活动使用的净现金减少8293.9万美元，降幅56.5%，主要由于资本支出减少[91] - 截至2021年10月31日的三个月，融资活动产生的净现金减少1403.2万美元，降幅73.1%，主要由于员工基于股票的预扣税支付减少和股票期权行使所得款项减少[91] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度服务收入总计667,818千美元，其中美国为590,758千美元，国际为77,060千美元；2020年同期总计515,372千美元，美国为450,235千美元，国际为65,137千美元[25] - 2021年第三季度车辆销售总计142,314千美元，其中美国为87,703千美元，国际为54,611千美元；2020年同期总计77,568千美元，美国为47,020千美元，国际为30,548千美元[26] - 2021年10月31日止三个月，服务收入美国为590,758千美元、国际为77,060千美元，总计667,818千美元；2020年同期美国为450,235千美元、国际为65,137千美元，总计515,372千美元[68] - 2021年10月31日止三个月，车辆销售美国为87,703千美元、国际为54,611千美元，总计142,314千美元；2020年同期美国为47,020千美元、国际为30,548千美元，总计77,568千美元[68] - 2021年10月31日止三个月，总服务收入和车辆销售美国为678,461千美元、国际为131,671千美元，总计810,132千美元；2020年同期美国为497,255千美元、国际为95,685千美元，总计592,940千美元[68] - 2021年10月31日止三个月服务收入为6.67818亿美元，较去年同期增加1.52446亿美元，增幅29.6%，其中美国增加1.405亿美元，国际增加1190万美元[81] - 2021年10月31日止三个月车辆销售为1.42314亿美元，较去年同期增加6474.6万美元，增幅83.5%，其中美国增加4068.3万美元，国际增加2406.3万美元[82] - 2021年10月31日止三个月场地运营费用为2.98694亿美元，较去年同期增加6688.3万美元，增幅28.9%，其中美国增加6220.2万美元，国际增加468.1万美元[83] - 2021年10 - 12月服务收入占比82%，车辆销售占比18%；2020年同期服务收入占比87%，车辆销售占比13%[78] - 2021年10 - 12月场地运营费用占比37%，车辆销售成本占比16%，一般及行政费用占比7%；2020年同期分别为39%、11%、8%[78] - 2021年10 - 12月运营收入占比40%，其他费用占比 - 1%，税前收入占比39%，所得税占比8%，净利润占比31%；2020年同期分别为42%、0%、42%、8%、34%[78] - 截至2021年10月31日的三个月，汽车销售成本增加6200万美元，增幅96.4%，其中美国增加3880万美元，国际市场增加2320万美元[86] - 截至2021年10月31日的三个月，一般及行政费用增加670万美元，增幅14.0%，其中美国增加680万美元，国际市场减少10万美元[87] - 截至2021年10月31日的三个月，总其他费用增加250万美元，增幅141.4%，主要由于非合并附属公司收益降低和处置某些非经营性资产的损失[89] - 截至2021年10月31日的三个月，所得税增加1893.3万美元，增幅40.7%，2021年和2020年有效所得税税率分别为20.1%和18.9%[89] 资产相关数据变化 - 截至2021年10月31日合同资产余额为6,321千美元，较7月31日减少[30] - 截至2021年10月31日外币折算累计损失为111,378千美元[33] - 截至2021年10月31日和7月31日，总资本化软件成本分别为6880万美元和6620万美元，累计摊销费用分别为4600万美元和4340万美元[37] - 截至2021年10月31日和7月31日，应收账款净额分别为562637000美元和480628000美元[38] - 截至2021年10月31日和7月31日，物业和设备净值分别为2318701000美元和2296624000美元，2021年和2020年截至10月31日的三个月折旧费用分别为2990万美元和2710万美元[39] - 截至2021年10月31日和7月31日，出租空间成本分别为5720万美元和5550万美元，累计折旧分别为230万美元和190万美元，2021年和2020年截至10月31日的三个月租金收入分别为350万美元和360万美元[46] - 截至2021年7月31日和10月31日，商誉账面价值分别为355717000美元和354062000美元[49] - 截至2021年10月31日，现金等价物账面价值为101923.9万美元，公允价值为101924.9万美元；长期固定利率债务账面价值为39974.2万美元，公允价值为42238.6万美元[53] - 2021年10月31日，总资产美国为4,223,448千美元、国际为695,404千美元，总计4,918,852千美元；2021年7月31日美国为3,900,712千美元、国际为661,431千美元，总计4,562,143千美元[68] - 2021年10月31日，商誉美国为270,269千美元、国际为83,793千美元，总计354,062千美元；2021年7月31日美国为270,305千美元、国际为85,412千美元，总计355,717千美元[68] 租赁与债务相关数据 - 2021年和2020年截至10月31日的三个月，总租赁费用分别为9214000美元和9229000美元[43] - 截至2021年10月31日，经营租赁相关经营现金流为6697000美元，融资租赁相关经营现金流为2000美元，融资现金流为157000美元[44] - 循环贷款安排下的总承诺本金为10.5亿美元，截至2021年10月31日，利率为欧元美元利率0.75%加适用利差1.50%，公司无未偿还借款[50] - 公司出售了总计4亿美元的高级担保票据，包括年利率4.07%、4.19%、4.25%和4.35%的系列票据，到期日分别为2024年、2026年、2027年和2029年[52] - 2020年7月21日，公司与多家银行签订第一份修订和重述的信贷协议，循环信贷承诺总额达10.5亿美元 [94] - 截至2021年10月31日，循环贷款安排的利率为欧元美元利率0.75%加上适用利差1.50%，无未偿还借款 [94] - 2014年12月3日，公司出售总计4亿美元优先担保票据，包括1亿美元利率4.07%的A系列、1亿美元利率4.19%的B系列、1亿美元利率4.25%的C系列和1亿美元利率4.35%的D系列[95] - 2020年7月21日，公司循环信贷承诺的总本金金额达10.5亿美元，截至2021年10月31日，循环信贷工具的利率为欧元美元利率0.75%加上适用利差1.50%，当日及7月31日无未偿还借款[50] - 2014年12月3日，公司签订票据购买协议，出售总计4亿美元的优先担保票据，包括1亿美元4.07%的A系列票据（2024年12月3日到期）、1亿美元4.19%的B系列票据（2026年12月3日到期）、1亿美元4.25%的C系列票据（2027年12月3日到期）和1亿美元4.35%的D系列票据（2029年12月3日到期）[95] - 截至2021年10月31日，公司遵守票据购买协议的所有契约[95] 股权与薪酬相关数据 - 2021年和2020年截至10月31日的三个月，加权平均普通股流通股数分别为23706.8万股和23579.1万股，稀释后加权平均普通股流通股数分别为24122.1万股和23996.8万股[55] - 2021年和2020年截至10月31日的三个月，稀释每股收益计算中分别排除了55250份和135万份购买公司普通股的期权[55] - 截至2021年7月31日，股票期权未行使数量