公司业务收购与剥离 - 2020年5月29日，公司子公司剥离美国商业核服务业务，以1800万美元净资产置换同等价值制造设施和土地[107] - 2020年1月2日，公司子公司收购Laker Energy Products Ltd.，该公司约有140名员工[108] 合同估计变更对营业收入的影响 - 2021年和2020年第三季度，公司因合同估计变更分别增加营业收入约1810万美元和780万美元；2021年和2020年前九个月，分别增加约2780万美元和2880万美元[111] 工资税与补贴情况 - 截至2021年9月30日，公司递延2140万美元工资税，将于2021年12月开始到期[114] - 2021年第三季度和前九个月，公司分别确认加拿大紧急工资补贴70万美元和490万美元，2020年同期均为1660万美元[114] 各业务线收入与营业利润数据（季度和前九个月对比） - 2021年第三季度，核运营集团收入3.86618亿美元，核动力集团8338.2万美元，核服务集团3573.9万美元，总营收4.98727亿美元；2020年同期分别为3.86502亿美元、1.08104亿美元、3370.7万美元和5.19878亿美元[116] - 2021年前九个月，核运营集团收入11.70028亿美元，核动力集团2.92622亿美元，核服务集团9135.6万美元，总营收15.32099亿美元；2020年同期分别为12.20529亿美元、2.64004亿美元、1.038亿美元和15.66606亿美元[116] - 2021年第三季度，核运营集团营业利润7937.2万美元，核动力集团897.7万美元，核服务集团1030.4万美元，总营业利润8746.8万美元；2020年同期分别为6846万美元、2919.9万美元、755.7万美元和8877万美元[116] - 2021年前九个月，核运营集团营业利润2.22889亿美元，核动力集团3013.5万美元，核服务集团2181.1万美元，总营业利润2.43633亿美元；2020年同期分别为2.44791亿美元、3877.1万美元、1807.9万美元和2.69471亿美元[116] 公司运营风险 - 公司运营受COVID - 19影响，面临需求、运营、供应链等方面潜在风险[112][113] 公司合并收入与营业收入变化（季度和前三季度对比） - 2021年前三季度公司合并收入为15.321亿美元，较2020年同期的15.666亿美元下降2.2%，即3450万美元[120] - 2021年前三季度公司合并营业收入为2.436亿美元，较2020年同期的2.695亿美元下降2580万美元[121] - 2021年第三季度公司合并收入为4.987亿美元，较2020年同期的5.199亿美元下降4.1%，即2120万美元[118] - 2021年第三季度公司合并营业收入为8750万美元，较2020年同期的8880万美元下降130万美元[119] 各业务线收入变化（前三季度对比） - 2021年前三季度核运营集团收入为11.7亿美元，较2020年同期的12.205亿美元下降4.1%，即5050万美元[126] - 2021年前三季度核电集团收入为2.926亿美元，较2020年同期的2.64亿美元增长10.8%，即2860万美元[131] - 2021年前三季度核服务集团收入为9140万美元，较2020年同期的1.038亿美元下降12.0%，即1240万美元[136] 各业务线营业收入变化（第三季度对比） - 2021年第三季度核运营集团营业收入为7940万美元，较2020年同期的6850万美元增加1090万美元[125] - 2021年第三季度核电集团营业收入为900万美元，较2020年同期的2920万美元下降2020万美元[129] - 2021年第三季度核服务集团营业收入为1030万美元，较2020年同期的760万美元增加270万美元[135] 有效税率变化 - 2021年第三季度有效税率为22.6%，2020年同期为20.3%；2021年前九个月有效税率为23.8%，2020年同期为22.3%[143] 积压订单情况 - 2021年9月30日总积压订单为45.01亿美元，2020年12月31日为44.06亿美元[146] - 2021年9月30日的积压订单中，预计2021年确认收入5.89亿美元，2022年确认14.09亿美元，之后确认25.03亿美元[149] - 2021年3月公司获得美国政府价值22亿美元的合同，截至9月30日约11亿美元已计入积压订单[151] - 截至2021年9月30日，未计入积压订单的未行使期权价值约15亿美元，约10亿美元预计在2021年授予，其余在2024年前行使[152] 公司信贷安排 - 公司有7.5亿美元的高级担保循环信贷安排，到期日为2025年3月24日[153] - 截至2021年9月30日，循环信贷安排下的借款和信用证分别为4.65亿美元和3280万美元，可用额度为2.522亿美元，未偿还借款利率为1.58%[160] 公司债券赎回与发行 - 2021年7月15日，公司赎回4亿美元2026年到期的5.375%高级票据，赎回价格为面值的102.688%，产生提前赎回溢价1080万美元和递延债务发行成本注销420万美元[163] - 公司发行4亿美元2028年到期的4.125%高级票据，利息按4.125%的年利率每半年支付一次，2028年6月30日到期[164][165] - 公司发行4亿美元2029年到期的4.125%高级票据，利息按4.125%的年利率每半年支付一次，2029年4月15日到期[170][171] 公司债券总额 - 截至2021年9月30日，公司已发行且未偿还的债券总额约为1.102亿美元[174] 公司养老金和退休后福利计划 - 截至2021年9月30日，公司养老金和退休后福利计划资金缺口约为1.382亿美元，预计2021年剩余时间将为此类计划出资约150万美元[175] 公司国内外业务与营运资金情况 - 2021年9月30日，公司国内业务为6.0023亿美元，国外业务为2.9137亿美元，总计8.916亿美元；而2020年12月31日国内业务为3.1376亿美元，国外业务为2.9985亿美元，总计6.1361亿美元[177] - 公司营运资金从2020年12月31日的2.439亿美元增加1.722亿美元至2021年9月30日的4.16亿美元[177] 公司现金流量情况 - 截至2021年9月30日的九个月，公司经营活动提供的净现金从2020年同期的1.481亿美元增加7750万美元至2.256亿美元[178] - 截至2021年9月30日的九个月，公司投资活动使用的净现金从2020年同期的1.936亿美元增加4040万美元至2.341亿美元[179] - 截至2021年9月30日的九个月，公司融资活动提供的净现金从2020年同期的510万美元增加3030万美元至3540万美元[180] 公司受限现金及现金等价物与投资公允价值 - 截至2021年9月30日，公司受限现金及现金等价物总计590万美元，其中290万美元用于未来设施退役，310万美元用于满足附属保险公司的再保险准备金要求[181] - 截至2021年9月30日，公司短期和长期投资的公允价值为1390万美元[182] 公司现金及运营能力评估 - 公司认为自身有足够的现金、信用证和借款能力来满足至少未来12个月的运营需求[183]