公司业务分部调整 - 2022年第一季度公司将报告分部调整为政府业务和商业业务两个，此前为三个[89] - 2022年4月11日，公司子公司收购英国Dynamic Controls Limited和美国Citadel Capital Corporation及其子公司Cunico，纳入政府业务分部[99] 关键会计政策和估计情况 - 2022年上半年公司关键会计政策和估计无重大变化[102] 收入确认对营业利润的影响 - 2022年第二季度和上半年，公司在随时间确认收入的合同估计净变化分别使营业利润减少约0.1百万美元和5.3百万美元，2021年同期分别增加约3.2百万美元和9.7百万美元[104] 工资税和补贴情况 - 截至2022年6月30日，公司递延10.7百万美元工资税，将于2023年1月到期；2022年上半年确认加拿大紧急工资补贴0.6百万美元，2021年第二季度和上半年分别为3.3百万美元和4.2百万美元[106] 各业务线及总体收入和营业利润数据 - 2022年第二季度，政府业务收入436,537千美元，商业业务收入118,522千美元，消除项(851)千美元，总收入554,208千美元，较2021年同期增加49,109千美元[108] - 2022年上半年，政府业务收入868,314千美元，商业业务收入218,472千美元，消除项(1,840)千美元，总收入1,084,946千美元，较2021年同期增加51,574千美元[108] - 2022年第二季度，政府业务营业利润83,783千美元，商业业务营业利润12,864千美元，未分配公司费用(1,410)千美元，总营业利润95,237千美元，较2021年同期增加21,486千美元[108] - 2022年上半年，政府业务营业利润156,014千美元，商业业务营业利润16,826千美元，未分配公司费用(6,030)千美元，总营业利润166,810千美元，较2021年同期增加10,645千美元[108] 合并收入和营业收入增长情况 - 2022年第二季度，公司合并收入同比增长9.7%，增加49.1百万美元，达554.2百万美元[109] - 2022年第二季度合并营业收入增加2150万美元，从2021年同期的7380万美元增至9520万美元[110] - 2022年上半年合并收入增长5.0%，增加5160万美元，从2021年同期的10.334亿美元增至10.849亿美元[111] - 2022年上半年合并营业收入增加1060万美元，从2021年同期的1.562亿美元增至1.668亿美元[112] 政府业务收入增长情况 - 2022年第二季度政府业务收入增加3100万美元，增长7.7%，从2021年同期的4.055亿美元增至4.365亿美元[114] - 2022年上半年政府业务收入增加3950万美元，增长4.8%，从2021年同期的8.288亿美元增至8.683亿美元[118] 商业业务收入增长情况 - 2022年第二季度商业业务收入增加1670万美元，增长16.4%，从2021年同期的1.018亿美元增至1.185亿美元[121] - 2022年上半年商业业务收入增加920万美元，增长4.4%，从2021年同期的2.092亿美元增至2.185亿美元[123] 积压订单和未行使期权情况 - 截至2022年6月30日，公司积压订单为47.207亿美元，其中包括8960万美元与美国政府合同相关的未获资金支持的积压订单，预计到2023年底确认约57%的相关收入[135] - 2022年6月30日未纳入积压订单的未行使期权价值约为4亿美元，预计在2024年前分批授予[137] 高级有担保循环信贷安排情况 - 公司拥有7.5亿美元的高级有担保循环信贷安排，到期日为2025年3月24日[138] - 信贷安排最大允许杠杆比率为4.00:1.00，重大收购后连续四个财季可增至4.50:1.00，最低综合利息覆盖率为3.00:1.00，截至2022年6月30日公司遵守所有契约[142] - 循环信贷安排下未偿还贷款利息按选择的欧元货币利率加1.0% - 1.75%或基准利率加0.0% - 0.75%计算，未使用部分承诺费为0.15% - 0.225%，信用证费用在1.0% - 1.75%或0.75% - 1.05%，基于2022年6月30日杠杆比率，欧元货币利率和基准利率循环贷款利差分别为1.50%和0.50%，信用证费用分别为1.50%和0.90%，承诺费为0.20%[143] - 截至2022年6月30日，循环信贷安排下借款和已发行信用证分别为5.9亿美元和3540万美元，可用额度为1.246亿美元，信贷安排下未偿还借款利率为2.77%[144][145] 高级票据发行情况 - 2028年到期高级票据发行本金4亿美元，年利率4.125%，2028年6月30日到期，不同时间赎回价格不同，截至2022年6月30日公司遵守相关契约[148][149][150][151] - 2029年到期高级票据发行本金4亿美元，年利率4.125%，2029年4月15日到期，不同时间赎回价格不同，截至2022年6月30日公司遵守相关契约[152][153][154][157] 其他债券情况 - 截至2022年6月30日，其他安排下已发行和未偿还债券约1.093亿美元[158] 长期福利义务情况 - 截至2022年6月30日，长期福利义务中养老金和退休后福利计划资金不足约7830万美元，预计2022年剩余时间为此类计划缴款约960万美元[159] 现金、受限现金、投资和营运资金情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，国内外现金及现金等价物、受限现金及现金等价物和投资分别为8.4915亿美元和5.3144亿美元，营运资金从3.141亿美元增至4.433亿美元[160] - 截至2022年6月30日，受限现金及现金等价物为570万美元，短期和长期投资公允价值为1180万美元[166][167] 经营、投资和融资活动净现金情况 - 2022年上半年经营活动提供净现金降至7200万美元，较2021年同期减少8630万美元；投资活动使用净现金降至1.648亿美元，较2021年同期减少490万美元；融资活动提供净现金降至1.25亿美元，较2021年同期减少3440万美元[161][162][165]