营收情况 - 2021年7月2日结束的三个月，公司营收29.8122亿美元，2020年6月26日结束的三个月营收21.52253亿美元[8] - 2021年7月2日结束的九个月，公司营收85.44701亿美元，2020年6月26日结束的九个月营收101.37409亿美元[9] - 2021年7 - 9月和2020年6 - 9月，公司总营收分别为29.812亿美元和21.522亿美元，2021年1 - 9月和2020年1 - 9月分别为85.447亿美元和101.374亿美元[79] - 2021年7月2日止三个月，公司总营收29.812亿美元，上年同期为21.522亿美元；运营收入7420万美元，上年同期亏损3.276亿美元[96][99] - 2021年7月2日止九个月，公司总营收85.447亿美元，上年同期为101.374亿美元；运营收入5910万美元，上年同期亏损1.71亿美元[100][101] - 2021财年第三季度营收29.812亿美元，同比增长38.5%；前九个月营收85.447亿美元，同比下降15.7%[113][116][118] - 2021财年第三季度，美国FSS、国际FSS和制服业务营收分别为16.496亿、7.285亿和6.031亿美元，同比分别增长54.5%、40.9%和6.3%[114] - 2021财年前九个月，美国FSS、国际FSS和制服业务营收分别为46.464亿、21.007亿和17.976亿美元，同比分别下降21.7%、9.3%和4.5%[117] - FSS美国细分市场2021财年第三季度收入增长约54.5%，九个月期间收入下降约21.7%[126] - FSS国际业务板块2021财年三个月营收约增长40.9%，九个月约下降9.3%；运营收入（亏损）在对应期间分别增加约1.593亿美元和3.161亿美元[128] - 制服业务板块2021财年三个月营收约增长6.3%，九个月约下降4.5%；运营收入在对应期间分别增加约1310万美元和减少约3320万美元[129] 利润情况 - 2021年7月2日结束的三个月，公司净利润3.2562亿美元，2020年6月26日结束的三个月净亏损2.56308亿美元[8] - 2021年7月2日结束的九个月，公司净亏损1.26481亿美元，2020年6月26日结束的九个月净亏损3.12446亿美元[9] - 2021年7月2日结束的三个月，公司综合收益6.7428亿美元，2020年6月26日结束的三个月综合亏损2.60222亿美元[10] - 2021年7月2日结束的九个月，公司综合亏损3943.8万美元，2020年6月26日结束的九个月综合亏损4.03405亿美元[11] - 2021年7月2日结束的三个月，基本每股收益0.13美元，2020年6月26日结束的三个月基本每股亏损1.01美元[8] - 2021年7月2日结束的九个月，基本每股亏损0.50美元，2020年6月26日结束的九个月基本每股亏损1.25美元[9] - 2021年第三季度净利润为3256.2万美元，2020年同期净亏损为2.56308亿美元；2021年前九个月净亏损为1.26481亿美元，2020年同期净亏损为3.12446亿美元[29] - 2021财年第三季度营业利润7420万美元，上年同期亏损3.276亿美元；前九个月营业利润5910万美元，上年同期亏损1.71亿美元[113][116] - 2021财年第三季度净利润3250万美元，上年同期亏损2.563亿美元；前九个月净亏损1.265亿美元，上年同期净亏损3.124亿美元[113][116] - 2021财年第三和九个月期间，公司营业收入（亏损）分别增加约4.018亿美元和2.301亿美元[121] - 2021财年第三和九个月期间，利息和其他融资成本净额分别增加18.5%和12.7%[122] - 2021财年第三和九个月期间，所得税费用有效税率分别为17.8%和26.6%，2020财年同期分别为39.2%和29.7%[122] - FSS美国细分市场2021财年第三季度营业收入（亏损）增加约2.378亿美元，九个月期间减少约2780万美元[126] - 2021财年第三和九个月期间，公司记录了约1.379亿美元的非现金股权投资收益，部分被约6090万美元的特定设定受益养老金计划终止非现金损失抵消[122] - 2021财年第三和九个月期间，公司分别记录了约380万美元和3810万美元的所得税净收益，2020财年同期分别约为6810万美元和5880万美元[122] - 2021财年第三和九个月期间，公司分别记录了380万美元和3000万美元的估值备抵，2020财年同期分别为1740万美元和1180万美元[122] - 食品和支持服务成本在2021年7月2日结束的三个月占比上升，九个月占比下降；人员成本在三个月占比下降，九个月占比上升[121] - 公司费用在2021财年三个月和九个月分别增加约840万美元和2500万美元，主要因股份支付费用和员工激励费用增加[131] 现金流情况 - 2021年7月2日止九个月经营活动提供的净现金为233,793美元，2020年6月26日止九个月使用的净现金为74,845美元[14] - 2021年7月2日止九个月投资活动使用的净现金为503,191美元，2020年6月26日止九个月使用的净现金为251,331美元[14] - 2021年7月2日止九个月融资活动使用的净现金为1,766,958美元，2020年6月26日止九个月提供的净现金为2,496,244美元[14] - 2021年7月2日现金及现金等价物期末余额为483,429美元，2020年6月26日为2,417,255美元[14] - 2021年7月2日止九个月利息支付288.9百万美元，2020年6月26日止九个月为254.8百万美元[14] - 2021年7月2日止九个月所得税（退还）支付为 - 109.4百万美元，2020年6月26日止九个月为30.3百万美元[14] - 2021财年九个月经营活动提供现金2.338亿美元，较2020财年同期增加3.086亿美元，主要因经营资产和负债有利变化及净亏损减少[135] - 2021财年九个月投资活动使用现金较2020财年同期增加，主要因以2.262亿美元收购Next Level Hospitality [137] - 2021财年九个月筹资活动使用现金17.67亿美元，2020财年同期提供现金24.962亿美元[134] - 2021财年九个月和2020财年九个月分别收到与劳动相关税收抵免款项约1.298亿美元和4530万美元[135] - 2021财年前九个月，融资活动使用现金受多项还款影响，包括美国循环信贷安排还款7.8亿美元、2026年4.750%票据本金还款5亿美元等[138] - 2020财年前九个月，融资活动提供现金受多项发行和借款增加影响，包括发行2025年6.375%票据15亿美元、新增美国定期贷款8.989亿美元等[138] 股东权益情况 - 2021年7月2日股东权益中普通股为2,686,225千美元，2020年10月2日为2,735,988千美元[18] - 2021年7月2日留存收益为 - 922,856千美元，2020年10月2日为 - 908,172千美元[18] - 2021年4 - 7月归属于公司股东的净收入为32,557千美元[18] - 2019年9月27日总股东权益为3320047千美元，2019年12月27日为3451576千美元，2020年3月27日为3169445千美元，2020年6月26日为2895342千美元[20] - 2019年归属阿拉马克股东的净收入为145761千美元，2019年末至2020年出现净亏损，2019年末为202260千美元，2020年3月为256440千美元[20] - 2019年其他综合收入为21200千美元，2019年末至2020年出现其他综合亏损，2019年末为108245千美元，2020年3月为3914千美元[20] - 2021年和2020年前9个月，公司分别向股东支付现金股息约8390万美元和8310万美元，2021年8月宣布每股0.11美元股息[85] - 2020财年第二季度，公司以650万美元回购0.3万股普通股[86] - 2021年2月，股东批准第三修订和重述的2013年股票激励计划，授权发行最多350万股新股[86] - 2021年2月，股东批准员工股票购买计划，允许员工以不超过10%的合格工资购买公司股票，最高发行1250万股[86] - 2021年3月和9月，基于股份的薪酬费用分别为1770万美元和5260万美元[87] - 2021年3月和9月，公司普通股股东应占净利润（亏损）分别为3255.7万美元和 - 12626.2万美元[91] 业务布局 - 公司核心市场是美国，另有18个国家的业务布局，业务分为美国食品和支持服务、国际食品和支持服务、制服和职业服装三个可报告部门[24] 会计准则相关 - 公司在2021财年第一季度提前采用多项会计准则更新，均未对合并财务报表产生重大影响[25] - 2021年1月FASB发布的准则，公司若采用剩余参考利率改革标准修订案，可在2022年12月前采用该准则，公司正在评估影响[26] - 2020年3月FASB发布的准则，公司已采用部分可选权宜之计，正在评估剩余修订案的影响[26] - 2020年1月FASB发布的准则，2022财年第一季度对公司生效，允许提前采用，公司正在评估影响[26] - 2018年8月FASB发布的关于确定受益养老金计划披露要求的准则，2022财年第一季度对公司生效，允许提前采用，公司正在评估影响[26] - 2016年6月FASB发布的准则，公司于2020年10月3日采用修正追溯法采用该准则，未对合并财务报表产生重大影响[25] 特殊事项损益 - 2020年第三季度，公司因放弃租赁物业和资产记录了2850万美元的处置损失，同时因龙卷风获得保险理赔收益约1630万美元[34] - 2021年前三季度，公司因一项股权投资的可观察价格变动确认了1.379亿美元的非现金收益[35] - 2021年第三季度，公司终止某些加拿大单雇主设定受益养老金计划，确认了6090万美元的非现金损失[37] 收购事项 - 2021年6月4日，公司完成对Next Level Hospitality的收购[40] - 公司以2.262亿美元现金收购Next Level，另记录7840万美元或有对价[41] - Next Level收购日资产3.25427亿美元，负债9927.9万美元[43] - 收购Next Level确认无形资产1.825亿美元，商誉1.236亿美元[44][45] 组织调整费用 - 2020财年第三季度起公司因疫情组织调整，产生约1.249亿美元遣散费，2021年冲回约540万美元[48] 资产相关 - 截至2021年7月2日，公司总商誉5.494583亿美元，较2020年10月2日增加13.0581亿美元[50] - 2021年和2020年前九个月无形资产摊销分别约为8590万美元和8740万美元[51] - 截至2021年7月2日，公司借款总额7.591779亿美元，较2020年10月2日减少1.586729亿美元[54] - 2021财年前九个月，公司偿还7.8亿美元美国循环信贷额度借款、5亿美元4.750% 2026票据和3.156亿美元应收账款融资借款[56] - 2021年6月25日，公司将应收账款融资到期日从2022年6月延长至2024年6月[59] - 2021年6月2日，公司赎回5亿美元4.750% 2026票据，记录1600万美元费用[60] - 2021年4月6日公司对信贷协议进行第11号修订，将部分信贷工具到期日延长，2018年分期循环信贷额度承诺增加约2亿美元[61] - 新的2021年分期循环信贷承诺金额为11.531亿美元，2026年4月到期；新的加元定期贷款A - 3金额为2.769亿加元，2026年4月到期；新的欧元定期贷款A - 2金额为7880万欧元，2026年4月到期；新的日元定期贷款C - 2金额为93.433亿日元，2026年4月到期；新的美元定期贷款B - 5金额为8.33亿美元，2028年4月到期[61] - 新贷款利息根据不同情况设定初始利率和适用利差，利差会随公司综合杠杆比率变化而调整[61][62] - 公司需为2021年分期循环信贷承诺未使用部分支付承诺费，初始为0.30%，也会随综合杠杆比率变化调整[6