整体财务数据关键指标变化 - 2023/24上半年收入2.17亿港元，较2022/23上半年的1.25亿港元增加74%[4][5] - 2023/24上半年亏损2500万港元，2022/23上半年亏损8700万港元[4][12] - 2023年9月30日净负债比率为20%，与2023年3月31日持平[4][17] - 2023年9月30日流动比率为1.3倍，2023年3月31日为1.5倍[4] - 2023年9月30日权益总额约4.75亿港元，2023年3月31日约5亿港元[4][18] - 2023/24上半年行政开支约2300万港元，较2022年同期的2000万港元增加约13%[12] - 2023/24上半年财务成本净额约500万港元，较2022年同期的200万港元增加约151%[12] - 2023年9月30日现金及银行结余总额约1.42亿港元，2023年3月31日约1.97亿港元[15] - 2023年9月30日借款总额约1.37亿港元，2023年3月31日约1.96亿港元[16] - 截至2023年9月30日止六个月，公司来自客户合约的收入为2.16714亿港元，2022年同期为1.24531亿港元；本期亏损及全面亏损总额为2491.3万港元，2022年同期为8678.8万港元[32] - 截至2023年9月30日，公司资产总值为8.70599亿港元，2023年3月31日为9.7143亿港元；负债总额为3.95558亿港元，2023年3月31日为4.71476亿港元[33][34] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债中的借款为976.1万港元，2023年3月31日为4967.4万港元；流动负债中的借款为1.27311亿港元，2023年3月31日为1.46153亿港元[33][34] - 截至2023年9月30日，公司使用权资产为1914.6万港元，2023年3月31日为2223.5万港元；机械及设备为5.26598亿港元，2023年3月31日为5.27186亿港元[33] - 截至2023年9月30日，公司应收贸易款项及保留金为1.02491亿港元，2023年3月31日为1.52293亿港元；现金及现金等价物为1.41684亿港元，2023年3月31日为1.97074亿港元[33] - 截至2023年9月30日，公司应付贸易款项及保留金为8456.8万港元，2023年3月31日为9175.8万港元；应付所得税为21.7万港元，2023年3月31日为493.9万港元[34] - 2023年4月1日至9月30日期间亏损24,913千港元，2022年同期亏损86,788千港元[35] - 2023年经营活动所得现金净额为20,987千港元，2022年为 - 57,369千港元[36] - 2023年投资活动所用现金净额为 - 13,340千港元，2022年为 - 4,672千港元[36] - 2023年融资活动所用现金净额为 - 63,037千港元，2022年所得现金净额为162,077千港元[36] - 2023年现金及现金等价物减少净额为 - 55,390千港元，2022年增加净额为100,036千港元[37] - 2023年期初现金及现金等价物为197,074千港元，期末为141,684千港元；2022年期初为127,928千港元，期末为227,964千港元[37] - 2023年销售成本及行政开支总额为239,044千港元，2022年为216,614千港元[46] - 2023年其他亏损净额为274千港元，2022年为0；2023年其他收入为361千港元，2022年为4,497千港元[47] - 2023年财务费用净额为 - 4,867千港元，2022年为 - 1,940千港元[48] - 2023年香港利得税为 - 2,197千港元，2022年为 - 2,738千港元[50] - 2023年每股基本亏损为1.48港仙，2022年为5.17港仙[52] - 2023年9月30日机械及设备价值为526,598千港元，2022年为516,146千港元[54] - 2023年9月30日应收贸易款项及保留金为102,491千港元，3月31日为152,293千港元[54] - 2023年9月30日应付贸易款项及保留金为84,568千港元，3月31日为91,758千港元[58] - 2023年9月30日借款总额为137,072千港元，3月31日为195,827千港元[60] - 2023年9月30日及3月31日，公司概无资本承担[61] 业务线数据关键指标变化 - 启德公营房屋项目合约金额约9.7亿港元，截至2023年9月30日完成41%，预计2024年第四季度完成[7][8] - 2023年地基工程及附属服务收入为216,714千港元，2022年为124,531千港元[45] 股权结构相关 - 截至2023年9月30日，董事刘振明先生和梁丽苏女士分别持有公司12亿股普通股，持股百分比均为71.43%[23] - 截至2023年9月30日，刘振明先生和梁丽苏女士分别持有Actiease Assets Limited、Silver Bright Holdings Limited 100%股权，刘振明先生还持有SW AA Holdings Limited 100%股权[24] - 截至2023年9月30日，Actiease Assets Limited、Silver Bright Holdings Limited、SW AA Holdings Limited分别持有公司12亿股股份，持股百分比均为71.43%[25] 银行贷款协议相关 - 2022年9月26日，集团订立1亿港元银行贷款协议，为期两年，款项用作营运资金，公司承诺董事会主席由刘振明先生担任，且刘振明先生或梁丽苏女士须维持公司已发行股本中不少于55％的直接或间接法定及实益股权[26] 财务资料编制及准则影响 - 截至2023年9月30日止六个月的简明综合中期财务资料按香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号编制[41] - 本期应用新订及经修订准则对集团业绩和财务状况无重大影响[41] 各项费用开支变化 - 2023年截至9月30日止六个月支付予嘉勳地產控股有限公司的租金开支为2160千港元，2022年为720千港元，同比增长200%[62] - 2023年截至9月30日止六个月向中威預製混凝土產品有限公司採購汽車費用为40千港元，2022年为0千港元[63] - 2023年截至9月30日止六个月應付一間關聯公司的利息开支为3123千港元，2022年为757千港元，同比增长312.55%[63] - 2023年截至9月30日止六个月主要管理人员袍金为458千港元，2022年为396千港元，同比增长15.66%[64] - 2023年截至9月30日止六个月主要管理人员工资为1466千港元，与2022年持平[64] - 2023年截至9月30日止六个月主要管理人员董事宿舍费用为1084千港元，与2022年持平[64] - 2023年9月30日應付三和修船廠有限公司款項为100000千港元，与2023年3月31日持平[64]