公司收购与出售情况 - 公司于2021年8月30日与DSP Group, Inc.达成合并协议，以每股22美元的价格收购其所有股权，预计在2022财年第二季度完成交易，将通过手头现金和6亿美元的债务融资来完成收购[133][134][135] - 公司于2020年7月17日达成协议收购DisplayLink Corporation全部股权，收购于7月31日完成，收购对价为4.44亿美元[136] - 公司于2020年7月2日与Broadcom达成协议，以2.5亿美元现金收购其物联网市场的某些资产、承担某些负债并获得相关非独家许可，交易于7月23日完成[137] - 公司于2020年12月出售有限音频技术无形资产，获得3500万美元现金，出售音频技术资产的收益为3420万美元[138] 公司业务运营情况 - 公司制造业务基于可变成本模型，因全球半导体行业供应限制和产能短缺，已与一些供应商签订长期产能和定价协议[125] - 公司新推出产品可能因未充分受益于成本改善计划，而使毛利率低于成熟产品，新产品推出可能对毛利率产生负面影响[126] 公司费用构成情况 - 公司研发费用包括产品开发相关物资成本、ASIC和人类体验解决方案设计的工程成本，以及收购业务中未达技术可行性且无替代用途的在研项目费用[127] - 公司销售、一般和行政费用包括销售、营销和行政人员费用、销售佣金、市场和可用性研究费用、外部法律和咨询费用等[128] - 公司运营费用中的收购无形资产摊销主要是企业合并中按购买法确认的客户关系和商标无形资产的摊销[129] 新冠疫情对公司业务的影响 - 公司认为全球疫苗接种计划将减轻新冠疫情对业务的影响，但如果新变种对现有疫苗产生抗性，可能会再次面临业务中断，目前业务未受重大影响[121] 2021年第三季度财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度净收入为3.727亿美元，较2020年同期的3.284亿美元增长4430万美元，增幅13.5%[141][143] - 2021年第三季度毛利率为53.2%，即1.981亿美元，较2020年同期的41.0%（1.345亿美元）增加1220个基点[141][144] - 2021年第三季度研发费用增至8610万美元，较2020年同期增加520万美元，增幅6.4%[141][146] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用增至4160万美元，较2020年同期增加630万美元，增幅17.8%[141][147] - 2021年第三季度运营收入为6060万美元，较2020年同期的600万美元增加5460万美元，增幅910.0%[141] - 2021年第三季度净收入为4020万美元，较2020年同期的亏损280万美元增加4300万美元，增幅1535.7%[141] 公司现金及现金流情况 - 截至2021年9月25日，公司现金及现金等价物为3.473亿美元，较6月26日的8.363亿美元减少4.89亿美元[155] - 2021年第三季度经营活动产生的现金流量为5830万美元，较2020年同期的650万美元有所增加[157] - 2021年第三季度投资活动使用的现金为470万美元，2020年同期为6.218亿美元用于业务收购及390万美元购买财产和设备[158] - 2021年第三季度融资活动使用的净现金为5.421亿美元，2020年同期为融资活动提供480万美元[159] 公司普通股回购计划情况 - 截至2021年9月25日，公司董事会累计批准18亿美元用于普通股回购计划，该计划将于2025年7月到期，已花费12亿美元回购31749195股，剩余可用授权为5.774亿美元[160] 公司高级票据发行情况 - 2021年3月11日，公司完成4亿美元4%利率的2029年到期高级票据私募发行[161] - 高级票据年利率4%，半年付息一次，2029年6月15日到期，可在特定时间按不同价格赎回[162][163] - 2024年6月15日前，公司可用股权发行净现金收益赎回最多40%的高级票据，赎回价格为面值的104%[164] 公司循环信贷额度情况 - 2021年3月11日，公司将高级有担保循环信贷额度从2亿美元提高到2.5亿美元，到期日延长至2026年3月11日[168][170] - 循环信贷额度包括2000万美元信用证子限额和2500万美元摆动贷款子限额，可申请增加最多1.5亿美元[171] - 截至2021年9月25日，循环信贷额度无未偿还余额，债务发行成本160万美元将在60个月内摊销[171][172] 公司股份注册情况 - 公司已注册1亿美元普通股和优先股用于收购，发行后一般可自由交易[176] 公司重大合同义务和商业承诺情况 - 截至2021年9月25日，公司的重大合同义务和商业承诺总计7.869亿美元，包括长期债务、租赁等[181] 公司资金保障情况 - 截至2021年9月25日，公司现金和现金等价物、经营活动现金流、融资活动现金流及信贷额度预计至少未来12个月可满足营运资金和债务偿还需求[177]