整体财务数据关键指标变化 - 2021年12月结束的三个月营收为12.596亿美元，2020年同期为10.549亿美元；六个月营收为24.525亿美元，2020年同期为20.723亿美元[13] - 2021年12月结束的三个月运营收入为6890万美元，2020年同期为7950万美元；六个月运营收入为1.721亿美元，2020年同期为1.581亿美元[13] - 2021年12月结束的三个月净利润为4720万美元，2020年同期为5630万美元；六个月净利润为1.144亿美元，2020年同期为1.221亿美元[13] - 2021年12月结束的三个月基本每股收益为0.40美元，2020年同期为0.49美元；六个月基本每股收益为0.98美元，2020年同期为1.06美元[13] - 2021年12月结束的三个月综合收益为1620万美元，2020年同期为6200万美元；六个月综合收益为1330万美元，2020年同期为1.654亿美元[16] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物为2.812亿美元，截至2021年6月30日为2.745亿美元[19] - 截至2021年12月31日，应收账款净额为7.795亿美元，截至2021年6月30日为8.203亿美元[19] - 截至2021年12月31日，总资产为81.159亿美元，截至2021年6月30日为81.198亿美元[19] - 截至2021年12月31日，总负债为63.679亿美元，截至2021年6月30日为63.106亿美元[19] - 截至2021年12月31日，股东权益为17.481亿美元，截至2021年6月30日为18.091亿美元[19] - 2021年净利润为1.144亿美元，2020年为1.221亿美元[21] - 2021年经营活动净现金流为 - 9460万美元，2020年为8330万美元[21] - 2021年投资活动净现金流为 - 5390万美元，2020年为 - 4390万美元[21] - 2021年融资活动净现金流为1.592亿美元，2020年为 - 1.566亿美元[21] - 2021年现金及现金等价物净增加额为660万美元，2020年为 - 1.11亿美元[21] - 截至2021年12月31日现金及现金等价物余额为2.812亿美元，2020年为3.656亿美元[21] - 2021年支付利息现金为4110万美元，2020年为3120万美元[21] - 2021年支付所得税现金为5730万美元，2020年为6000万美元[21] - 截至2021年12月31日股东权益总额为17.481亿美元，2020年为14.34亿美元[23][25] - 2021年普通股股息每股0.64美元（三季度）和1.28美元（半年），2020年为每股0.575美元（三季度）和1.15美元（半年）[23][25] - 2021年第四季度总营收为12.596亿美元，2020年同期为10.549亿美元；2021年下半年总营收为24.525亿美元，2020年同期为20.7亿美元[42] - 2021年12月31日合同资产为9.67亿美元，6月30日为8.98亿美元；合同负债为40.93亿美元，6月30日为38.25亿美元；2021年下半年确认了1.744亿美元来自6月30日合同负债余额的收入[44] - 2021年第四季度基本加权平均流通股为1.166亿股，稀释加权平均流通股为1.187亿股；2021年下半年基本加权平均流通股为1.164亿股，稀释加权平均流通股为1.185亿股[46] - 2021年第四季度净利息费用为2140万美元，2020年同期为1110万美元；2021年下半年净利息费用为4400万美元，2020年同期为2560万美元[47] - 2021年公司收入52.217亿美元，净利润5.149亿美元，基本每股收益4.45美元，摊薄每股收益4.37美元；2020年对应数据分别为47.234亿美元、3.675亿美元、3.21美元、3.14美元[56] - 2021年12月31日，公司公允价值计量的资产总计1.336亿美元，负债总计0.188亿美元；6月30日，资产总计1.212亿美元，负债总计0.232亿美元[61][64] - 截至2021年12月31日和6月30日，公司非流通证券账面价值分别为4.6亿美元和3.75亿美元，归类为二级金融资产[64] - 2021年12月31日和2020年12月31日，公司三级金融负债期末余额均为1.88亿美元和1.78亿美元[64] - 2021年12月31日，其他非流动资产总计7.681亿美元；6月30日为7.625亿美元[68] - 2021年和2020年12月31日止三个月，运营费用中摊销的递延客户转换、启动成本和递延销售佣金成本分别为2730万美元和2100万美元[69] - 2021年和2020年12月31日止六个月，运营费用中摊销的递延客户转换、启动成本和递延销售佣金成本分别为5060万美元和3970万美元[69] - 2021年12月31日，应付账款和应计费用总计8.786亿美元；6月30日为11.027亿美元[70] - 截至2021年12月31日，公司总债务本金为41.81亿美元，账面价值为41.566亿美元，公允价值为42.487亿美元，未使用可用额度为11.19亿美元[72] - 2021财年循环信贷安排包括11亿美元的美元贷款和4亿美元的多货币贷款，加权平均利率在2021年12月31日止三个月和六个月分别为1.16%和1.17%，2020年同期分别为1.21%和1.22%[72][73] - 2021财年定期贷款本金总额为25.5亿美元，其中10亿美元已在2021年5月偿还，剩余15.5亿美元将于2024年5月到期[72][76] - 2016财年高级票据本金为5亿美元，将于2026年6月到期，年利率为3.40%，2021年12月31日公允价值为5.342亿美元[72][77] - 2020财年高级票据本金为7.5亿美元，将于2029年12月到期，年利率为2.90%，2021年12月31日公允价值为7.756亿美元[72][77] - 2021财年高级票据本金为10亿美元，将于2031年5月到期，年利率为2.60%，2021年12月31日公允价值为10.1亿美元[72][78] - 2021年12月31日其他非流动负债总计5.242亿美元，较2021年6月30日的5.372亿美元有所下降[81] - 2021年12月31日，Rabbi信托资产价值6370万美元，SORP和SERP总福利义务为6750万美元[81] - 截至2021年12月31日，公司激励股权奖励中，股票期权数量为261.1362万份，加权平均行使价格为92.91美元[82][84] - 2021年10月1日至12月31日行使的股票期权总内在价值为3800万美元，2021年7月1日至12月31日为5830万美元[84] - 2021年12月31日，已归属且可行使的股票期权总内在价值为1.351亿美元，加权平均行使价格为70.72美元，加权平均剩余合同期限为4.7年[84] - 2021年第四季度和2020年第四季度，基于股票的薪酬费用分别为2270万美元和1830万美元，相关预期税收优惠分别为510万美元和410万美元[84] - 2021年上半年和2020年上半年，基于股票的薪酬费用分别为3620万美元和2870万美元，相关预期税收优惠分别为820万美元和630万美元[84] - 2021年12月31日，非归属股票期权和受限股票单位奖励的剩余未确认薪酬成本分别为720万美元和8640万美元[84] - 2021年第四季度和上半年，所得税拨备分别为470万美元和1570万美元，有效税率分别为9.1%和12.1%[86] - 2021年12月31日结束的三个月和六个月，软件许可协议费用分别为3590万美元和6780万美元，2020年同期分别为2010万美元和3830万美元[93] - 2021年12月31日结束的三个月和六个月，固定经营租赁成本分别为1230万美元和2360万美元，2020年同期分别为1050万美元和3490万美元[94] - 2021年3月，公司签订名义金额为10亿美元的远期国债锁定协议，5月结算产生税前损失1100万美元，未来十二个月预计摊销约110万美元至税前收益[95] - 截至2021年9月30日和12月31日，养老金和退休后负债分别为3790万美元和6970万美元，现金流量套期分别为810万美元和780万美元，总计分别为6090万美元和9190万美元[99] - 2021年12月31日止三个月公司收入为12.596亿美元，较2020年同期的10.549亿美元增加2.046亿美元，增幅19%[128] - 2021年12月31日止三个月公司总运营费用为11.907亿美元，较2020年同期的9.755亿美元增加2.153亿美元，增幅22%[128] - 2021年12月31日止三个月公司净收益为4720万美元，较2020年同期的5630万美元减少910万美元，降幅16%[128] - 2021年12月31日止三个月有效税率为9.1%，2020年同期为18.9%[132] - 公司收入从2020年的20.723亿美元增长18%至2021年的24.525亿美元[134][136] - 总运营费用从2020年的19.143亿美元增长19%至2021年的22.803亿美元[134][138] - 净利息费用从2020年的2560万美元增至2021年的4400万美元，增长72% [134][138] - 其他非运营净收入从2020年的1050万美元降至2021年的200万美元，下降81% [134][138] - 2021年有效税率为12.1%，2020年为14.6% [134][138] - 2021年第四季度GAAP运营收入为6.89亿美元，2020年同期为7.95亿美元；2021年前六个月为17.21亿美元，2020年同期为15.81亿美元[156] - 2021年第四季度GAAP运营利润率为5.5%，2020年同期为7.5%；2021年前六个月为7.0%，2020年同期为7.6%[156] - 2021年第四季度GAAP净利润为4.72亿美元，2020年同期为5.63亿美元；2021年前六个月为11.44亿美元，2020年同期为12.21亿美元[156] - 2021年12月31日，GAAP摊薄后每股收益为0.40美元，2020年同期为0.48美元；2021年前六个月为0.97美元，2020年同期为1.04美元[156] - 2021年经营活动产生的净现金流为 - 9.46亿美元，2020年为8.33亿美元；自由现金流为 - 12.38亿美元，2020年为5.05亿美元[158] - 2021年12月31日，现金及现金等价物总额为28.12亿美元，6月30日为27.45亿美元[159] - 截至2021年12月31日，总债务本金为41.81亿美元，账面价值为41.566亿美元[161] - 2024年需偿还债务本金15.5亿美元，2026年需偿还8.81亿美元，之后需偿还17.5亿美元[161] - 2021年6个月经营活动净现金流为 - 9.46亿美元，2020年同期为8.33亿美元，同比减少1.78亿美元[165] - 2021年6个月投资活动净现金流为 - 5390万美元，2020年同期为 - 4390万美元，同比减少1000万美元[165] - 2021年6个月融资活动净现金流为1.592亿美元，2020年同期为 - 1.566亿美元，同比增加3.158亿美元[165] 业务板块相关信息 - 公司运营两个可报告业务板块，分别为投资者沟通解决方案（ICS）和全球技术与运营（GTO）[28] - ICS板块收入主要来自处理和分发投资者沟通材料及相关服务、投票处理和制表，费用通常按服务收费，根据处理单位数量随时间确认收入，分发服务和代理材料履行服务收入按总额法计入收入，相应成本计入收入成本[35] - GTO板块收入主要来自交易处理及相关服务费用，随公司履行向客户交付服务的履约义务随时间确认收入，处理及相关服务安排通常为按需提供特定服务，收入一般按每月可开票金额确认，前期实施费用和对现有技术平台的某些增强功能递延并在合同服务期内直线法确认[37] - 公司投资者沟通服务安排费用通常在服务交付后按月计费和支付，某些托管服务安排收费可为固定和/或可变价格，根据处理交易数量或交付单位数量或