财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月，公司现金及等价物为552,811千美元，较2022年3月的1,275,943千美元下降56.7%，较2021年9月的1,360,138千美元下降59.3%[6] - 截至2022年9月，公司应收账款（扣除坏账准备）为1,834,598千美元，较2022年3月的1,467,842千美元增长24.9%，较2021年9月的1,787,331千美元增长2.7%[6] - 截至2022年9月，公司存货为2,749,894千美元，较2022年3月的1,418,673千美元增长94%，较2021年9月的1,464,714千美元增长87.8%[6] - 2022年第三季度，公司净收入为3,080,600千美元，较2021年同期的3,198,235千美元下降3.7%；2022年前六个月净收入为5,342,195千美元，较2021年同期的5,392,792千美元下降0.9%[8] - 2022年第三季度，公司营业亏损为90,819千美元，而2021年同期营业利润为558,486千美元；2022年前六个月营业亏损为27,457千美元，2021年同期营业利润为761,370千美元[8] - 2022年第三季度，公司持续经营业务亏损为118,432千美元，而2021年同期持续经营业务收入为464,053千美元；2022年前六个月持续经营业务亏损为174,392千美元，2021年同期持续经营业务收入为618,025千美元[8] - 2022年第三季度，公司基本每股亏损为0.31美元，2021年同期基本每股收益为1.18美元；2022年前六个月基本每股亏损为0.45美元，2021年同期基本每股收益为2.01美元[8] - 截至2022年9月，公司短期借款为1,692,745千美元，较2022年3月的335,462千美元增长404.6%，较2021年9月的10,173千美元增长16,539.6%[6] - 截至2022年9月，公司长期债务为3,526,101千美元，较2022年3月的4,584,261千美元下降23.1%，较2021年9月的4,682,751千美元下降24.7%[6] - 截至2022年9月，公司股东权益为3,085,636千美元，较2022年3月的3,530,355千美元下降12.6%，较2021年9月的3,598,481千美元下降14.3%[6] - 2022年第三季度净亏损118,432千美元，2021年同期净利润464,053千美元；2022年前六个月净亏损174,392千美元，2021年同期净利润788,298千美元[10] - 2022年第三季度其他综合收益为30,711千美元，2021年同期为25,052千美元；2022年前六个月其他综合收益为82,414千美元，2021年同期为68,166千美元[10] - 2022年前六个月经营活动使用现金913,957千美元，2021年同期使用171,137千美元[11] - 2022年前六个月投资活动使用现金131,704千美元，2021年同期提供1,052,360千美元[11] - 2022年前六个月融资活动提供现金408,764千美元，2021年同期使用359,853千美元[11] - 2022年6 - 9月现金、现金等价物和受限现金净减少722,785千美元，2021年同期净增加510,412千美元[11] - 截至2022年9月，现金和现金等价物为552,811千美元，2021年同期为1,360,138千美元[12] - 2022年6 - 9月普通股股息每股0.50美元，总计194,149千美元；2021年同期每股0.49美元，总计192,296千美元[15][16] - 2022年6 - 9月股票薪酬净额为15,013千美元，2021年同期为27,642千美元[15][16] - 截至2022年9月，股东权益总额为3,085,636千美元，2021年同期为3,598,481千美元[15][16] - 2022年3月普通股数量为388,298,375股，库存金额为97,075千美元，额外实收资本为3,916,384千美元，累计其他综合收益（损失）为(926,579)千美元，留存收益（累计赤字）为443,475千美元，总计3,530,355千美元；2022年9月普通股数量为388,569,062股，库存金额为97,142千美元，额外实收资本为3,952,786千美元，累计其他综合收益（损失）为(844,165)千美元，留存收益（累计赤字）为(120,127)千美元，总计3,085,636千美元[18] - 2021年3月普通股数量为391,941,477股，库存金额为97,985千美元，额外实收资本为3,777,645千美元，累计其他综合收益（损失）为(1,009,000)千美元，留存收益（累计赤字）为189,534千美元，总计3,056,164千美元；2021年9月普通股数量为392,758,016股，库存金额为98,190千美元，额外实收资本为3,854,687千美元，累计其他综合收益（损失）为(940,834)千美元，留存收益为586,438千美元，总计3,598,481千美元[19] - 2022年9月公司应付参与供应链融资计划供应商的金额为2.012亿美元，2022年第三和第六个月通过该计划结算的金额分别为4.172亿美元和4.322亿美元[23] - 2022年9月合同资产为2,772千美元，2022年3月为1,065千美元，2021年9月为1,773千美元；2022年9月合同负债为77,466千美元，2022年3月为71,067千美元，2021年9月为58,841千美元[28] - 2022年第三和第六个月，公司确认的包含在合同负债余额中的收入分别为9620万美元和1.606亿美元[28] - 截至2022年9月，公司预计将确认与许可协议下有效未来最低保证相关的固定对价7540万美元，并预计这些金额将根据合同条款在2031年3月前逐步确认[29] - 2022年9月结束的三个月，公司对Supreme无限期商标无形资产进行减值分析，记录减值费用1.929亿美元[40] - 2022年9月结束的三个月和六个月，无形资产摊销费用分别为350万美元和710万美元[41] - 基于可摊销无形资产账面价值，2023财年起未来五年预计摊销费用分别为1410万美元、1360万美元、1310万美元、1210万美元和1160万美元[41] - 2022年3月商誉总额为23.93807亿美元，9月为21.027亿美元，其中Active细分市场减值2.29044亿美元[42] - 截至2022年9月，Outdoor和Active细分市场累计减值费用分别为3.233亿美元和2.29亿美元[43] - 2022年和2021年截至9月的六个月内，公司经营租赁现金支出分别为2.045亿美元和2.418亿美元，获得使用权资产分别为2.151亿美元和1.231亿美元[44] - 2022年截至9月的三个月和六个月，公司净定期养老金成本分别为353.7万美元和9532.4万美元[48] - 2022年6月30日，公司与保德信签订约3.3亿美元美国合格既定福利养老金计划义务的不可撤销团体年金合同[49] - 2022年截至9月的六个月内，公司未在公开市场回购普通股，9月底无库存股[51] - 2022年9月，累计其他综合收益（损失）为 - 8.44165亿美元，3月为 - 9.26579亿美元[53] - 2022年6 - 9月，净其他综合收益为3071.1万美元[54] - 截至2022年9月的三个月，累计其他综合收益（损失）重分类税后净额为904.6万美元，2021年同期为-2099.6万美元；六个月的重分类税后净额为-5462万美元，2021年同期为-3383.9万美元[57] - 截至2022年9月的六个月，有效所得税税率为11.3%，2021年同期为13.1%；排除2022年510万美元的净离散税费用，有效税率为13.9%[62] - 2021年6月期间有20万美元的净离散税收益，包括340万美元的未确认税项费用、140万美元的股票薪酬税收益和240万美元的递延税项税率变化净税收益[62] - 2022年9月期间，未确认税项利益及相关利息增加430万美元至2.821亿美元，预计未来12个月可能减少约2.534亿美元[62] - 2022年第三季度总营收30.806亿美元，2021年同期为31.98235亿美元；2022年前六个月总营收53.42195亿美元，2021年同期为53.92792亿美元[64] - 2022年第三季度总利润4.80037亿美元，2021年同期为6.30028亿美元；2022年前六个月总利润6.81994亿美元，2021年同期为8.69865亿美元[64] - 2022年第三季度持续经营业务税前亏损1.34002亿美元，2021年同期盈利5.31665亿美元；2022年前六个月亏损1.96616亿美元，2021年同期盈利7.10815亿美元[64] - 2022年第三季度基本每股收益（亏损）为0.31美元，2021年同期为1.18美元；2022年前六个月为0.45美元，2021年同期为1.58美元[65] - 2022年9月，货币市场基金公允价值3.4798亿美元，定期存款6.2651亿美元，衍生金融工具2.15264亿美元，递延薪酬9.9209亿美元；金融负债方面，衍生金融工具3.2921亿美元，递延薪酬9.9513亿美元[69] - 2022年3月，或有对价负债公允价值5697.6万美元，2022年前六个月支付该款项[70][72] - 2022年9月和3月，公司长期债务账面价值分别为43.582亿美元和50.853亿美元，公允价值分别为39.062亿美元和50.425亿美元[76] - 2022年10月1日，Supreme报告单元商誉和无限期商标无形资产的账面价值分别为12.1亿美元和11.9亿美元，减值测试后分别记录减值费用2.29亿美元和1.929亿美元[77] - 2022年9月、2022年3月和2021年9月，公司所有未到期衍生合约的名义金额分别为30亿美元、29亿美元和25亿美元[82] - 2022年9月、2022年3月和2021年9月，指定为套期工具的外汇合约公允价值分别为2.09837亿美元、7904.6万美元和3567.4万美元；未指定为套期工具的外汇合约公允价值分别为542.7万美元、0美元和15.4万美元[84] - 若按主净额结算协议净额列报外汇远期合约资产和负债余额，2022年9月、2022年3月和2021年9月的衍生资产净额分别为1.82906亿美元、6032.5万美元和1862.7万美元；衍生负债净额分别为56.3万美元、900.2万美元和1652.2万美元[86] - 2022年9月、2022年3月和2021年9月，其他流动资产分别为1.86926亿美元、7191万美元和2790.3万美元；应计负债分别为2848.4万美元、2426.7万美元和3160.9万美元；其他资产分别为2833.8万美元、713.6万美元和792.5万美元；其他负债分别为443.7万美元、345.6万美元和211.4万美元[87] - 2022年和2021年第三季度，现金流套期关系中外币兑换在OCI的收益分别为1.02685亿美元和3436.1万美元；2022年和2021年上半年分别为2.02115亿美元和2979.8万美元[89] - 2022年9月，累计OCI中包含1.685亿美元外汇合约的税前净递延收益，预计未来12个月将重新分类至收益[92] - 2022年第三季度和上半年，公司在OCI中确认与净投资套期交易相关的税后收益分别为8400万美元和1.717亿美元；2021年第三季度和上半年分别为3410万美元和2260万美元[94] - 2022年第三季度和上半年，公司分别确认4580万美元和5190万美元的重组费用，其中分别有4380万美元和4850万美元计入销售、一般和行政费用，200万美元和340万美元计入销售成本[94][95] - 2022年第三季度和上半年总重组费用分别为4580.6万美元和5191.2万美元，2021年同期分别为345.8万美元和776.3万美元[96] - 2022年10月19日，公司支付8.757亿美元用于支付2011年