公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年4月30日，公司总资产为90.45681亿美元，较2022年1月31日的92.05695亿美元有所下降[14] - 2022年第一季度，公司总营收为4.14943亿美元，较2021年同期的2.51006亿美元增长65.31%[17] - 2022年第一季度，公司总成本为1.31165亿美元，较2021年同期的6612.3万美元增长98.37%[17] - 2022年第一季度，公司毛利润为2.83778亿美元，较2021年同期的1.84883亿美元增长53.49%[17] - 2022年第一季度，公司总运营费用为5.23467亿美元，较2021年同期的2.75564亿美元增长89.97%[17] - 2022年第一季度，公司运营亏损为2.39689亿美元，较2021年同期的9068.1万美元扩大164.32%[17] - 2022年第一季度，公司净亏损为2.42713亿美元，较2021年同期的1.09232亿美元扩大122.20%[17] - 2022年第一季度，公司综合亏损为2.66852亿美元，较2021年同期的1.09012亿美元扩大144.79%[21] - 截至2022年4月30日，公司股东权益为5.472694亿美元，较2022年1月31日的5.921856亿美元有所下降[14] - 2022年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为1.56美元，较2021年同期的0.83美元有所扩大[17] - 2022年4月30日结束的三个月，公司净亏损242,713美元，2021年同期为109,232美元[28] - 2022年4月30日结束的三个月，经营活动提供的净现金为18,831美元，2021年同期为56,075美元[28] - 2022年4月30日结束的三个月，投资活动使用的净现金为88,342美元，2021年同期提供的净现金为151,905美元[28] - 2022年4月30日结束的三个月，融资活动提供的净现金为5,382美元，2021年同期为16,179美元[28] - 2022年第一季度至4月30日，公司税前亏损2.409亿美元，记录了190万美元的税收准备金，有效税率约为 - 0.8%；2021年同期税前亏损1.092亿美元，所得税准备金微不足道，有效税率约为0.0%[117][119] - 2022年第一季度至4月30日，A类和B类普通股基本和摊薄后每股净亏损均为1.56美元；2021年同期为0.83美元[120] - 截至2022年4月30日，公司现金、现金等价物和短期投资总计24.871亿美元，其中23.771亿美元投资于美国国债、公司债券和货币市场基金[211] 会计准则采用对财务报表的影响 - 2022年2月1日采用ASU 2020 - 06，使2022年4月30日结束的三个月合并利润表净利息费用减少约2080万美元，基本和摊薄净亏损每股减少0.13美元[41][42] - 2022年2月1日采用ASU 2021 - 08，对公司合并财务报表无重大影响[43] - 2022年2月1日采用ASU 2021 - 04，对公司合并财务报表无重大影响[44] 公司收购相关情况 - 2021年5月3日收购Auth0，总对价56.71亿美元，包括约1920万股普通股、2.57亿美元现金及承担2.384亿美元股权奖励[45] - 2021年8月2日收购atSpoke，收购日现金对价约7930万美元，其中1340万美元作为调整和赔偿义务保证金[47] - 收购Auth0产生52.901亿美元商誉[46] - 公司记录已开发技术无形资产1830万美元，初步记录商誉6320万美元，发生收购相关成本90万美元[48] 现金等价物、短期投资及战略投资情况 - 截至2022年4月30日和1月31日，现金等价物和短期投资的摊销成本分别为2406001000美元和2405617000美元，估计公允价值分别为2377062000美元和2393880000美元[49] - 截至2022年4月30日，短期投资按合同到期日划分，一年内到期的摊销成本为1533591000美元，估计公允价值为1520617000美元；一至五年到期的摊销成本为788250000美元，估计公允价值为772285000美元[50] - 截至2022年4月30日和1月31日，公司在预付费用和其他流动资产中分别包含740万美元和600万美元的应收利息[50] - 截至2022年4月30日和1月31日，公司分别有202项和193项短期投资处于未实现亏损状态[51] - 截至2022年4月30日和1月31日，战略投资余额分别为2040万美元和1530万美元[53] - 2022年和2021年截至4月30日的三个月内，公司分别记录战略投资收益140万美元和290万美元[54] - 截至2022年4月30日和1月31日，按公允价值计量的现金等价物和短期投资总额分别为2377062000美元和2393880000美元[58] 合同成本及无形资产情况 - 2022年和2021年截至4月30日的三个月内，销售佣金资本化的合同成本分别为2140万美元和1490万美元，合同成本摊销分别为1910万美元和1180万美元[61] - 截至2022年4月30日，无形资产净值为2.98823亿美元，1月31日为3.16968亿美元[63] - 2022年和2021年截至4月30日的三个月内，无形资产摊销费用分别为2270万美元和290万美元[63] 订阅业务相关数据 - 2022年和2021年截至4月30日的三个月内，从递延收入余额中确认的订阅收入分别为3.624亿美元和2.021亿美元[65] - 截至2022年4月30日，公司与客户的订阅合同下剩余不可撤销的履约义务总额约为27.097亿美元，预计未来12个月确认收入约14.128亿美元，占比52%[67] 可转换优先票据相关情况 - 2023年可转换优先票据年利率为0.25%，初始转换率为每1000美元本金兑换20.6795股A类普通股，初始转换价格约为每股48.36美元[68][70] - 截至2022年4月30日，2023年可转换优先票据本金余额为520万美元，本季度发行约20万股A类普通股并支付少量现金以结算约1200万美元本金[73] - 截至2022年4月30日，2023年可转换优先票据有效利率为0.85%，2021年4月30日为5.68%[76] - 2022年截至4月30日的三个月内，公司行使并净股份结算了对应约200万美元本金的2023年可转换优先票据的对冲期权，另有对应约1000万美元本金的预计在2023财年第二季度净股份结算[78] - 截至2022年4月30日，尚未行使的可购买约30万股A类普通股的对冲期权和可购买约100万股A类普通股的认股权证仍未到期[79][81] - 2025年可转换优先票据年利率为0.125%，初始转换率为每1000美元本金兑换5.2991股A类普通股，初始转换价格约为每股188.71美元[82][84] - 2022年4月30日，2025年票据有效利率为0.43%，2021年4月30日，采用ASU 2020 - 06之前，负债部分有效利率为4.10%[88] - 2022年第一季度，2025年票据总利息费用为113.8万美元，2021年同期为958.7万美元[88] - 2022年4月30日，2025年票据净账面价值为10.49141亿美元，1月31日为9.10664亿美元[90] - 公司就2025年票据签订上限期权交易，可按约188.71美元/股购买约560万股A类普通股，初始上限价格为255.88美元/股[91] - 2026年可转换优先票据固定年利率为0.375%，初始转换率为每1000美元本金兑换4.1912股A类普通股[92][94] - 2022年4月30日，2026年票据有效利率为0.60%，2021年4月30日，采用ASU 2020 - 06之前，负债部分有效利率为5.75%[98] - 2022年第一季度，2026年票据总利息费用为170.4万美元，2021年同期为1273.2万美元[98] - 2022年4月30日，2026年票据净账面价值为11.39534亿美元，1月31日为9.0505亿美元[99] - 公司就2026年票据签订上限期权交易，可按约238.60美元/股购买约480万股A类普通股，初始上限价格为360.14美元/股[100] - 2020年6月公司发行2026年到期票据，本金为11.5亿美元[217] - 2023年、2025年和2026年到期票据的固定年利率分别为0.25%、0.125%和0.375%[218] 经营租赁及薪酬费用情况 - 2022年第一季度，公司经营租赁成本为1022.7万美元，2021年同期为883.7万美元[101] - 2022年第一季度至4月30日，公司基于股票的薪酬费用总计169,523,000美元，2021年同期为64,112,000美元[108] - 截至2022年4月30日，待行使的A类普通股期权为2,090,663股，B类普通股期权为5,478,691股，预留用于未来发行的普通股为51,506,588股[109] - 截至2022年4月30日，股票期权未确认的基于股票的薪酬费用为1.702亿美元，将在2.2年的加权平均期间内确认[110] - 截至2022年4月30日，受限股票单位（RSU）未确认的基于股票的薪酬费用为14.542亿美元，将在3.2年的加权平均期间内确认[112] - 2022年3月，公司向管理层授予目标数量为58,150的基于市场的受限股票单位（PSU），授予日每股公允价值为244.73美元[113] - 2022财年，公司因业务合并发行1,269,008股受限股票，未确认的基于股票的薪酬费用为2.293亿美元，将在2.0年的加权平均期间内确认[114][115] - 截至2022年4月30日，员工股票购买计划（ESPP）未确认的基于股票的薪酬费用为1040万美元，预计将在0.5年的加权平均归属期内确认[116]