现金及投资情况 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为8.548亿美元，短期投资为3.07亿美元[92] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物和短期投资为11.618亿美元，其中9.96亿美元由海外子公司持有[110] 净销售额情况 - 2022年第一季度净销售额为15.968亿美元，较2021年同期的13.262亿美元增加2.707亿美元，增幅20.4%，主要因通信和计算终端市场先进产品销量增加[94][99] 毛利率情况 - 2022年第一季度毛利率为20.4%，高于2021年同期的20.0%，主要因净销售额增加和工厂利用率高，部分被高材料含量产品销售占比增加抵消[94][100][101] 营业利润率情况 - 2022年第一季度营业利润率为13.2%，较2021年同期的10.9%扩大230个基点，主要因净销售额增加、毛利率扩大、成本控制严格和研发费用减少[95] 资本支出情况 - 2022年第一季度资本支出为1.582亿美元，高于2021年同期的1.104亿美元，主要用于先进封装和测试设备投资[95] - 2022年第一季度，公司资本支出总计1.582亿美元，预计2022年资本支出约9.5亿美元，其中1亿美元用于越南新工厂建设[122] 经营活动净现金情况 - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为1.662亿美元，低于2021年同期的1.768亿美元，主要因营运资金变化，部分被净销售额和营业利润增加抵消[95] 销售、一般和行政费用情况 - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为7695.9万美元，与2021年同期的7676.8万美元基本持平[102] 研发费用情况 - 2022年第一季度研发费用为3836.3万美元，低于2021年同期的4431.8万美元，降幅13.4%，因部分项目进入生产阶段，部分被先进封装技术新项目抵消[102][103] 利息费用情况 - 2022年第一季度利息费用为1414.8万美元，高于2021年同期的1267.3万美元，增幅11.6%，主要因平均未偿债务增加[104] 所得税费用情况 - 2022年第一季度所得税费用为2972.8万美元，高于2021年同期的1166.7万美元，增加1806.1万美元，主要因税前收入增加[105] 应收账款出售情况 - 2022年和2021年第一季度，公司分别出售应收账款9220万美元和1.063亿美元，各期折扣和费用均为20万美元[111] 循环信贷额度情况 - 2022年新加坡循环信贷额度为2.5亿美元加上合并应收账款余额的37.5%，截至2022年3月31日，可用额度为6亿美元[113] 债务情况 - 截至2022年3月31日，公司债务为12.441亿美元，其中1.567亿美元需在12个月内偿还，利息支付义务为2.323亿美元，12个月内需支付4740万美元[114] - 固定利率债务2022 - 2026年及以后到期金额分别为104775千美元、123466千美元、91420千美元、95727千美元、80957千美元、643856千美元，总计1140201千美元，公允价值为1146692千美元[138] - 固定利率债务2022 - 2026年及以后平均利率分别为1.4%、1.4%、1.4%、1.9%、2.1%、5.8%，总体平均利率为4.0%[138] - 可变利率债务2022 - 2024年到期金额分别为19666千美元、48207千美元、44000千美元，总计111873千美元，公允价值为115405千美元[138] - 可变利率债务2022 - 2024年平均利率分别为0.5%、3.2%、2.0%，总体平均利率为2.2%[138] - 总债务到期金额2022 - 2026年及以后分别为124441千美元、171673千美元、135420千美元、95727千美元、80957千美元、643856千美元，总计1252074千美元，公允价值为1262097千美元[138] 遣散费负债及养老金计划义务情况 - 截至2022年3月31日，韩国子公司的遣散费负债为7030万美元，其中850万美元需在12个月内支付，外国养老金计划义务为5400万美元[118] 租赁及采购义务情况 - 截至2022年3月31日，公司总经营租赁义务和融资租赁义务分别为1.705亿美元和8970万美元，其中12个月内分别需支付7560万美元和3670万美元，采购义务为4.703亿美元，其中4.34亿美元需在12个月内支付[119] 现金股息支付情况 - 2022年第一季度，公司支付季度现金股息1220万美元[120] 股票回购计划情况 - 董事会授权最高3亿美元的股票回购计划，截至2022年3月31日，约9160万美元可用于回购普通股[121] 外币汇率影响情况 - 假设所有外币对美元升值10%，公司2022年第一季度税前收入将减少约1500万美元，营业收入将减少约3000万美元[132][133] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，外汇汇率折算对实体的影响分别为损失840万美元和1140万美元[134] 投资组合利率影响情况 - 公司投资组合大部分到期期限为一年或更短，认为利率立即上升不会对可供出售债务投资的公允价值产生重大影响[135]