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Alliance Resource Partners(ARLP) - 2022 Q1 - Quarterly Report

总营收变化 - 2022年第一季度总营收4.609亿美元,较2021年同期的3.186亿美元增长44.6%,主要因煤炭和油气销售的量价齐升[117] 煤炭业务数据变化 - 2022年第一季度煤炭销量820万吨,较2021年同期的680万吨增长19.5%;煤炭销售价格为每吨47.58美元,较2021年同期的42.10美元增长13.0%[118][119] - 2022年第一季度煤炭业务调整后EBITDA费用为2.685亿美元,较2021年同期增长32.3%;按每吨计算,从2021年的29.72美元增至32.90美元,增长10.7%[120] - 2022年第一季度公司煤炭总销量为816.2万吨,较2021年同期的682.8万吨增加133.4万吨,增幅19.5%[129] - 2022年第一季度公司煤炭总销售额为3.8836亿美元,较2021年同期的2.87487亿美元增长1.00873亿美元,增幅35.1%[129] - 2022年第一季度伊利诺伊盆地煤炭业务调整后EBITDA为7821.5万美元,较2021年同期的5767.3万美元增长2054.2万美元,增幅35.6%[129] - 2022年第一季度阿巴拉契亚煤炭业务调整后EBITDA为5110.3万美元,较2021年同期的3150.6万美元增长1959.7万美元,增幅62.2%[129] 油气特许权使用费业务数据变化 - 2022年第一季度油气特许权使用费收入为3090万美元,较2021年同期的1400万美元增加1690万美元,主要因每桶油当量销售价格和销量显著提高[124] - 2022年第一季度油气特许权使用费调整后EBITDA为2855.2万美元,较2021年同期的1194.6万美元增长1660.6万美元,增幅139.0%[129] 其他收入业务数据变化 - 2022年第一季度其他收入为1220万美元,较2021年同期的610万美元增加610万美元,主要因Matrix Design子公司采矿技术产品销量增加[124] - 2022年第一季度公司其他总收入为1220.4万美元,较2021年同期的606.8万美元增长613.6万美元,增幅101.1%[129] 费用数据变化 - 2022年第一季度折旧、损耗和摊销费用为6330万美元,较2021年同期的5920万美元增加,主要因煤炭和油气销量增加[124] - 2022年第一季度所得税费用为4270万美元,而2021年同期所得税收益为10000美元,因公司选择将Alliance Minerals转为应税实体[125] - 2022年和2021年第一季度运输收入和费用分别为2940万美元和1110万美元,增加1830万美元,主要因第三方运输费率提高和煤炭运输量增加[126] - 2022年第一季度公司总调整后EBITDA费用为2.6118亿美元,较2021年同期的1.97717亿美元增长6346.3万美元,增幅32.1%[129] 调整后EBITDA变化 - 2022年第一季度调整后EBITDA为1.709亿美元,较2021年同期的1.098亿美元增加6110万美元[128] - 2022年第一季度公司总调整后EBITDA为1.70904亿美元,较2021年同期的1.09821亿美元增长6108.3万美元,增幅55.6%[129] 煤炭特许权使用费业务调整后EBITDA变化 - 2022年第一季度煤炭特许权使用费调整后EBITDA为1034.8万美元,较2021年同期的727.3万美元增长307.5万美元,增幅42.3%[129] 净收入变化 - 2022年第一季度公司净收入为3694.2万美元,较2021年同期的2482.6万美元增长1211.6万美元[138] 单位回购计划情况 - 2018年5月董事会批准最高1亿美元的单位回购计划,截至2022年3月31日已花费9350万美元[143] 现金流量变化 - 2022年第一季度经营活动提供的现金为8900万美元,2021年同期为5460万美元,同比增长约63%[144] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为4550万美元,2021年同期为2270万美元,同比增长约100%[145] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为3770万美元,2021年同期为5300万美元,同比下降约29%[145] 现金及现金等价物情况 - 2022年3月31日公司现金及现金等价物为1.282亿美元,管理层预计有足够现金流满足2022年现金需求[146] 资本支出预计 - 未来五年预计平均每年维护资本支出约为每吨5.66美元,2022年预计总资本支出在2.3亿至2.4亿美元之间[148] 信用证情况 - 公司与银行达成协议,提供500万美元信用证以维持担保债券,2022年3月31日有500万美元信用证未偿还[149] 商业财产保险计划情况 - 公司商业财产保险计划每次事故最高限额为1亿美元,财产损失免赔额为150万美元,另有1000万美元总免赔额,公司保留10%参与权益[152] 信用风险情况 - 公司大部分煤炭销售给美国电力公司或通过经纪交易进入国际市场,信用风险主要来自国内电力生产商和全球经纪公司[157] 信贷安排余额情况 - 2022年3月31日,公司循环信贷安排和证券化安排下无未偿还余额[159] 可报告业务板块情况 - 公司拥有四个可报告业务板块,油气特许权使用费板块拥有约57000英亩净特许权使用土地[110]