财务数据关键指标变化 - 截至2021年7月30日和4月30日，公司总资产分别为91.56亿美元和93.60亿美元[8] - 2021年7月30日和2020年7月31日结束的三个月内，净收入分别为2.02亿美元和0.77亿美元[12] - 2021年7月30日和2020年7月31日结束的三个月内，净收入每股基本值分别为0.91美元和0.35美元，摊薄值分别为0.88美元和0.35美元[12] - 2021年7月30日和2020年7月31日结束的三个月内，综合收入分别为1.98亿美元和0.80亿美元[14] - 2021年7月30日和2020年7月31日结束的三个月内，经营活动提供的净现金分别为2.42亿美元和2.40亿美元[16] - 2021年7月30日和2020年7月31日结束的三个月内，投资活动使用的净现金分别为0.54亿美元和3.11亿美元[16] - 2021年7月30日和2020年7月31日结束的三个月内，融资活动（使用）提供的净现金分别为 - 2.18亿美元和10.03亿美元[16] - 2021年7月30日和2020年7月31日结束的三个月内，现金、现金等价物和受限现金的净变化分别为 - 0.35亿美元和9.75亿美元[16] - 截至2021年7月30日和4月30日，公司股东权益分别为7.20亿美元和6.85亿美元[9] - 2021年4月30日至7月30日净收入为2.02亿美元，其他综合损失为400万美元[20] - 截至2021年4月30日，商誉余额为20.39亿美元，截至7月30日为20.5亿美元[43] - 2021年7月30日，已购买无形资产净值为9700万美元，4月30日为1.01亿美元[45] - 2021年7 - 9月已购买无形资产摊销费用为900万美元，2020年同期为1000万美元[46] - 2021财年为53周，2022财年为52周[24] - 截至2021年7月30日和4月30日，现金及现金等价物分别为44.92亿美元和45.29亿美元，受限现金分别为800万美元和600万美元，两者总和分别为45亿美元和45.35亿美元[51] - 截至2021年7月30日，存货为1.08亿美元，其中采购组件为3600万美元，产成品为7200万美元[52] - 截至2021年7月30日和4月30日，物业和设备净值分别为5.33亿美元和5.25亿美元[53] - 截至2021年7月30日和4月30日，其他非流动资产分别为8.45亿美元和6.94亿美元[54] - 截至2021年7月30日和4月30日，应计费用分别为7.47亿美元和9.7亿美元[57] - 截至2021年7月30日和4月30日，递延收入和融资未实现服务收入总额分别为39.04亿美元和40.03亿美元，预计未来12个月、13 - 24个月及之后分别确认约51%、24%和剩余部分[63][66] - 截至2021年7月30日和4月30日，递延佣金分别为1.89亿美元和1.97亿美元[68] - 2021年7月30日和2020年7月31日止三个月，其他费用净额分别为 - 1200万美元和 - 3200万美元[70] - 2021年7月和2020年7月31日止三个月，非现金投资活动中资本支出未支付金额分别为1500万美元和1000万美元，所得税净支付分别为1700万美元和1.36亿美元，利息支付分别为2700万美元和1600万美元[71] - 截至2021年7月30日和4月30日，债务和权益证券投资总额分别为15亿美元和16.7亿美元[75] - 截至2021年7月30日和4月30日，公司长期债务公允价值分别约为27.82亿美元和27.36亿美元[83] - 截至2021年7月30日，公司现金、现金等价物和短期投资总额为4.596亿美元，较之前的4.547亿美元有所增加[79][80] - 公司高级票据总本金金额为26.5亿美元，截至2021年7月30日和4月30日长期债务总额分别为26.33亿美元和26.32亿美元[85] - 公司商业票据计划额度为10亿美元，截至2021年7月30日无未偿还票据，2020年7月31日有1.5亿美元未偿还票据，加权平均利率1.29%[91] - 公司有10亿美元的循环无担保信贷安排，其中5000万美元可用于开具信用证，截至2021年7月30日未提取任何金额[92] - 2021年7月30日止三个月，公司经营租赁成本为1500万美元，可变租赁成本为400万美元，总成本为1900万美元[97] - 截至2021年7月30日，公司经营租赁使用权资产为2.59亿美元，租赁负债为2.64亿美元[99] - 截至2021年7月30日和4月30日，公司股票期权未偿还数量均少于100万份[103] - 2021年授予的PBRSUs总授予日公允价值为4100万美元，将在剩余绩效/服务期内确认为薪酬费用[105] - 截至2021年7月30日，受限股票单位（RSUs）情况：期初900万股，授予400万股，归属200万股，没收100万股，期末1000万股[107] - 2021年7月为员工税款代扣股票100万股，公允价值5700万美元[108] - 2021年第三季度员工股票购买计划（ESPP）发行股票所得收益为5200万美元[110] - 2021年第三季度股票薪酬总费用为5300万美元，所得税收益为500万美元[113] - 截至2021年7月30日，董事会授权最高141亿美元的股票回购计划，自2003年5月13日至该日共回购3.41亿股，总价134亿美元[114][115] - 2021年第三季度每股股息为0.50美元，分配至留存收益的股息支付为1.12亿美元[117] - 截至2021年7月30日，累计其他综合收益（损失）（AOCI）为 - 3400万美元[119] - 2022财年第一季度重组计划使全球劳动力减少约1%，此前计划使全球劳动力减少约6%[124][125] - 2021年第三季度有效税率为14.8%，2020年同期为26.0%[128] - 2021年第三季度基本每股净收益为0.91美元，摊薄后每股净收益为0.88美元；2020年同期基本和摊薄后每股净收益均为0.35美元[134] - 截至2021年7月30日，美国现金、现金等价物和短期投资为21.36亿美元，国际为24.11亿美元；截至4月30日，分别为20.98亿美元和24.98亿美元[142] - 截至2021年7月30日，美国财产和设备为3.43亿美元，国际为1.90亿美元；截至4月30日，分别为3.40亿美元和1.85亿美元[143] - 截至2021年7月30日，公司有6.14亿美元不可取消的库存采购承诺，相关负债为1300万美元；截至4月30日，负债为1500万美元[145] - 截至2021年7月30日，公司有3.40亿美元其他采购义务[146] - 2021年第三季度和2020年同期，公司分别出售了1700万美元和1300万美元的应收账款[147] - 截至2021年7月30日，公司未因服务合同相关融资安排支付款项，且获取大量资产或付款可能性极小[150] - 2021年7月30日，公司同意支付约200万美元用于解决证券集体诉讼，该金额已在当季计提[152] - 2021年7月30日，公司现金及现金等价物为44.92亿美元，较4月30日的45.29亿美元有所减少[8] - 2021年7月30日，公司短期投资为5500万美元，较4月30日的6700万美元减少[8] - 2021年7 - 9月，公司净收入为2.02亿美元，较去年同期的7700万美元增长162.34%[12] - 2021年7 - 9月，公司基本每股净收入为0.91美元，去年同期为0.35美元[12] - 2021年7 - 9月，公司稀释每股净收入为0.88美元，去年同期为0.35美元[12] - 2021年7 - 9月，公司综合收入为1.98亿美元，去年同期为8000万美元[14] - 2021年7月30日，公司总资产为91.56亿美元，较4月30日的93.60亿美元有所减少[8] - 2021年7月30日，公司总负债为84.36亿美元，较4月30日的86.75亿美元有所减少[9] - 2021年7月30日结束的三个月，公司净收入为2.02亿美元，2020年同期为7700万美元[16] - 2021年7月30日结束的三个月，经营活动提供的净现金为2.42亿美元，2020年同期为2.4亿美元[16] - 2021年7月30日结束的三个月，投资活动使用的净现金为5400万美元，2020年同期为3.11亿美元[16] - 2021年7月30日结束的三个月，融资活动使用的净现金为2.18亿美元，2020年同期提供的净现金为10.03亿美元[16] - 2021年7月30日结束的三个月，现金、现金等价物和受限现金期末余额为45亿美元，期初余额为45.35亿美元；2020年同期期末余额为36.41亿美元，期初余额为26.66亿美元[16] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年7月30日和2020年7月31日结束的三个月内，产品净收入分别为7.30亿美元和6.27亿美元，服务净收入分别为7.28亿美元和6.76亿美元[12] - 2021年第三季度混合云业务净收入13.79亿美元，公共云业务净收入7900万美元，合并净收入14.58亿美元；2020年同期分别为12.72亿美元、3100万美元和13.03亿美元[137][138] - 2021年第三季度美洲地区收入7.86亿美元，EMEA地区4.54亿美元，亚太地区2.18亿美元；2020年同期分别为7.09亿美元、3.83亿美元和2.11亿美元[139] - 2021年第三季度Arrow Electronics和Tech Data分别占净收入的24%和20%；2020年同期分别为23%和20%[144] 公司收购情况 - 2021年6月18日，公司以约1500万美元现金收购Data Mechanics Inc.[32] - 2020年4月28日，公司以3400万美元现金收购Cloud Jumper Corporation[34] - 2020年7月9日，公司以3.4亿美元现金收购Spot, Inc.[36] 公司业务部门划分 - 2021年7月30日起，公司设立公共云和混合云两个报告和运营部门[27] 收购无形资产情况 - 收购Spot的无形资产总额为8400万美元，其中开发技术5300万美元，客户合同/关系2800万美元，商标300万美元[38] 商誉情况 - 截至2021年7月30日，公共云业务商誉3.36亿美元，混合云业务商誉17.14亿美元[44] 租赁协议情况 - 2020年6月公司签订未来未折现付款约6700万美元的建造租赁协议，预计2022年第三季度开始租赁[94] - 2021年4月公司签订未来最低未折现付款约1.8亿美元的新总部租赁协议，于2022年第一季度开始租赁[95]