财务表现 - 2023年前9个月，集团股东应占净利润达人民币5.834亿元，较去年同期增长2.2%[6] - 2023年前9个月集团总收入较去年同期增加9.7%至人民币63.49亿元，主要来源于服务特许安排运营维护收入和财务收入增加以及建设收入增长[7] - 集团毛利较去年同期上升14.6%至人民币22.144亿元，主要得益于新服务特许经营安排[7] - 截至2023年9月30日，集团的现金和现金等价物达人民币25.0亿元，处于健康水平[8] - 本公司已遵守香港联合交易所《证券上市规则》附录十四的《企业治理守则》所有守则条文[10] - 集团2023年9月30日的现金及现金等价物为2,499,873千元，较2022年12月31日的2,512,625千元略有下降[15] - 集团2023年9月30日的流动资产总额为9,093,538千元，较2022年12月31日的8,325,150千元有所增加[15] - 集团2023年9月30日的非流动资产总额为33,812,486千元，较2022年12月31日的32,220,065千元有所增加[16] - 集团2023年9月30日的流动负债总额为10,574,420千元，较2022年12月31日的7,887,162千元有所增加[16] - 集团2023年9月30日的非流动负债总额为16,986,236千元，较2022年12月31日的17,843,481千元有所减少[16] - 集团2023年9月30日的股本为5,920,175千元，保留盈利为4,041,030千元[16] - 集团2023年9月30日的经营活动现金流为718,035千元，较2022年9月30日的-108,155千元有显著增加[18] - 集团2023年9月30日的税前利润为443,503千元，较2022年9月30日的393,820千元有所增加[18] - 2023年9月30日，公司投资活动中购买物业、厂房及设备支出为23,168千元，较去年同期19,630千元增长[19] - 2023年9月30日，公司投资活动中购买无形资产支出为715,292千元，较去年同期66,416千元大幅增长[19] - 2023年9月30日，公司投资活动中投资活动所用的现金净额为728,767千元，较去年同期14,369千元大幅增加[19] - 2023年9月30日，公司融资活动中银行及其他借款所得款项为1,624,240千元，较去年同期318,025千元增长[19] - 2023年9月30日，公司融资活动中已付利息为200,475千元，较去年同期159,020千元增加[19] - 2023年9月30日，公司期末现金及现金等价物为2,499,873千元，与去年同期2,825,385千元持平[20] - 2023年1月1日至3月31日，公司期内利润为150,031千元，较去年同期增长[22] - 2023年1月1日至3月31日，公司期内全面收入总额为172,506千元，较去年同期增加[22] - 2023年4月1日至6月30日，公司期内利润为227,320千元，较去年同期增长[23] - 2023年4月1日至6月30日，公司期内全面收入总额为148,937千元，较去年同期增加[23] - 2023年7月1日至9月30日，公司股本为5,920,175千元，保留盈利为4,041,030千元，总权益为15,345,368千元[24] - 2022年1月1日至3月31日，公司股本为5,920,175千元，保留盈利为3,356,190千元，总权益为14,398,636千元[25] - 2022年4月1日至9月30日，公司股本为5,920,175千元，保留盈利为3,426,618千元，总权益为14,543,141千元[26] - 公司在2022年9月30日的未经审计结余为9,566,938人民币千元，较上一年同期有所增长[27] - 公司在2023年6月30日的未经审计结余为6,679,646人民币千元，较上一年同期有所增长[28] - 公司在2022年9月30日的未经审计结余为6,103,908人民币千元，较上一年同期有所增长[29] 业务表现 - 截至2023年9月30日止前9个月，水及污泥处理业务收入为3,553,155千元，经营利润为1,217,546千元[50] - 截至2023年9月30日止前9个月，供水业务收入为945,278千元，经营利润为149,594千元[50] - 截至2023年9月30日止前9个月，固废发电业务收入为1,654,639千元，经营利润为476,345千元[50] - 截至2023年9月30日止前9个月，未分配部分的税后利润为924,519千元[50] - 截至2023年9月30日止前9个月，水及污泥处理业务资产为28,143,259千元，负债为11,084,943千元[52] - 截至2023年9月30日止前9个月，固废发电业务资产为7,841,804千元，负债为4,361,691千元[52] 财务风险 - 本集团面临的主要金融风险包括外汇风险、利率风险、流动资金风险和信贷风险[39] 业务拓展 - 2023年9月30日止3个月的建设收入为861,948千元，较2022年同期增长11.5%[54] - 2023年9月30日止9个月的服务特许经营安排运营维护收入为2,858,324千元，较2022年同期增长14.5%[54] - 2023年9月30日止9个月的服务特许经营安排财务收入为963,649千元，较