公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年10月31日，公司总资产为9093736000美元，较1月31日的9205695000美元有所下降[14] - 截至2022年10月31日，公司总负债为3686124000美元，较1月31日的3283839000美元有所上升[14] - 2022年第三季度，公司总营收为481042000美元，较2021年同期的350680000美元增长37.17%[17] - 2022年前九个月，公司总营收为1347792000美元，较2021年同期的917186000美元增长46.95%[17] - 2022年第三季度，公司净亏损为208897000美元，较2021年同期的221311000美元有所收窄[17] - 2022年前九个月，公司净亏损为662082000美元，较2021年同期的607225000美元有所扩大[17] - 2022年第三季度，公司综合亏损为223775000美元，较2021年同期的225282000美元有所收窄[20] - 2022年前九个月，公司综合亏损为706137000美元，较2021年同期的612211000美元有所扩大[20] - 截至2022年10月31日，公司A类普通股发行和流通股数为152744000股，较1月31日的149624000股有所增加[14] - 截至2022年10月31日，公司B类普通股发行和流通股数为7393000股，较1月31日的6978000股有所增加[14] - 截至2022年10月31日的三个月，普通股及额外实缴资本期末余额为7785769美元，2021年同期为7558832美元；累计亏损期末余额为2322093美元，2021年同期为1574681美元；累计其他综合收益期末余额为56064美元，2021年同期为404美元；股东权益总额为5407612美元，2021年同期为5984555美元[24] - 截至2022年10月31日的九个月，净亏损为662082美元，2021年同期为607225美元；经营活动提供的净现金为9762美元，2021年同期为90587美元；投资活动使用的净现金为47223美元，2021年同期为210102美元；融资活动提供的净现金为33565美元，2021年同期为58447美元；现金、现金等价物和受限现金期末余额为259013美元，2021年同期为387068美元[27] - 截至2022年10月31日，现金等价物和短期投资的摊销成本为23.53469亿美元，未实现损失为3833.3万美元，估计公允价值为23.15136亿美元；截至2022年1月31日，摊销成本为24.05617亿美元，未实现损失为1174.7万美元，估计公允价值为23.9388亿美元[53] - 截至2022年10月31日，短期投资中一年内到期的摊销成本为19.2593亿美元，估计公允价值为18.96477亿美元；一至五年到期的摊销成本为3.35941亿美元，估计公允价值为3.27061亿美元[54] - 截至2022年10月31日和1月31日，应收利息分别为890万美元和600万美元[54] - 截至2022年10月31日，处于未实现损失状态的短期投资有189项；截至2022年1月31日，有193项[57] - 截至2022年10月31日和1月31日，战略投资余额分别为2360万美元和1530万美元[59] - 截至2022年10月31日，现金等价物和短期投资按公允价值计量，其中现金等价物（货币市场基金）9159.8万美元为Level 1，短期投资（美国国债和公司债务证券）22.23538亿美元为Level 2；截至2022年1月31日，现金等价物（货币市场基金）1.52223亿美元为Level 1，短期投资（美国国债和公司债务证券）22.41657亿美元为Level 2[67] - 2022年10月31日，2023、2025、2026年可转换优先票据本金分别为5226千美元、1059997千美元、1150000千美元，估计公允价值分别为6001千美元、887747千美元、925635千美元[68] - 2022年和2021年截至10月31日的三个月，销售佣金资本化合同成本分别为3250万美元和3570万美元；九个月分别为8190万美元和9060万美元；合同成本摊销在三个月分别为2130万美元和1490万美元，九个月分别为6080万美元和4000万美元[72] - 2022年10月31日和1月31日，商誉分别为5400300万美元和5401300万美元，2022年和2021年截至10月31日的三、九个月无商誉减值[73] - 2022年10月31日无形资产净值为261825千美元，1月31日为316968千美元；2022年和2021年截至10月31日的三个月，无形资产摊销费用分别为2330万美元和2240万美元，九个月分别为6920万美元和4660万美元[74][77] - 2022年和2021年截至10月31日的三个月，递延收入中确认的订阅收入分别为4.178亿美元和2.999亿美元，九个月分别为8.58亿美元和4.594亿美元；专业服务和其他收入在三个月分别为590万美元和450万美元，九个月分别为1290万美元和590万美元[79] - 截至2022年10月31日，公司订阅合同下剩余非可撤销履约义务约为28.528亿美元，预计未来12个月确认约15.794亿美元（占比55%）[81] - 2022年10月31日止三个月和九个月经营租赁成本分别为1021.8万美元和3095.4万美元，2021年同期分别为967.7万美元和2813.5万美元[113] - 截至2022年10月31日和2022年1月31日，公司经营租赁加权平均剩余期限分别为5.3年和5.9年，加权平均折现率分别为5.3%和5.5%[113] - 2022年10月31日止三个月公司确认1420万美元非现金租赁减值费用[115] - 截至2022年10月31日，待授予的普通股股份为48883827股，其中股票期权和未归属RSU为15807738股，可用于未来股票期权和RSU授予的为26022656股，可用于ESPP的为7053433股[125] - 截至2022年10月31日，股票期权未行使数量为6629524份，加权平均行使价格为43.30美元，加权平均剩余合同期限为4.6年，合计内在价值为249207000美元[128] - 截至2022年10月31日，RSU未行使数量为9178214份，加权平均授予日公允价值为每股157.90美元，未确认的基于股票的薪酬费用为13.04亿美元，将在3.1年的加权平均期间内确认[129] - 截至2022年10月31日，与未归属受限股相关的未确认基于股票的薪酬费用为1.724亿美元，将在1.5年的加权平均期间内确认[134] - 2022年10月31日止九个月，公司员工通过ESPP购买269814股A类普通股，加权平均购买价格为每股70.27美元，总收益为1900万美元[136] - 2022年10月31日止三个月和九个月，公司分别记录了370万美元和980万美元的税收准备金，税前亏损分别为2.052亿美元和6.523亿美元，有效税率分别约为 - 1.8%和 - 1.5%[138] - 2022年10月31日止三个月和九个月，A类和B类普通股的基本和摊薄净亏损每股分别为 - 1.32美元和 - 4.21美元（2022年）、 - 1.44美元和 - 4.17美元（2021年）[143] - 截至2022年10月31日，公司现金、现金等价物和短期投资总计24.732亿美元，其中23.151亿美元投资于美国国债、公司债券和货币市场基金[279] 会计政策变更影响 - 公司于2022年2月1日采用FASB发布的ASU No. 2020 - 06，简化了某些具有负债和权益特征的金融工具的会计处理，采用修改追溯法，前期财务报表未追溯调整[40] - 采用ASU 2020 - 06后，公司将可转换债务工具整体作为债务核算，除非满足特定条件；计算稀释每股收益时应用如果转换法[41] - 公司因采用ASU 2020 - 06，对2022年2月1日累计亏损的期初余额进行调整，额外实缴资本减少，净债务余额增加，其他负债减少[42] - 采用ASU 2020 - 06后，2022年2月1日可转换优先票据净额从1619.4万美元增至1712.1万美元，非流动可转换优先票据净额从18.15714亿美元增至21.87241亿美元，非流动其他负债从3177.5万美元减至3090.9万美元，额外实收资本从77.49716亿美元减至72.22272亿美元，累计亏损从1.815867亿美元减至1.660011亿美元[43] - 采用ASU 2020 - 06使2022年10月31日止三个月和九个月报告的净利息费用分别减少约2120万美元和6300万美元，基本和摊薄每股净亏损分别减少0.13美元和0.40美元[43] 公司收购情况 - 2021年5月3日收购Auth0，总代价56.71亿美元，包括价值51.756亿美元的约1920万股普通股、2.57亿美元现金和2.384亿美元已归属公允价值的已承担股权奖励，收购相关成本2900万美元[48] - 2021年8月2日收购atSpoke，收购日现金代价约7930万美元，其中1340万美元作为调整和赔偿义务的部分担保暂留，开发技术无形资产记录为1830万美元，商誉记录为6220万美元，收购相关成本90万美元[50][51] 可转换优先票据情况 - 2023年可转换优先票据年利率0.25%，2022年10月31日本金余额520万美元；2022年截至10月31日九个月，公司发行约20万股A类普通股并支付少量现金结算约1200万美元本金[82][87] - 2022年10月31日，2023年可转换优先票据有效利率0.85%，2021年10月31日负债部分有效利率5.68%[89] - 截至2022年10月31日，2023年票据套期保值可购买约10万股A类普通股；认股权证可购买最多约100万股A类普通股[94][96] - 2025年可转换优先票据年利率0.125%，截至2022年10月31日，持有人转换条件未满足，分类为非流动负债[97][98] - 2025年票据截至2022年10月31日有效利率为0.43%，2021年10月31日负债部分有效利率为4.10%[99] - 2025年票据三个月利息费用2022年为114.1万美元，2021年为979.1万美元；九个月利息费用2022年为341.8万美元，2021年为2906.7万美元[99] - 2025年上限看涨期权可让公司按约188.71美元/股购买约560万股A类普通股，初始上限价格为255.88美元/股，2025年到期[102] - 2026年可转换优先票据固定年利率为0.375%，截至2022年10月31日有效利率为0.60%，2021年10月31日负债部分有效利率为5.75%[103][108] - 2026年票据三个月利息费用2022年为170.6万美元，2021年为1308.2万美元；九个月利息费用2022年为511.5万美元，2021年为3871.8万美元[108] - 2026年上限看涨期权可让公司按约238.60美元/股购买约480万股A类普通股，初始上限价格为360.14美元/股，2026年到期[109] - 2018年2月公司发行2023年到期票据，本金3.45亿美元，2019年9月和2020年6月分别回购2.244亿美元和6990万美元[282] - 截至2022年10月31日，公司收到并完成约4540万美元本金的2023年票据转换请求[282] - 2019年9月公司发行2025年到期票据，本金10.6亿美元[283] - 2020年6月公司发行2026年到期票据，本金11.5亿美元[284] - 2023年、2025年和2026年到期票据的固定年利率分别为0.25%、0.125%和0.375%[285] - 公司发行2023年票据时进行了票据套期和认股权证交易，部分在2019年9月和2020年6月终止[282] - 公司发行2025年票据时进行了上限看涨期权交易，以减少转换潜在摊薄[283] - 公司发行2026年票据时进行了上限看涨期权交易，