财务表现 - UiPath 2023年4月30日的营收为2.896亿美元，同比增长18%[54] - UiPath 2023年4月30日的ARR为12.489亿美元，同比增长28%[54] - UiPath 2023年4月30日的现金流为6730万美元，较2022年4月30日的负值5290万美元有所改善[54] - UiPath 2023年4月30日的现金、现金等价物和可市场证券总额为17.864亿美元，较2023年1月31日的1759.8亿美元有所增加[54] - 2023年4月30日，总收入为289,588千美元，较2022年同期增长44,522千美元，增长18%[77] - 净亏损为31,901千美元，较2022年同期减少90,660千美元[75] - 毛利率为85%，较2022年同期提高3%[78] - 销售和营销费用为160,406千美元，较2022年同期减少29,376千美元[79] - 研发费用为75,342千美元，较2022年同期增加6,652千美元[81] - 利息收入为13,848千美元，较2022年同期增加12,857千美元[84] - 其他收入(费用)净额为4,294千美元，较2022年同期增加7,105千美元[86] 客户情况 - UiPath 2023年ARR增长率中，约20%来自新客户，80%来自老客户[57] - UiPath 2023年ARR的净留存率为122%，较2022年的138%有所下降[57] - UiPath 2023年ARR中，ARR超过100万美元的客户数量为240家，占当期收入的45%[58] - UiPath 2023年ARR中，ARR超过10万美元的客户数量为1858家，占当期收入的82%[58] 现金流 - 总现金、现金等价物和可变现证券为1,786.4百万美元，累计赤字为1,856.2百万美元[88] - 2023年4月30日，净现金流为67.3百万美元[88] - 截至2023年4月30日，公司在信贷设施下没有未偿债务[92] - 2023年4月30日，公司经营活动产生的净现金流为67341千美元，较2022年同期的52884千美元有所增加[93] - 2023年4月30日，公司投资活动中净现金流为-135552千美元，主要受到购买市场证券和资本支出的影响[94] - 2023年4月30日，公司融资活动中净现金流为-20630千美元，主要受到股权奖励净结算的税款支付和员工股票期权行权的影响[95] 风险管理 - 公司的市场风险主要来自利率和外汇汇率的波动[98] - 公司的外汇风险主要来自非美国子公司的本地货币资产和负债，对外汇汇率的10%变化估计影响为1480万美元[100] 资金运用 - 公司的主要现金需求来源于销售给客户的现金收入，主要用于人员相关费用、直接成本、市场费用等[93] - 公司的投资活动主要受到购买市场证券和资本支出的影响[94] - 公司的融资活动主要受到税款支付和员工股票期权行权的影响[95] 投资策略 - 公司的现金和现金等价物为1311.6亿美元，市场证券为474.8亿美元，主要投资目标是资本保值和履行流动性需求[99]