现金流量 - 截至2023年3月31日，The Lion Electric Company的现金为3,597,248.2万美元，较2022年12月31日的8,826,698.5万美元有所下降[2] - 公司于2023年3月31日的现金为3597.25万美元，较2022年12月31日减少了5476.25万美元[21] 营收情况 - The Lion Electric Company在2023年第一季度的营收为5,470,340.5万美元，较2022年同期的2,264,679.3万美元有显著增长[3] 净利润 - The Lion Electric Company在2023年第一季度净亏损为1,558,344.6万美元，较2022年同期的净收益2,102,437美元有明显下降[3] 债务情况 - 公司于2023年3月31日的租赁义务总额为8272.78万美元，较2022年12月31日增加了1947.56万美元[20] - 公司于2023年3月31日的长期债务和其他债务为1.14893亿美元，较2022年12月31日增加了4.22亿美元[24] 股票认股权债务 - 公司于2023年3月31日的股票认股权债务-公开发行处于一级分类[21] - 公司于2023年3月31日的股票认股权债务-私人发行处于二级分类[21] - 公司于2023年3月31日的股票认股权债务-发行给客户处于三级分类[21] 贷款情况 - Lion Electric Company 截至2023年3月31日，加拿大政府战略创新基金无担保贷款与电池制造厂和创新中心相关，贷款金额为CA$49,950,000，预计有30%将在满足特定标准后免除[29] - Lion Electric Company 截至2023年3月31日，Finalta-CDPQ贷款协议提供了高达CA$30,000,000的贷款额度，年利率为10.95%[30] - Lion Electric Company 截至2023年3月31日，公司与National Bank of Canada签订了循环信贷协议，提供高达$5,000,000的融资[33] 股权情况 - Lion Electric Company 2023年3月31日，已有一部分认股权证可行使，可行使股份为5,302,511股[37] - Lion Electric Company 2023年3月31日，公司已确认合同资产和股票认股权责任，合同资产为$13,221,745，股票认股权责任为$1,614,387[39] 股权激励 - 公司在2023年3月31日的股权补偿费用中，行政费用为1,039,866美元，销售费用为373,977美元[48] - 公司在2023年3月31日的股权补偿中，股票期权的加权平均行权价格为2.20加元，可行权数量为11,090,978份[49] - 公司在2023年3月31日的受限股份单位的加权平均行权价格为4.24加元，数量为1,105,503份[50] - 公司在2023年3月31日的延期股份单位数量为301,091份，加权平均行权价格为4.23加元[51] 公司经营情况 - 公司的主要经营领域是在加拿大和美国制造和销售电动汽车[63] - 2023年第一季度，公司来自加拿大和美国的外部客户收入分别为5243.7万美元和226.6万美元，总计为5470.3万美元，其中两个客户占据了29.0%的收入[64]