公司业务收购与剥离 - 2020年5月29日，公司子公司剥离美国商业核服务业务，净资产业务价值1800万美元[94] - 2020年1月2日，公司子公司收购Laker Energy Products Ltd.，约有140名员工[95] 收入合同估计净变化 - 2021年3月31日止三个月和2020年同期，公司确认与随时间确认收入的合同相关的估计净变化，分别增加营业收入约650万美元和960万美元[99] 工资税与补贴 - 截至2021年3月31日，公司已递延2140万美元工资税，将于2021年12月开始支付[102] - 2021年第一季度，公司确认加拿大紧急工资补贴0.9百万美元，以冲减运营费用[102] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度，公司合并收入为5.283亿美元，较2020年同期减少2.6%，即1390万美元[105] - 2021年第一季度，公司合并营业收入为8240万美元，较2020年同期减少1590万美元[106] - 2021年第一季度经营收入降至7440万美元，较2020年同期减少1600万美元[108] - 2021年第一季度所得税拨备前收入为9190万美元，较2020年同期减少655万美元；所得税拨备为2210万美元，较2020年同期减少75万美元；有效税率为24.0%，高于2020年同期的23.2%[117][118] - 2021年3月31日，公司营运资金从2020年12月31日的2.439亿美元增至3.553亿美元，增加了1.114亿美元[150] - 2021年第一季度，公司经营活动提供的净现金从2020年同期的 - 640万美元增至9840万美元，增加了1.049亿美元[151] - 2021年第一季度，公司投资活动使用的净现金从2020年同期的7880万美元增至1.02亿美元，增加了2330万美元[152] - 2021年第一季度，公司融资活动提供的净现金从2020年同期的7780万美元降至1930万美元，减少了5850万美元[153] 核运营集团业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度，核运营集团收入为4.021亿美元，较2020年同期减少5.1%，即2170万美元[107] - 2021年第一季度，核运营集团营业收入为7440万美元，较2020年同期减少1599.9万美元[107] - 2021年第一季度，核运营集团营业收入占收入的18.5%，2020年同期为21.3%[107] 核电集团业务线数据关键指标变化 - 核电集团2021年第一季度收入为1.074亿美元，较2020年同期增长22.2%，即1950万美元；经营收入增至1030万美元，较2020年同期增加180万美元[110][111] 某业务线数据关键指标变化 - 某业务2021年第一季度收入降至2550万美元，较2020年同期减少30.7%，即1130万美元；经营收入降至570万美元，较2020年同期减少70万美元[112][113] 其他业务线数据关键指标变化 - 其他业务2021年第一季度经营收入亏损扩大至590万美元，较2020年同期增加50万美元[114] 未分配公司费用变化 - 未分配公司费用在2021年第一季度增加50万美元[115] 积压订单情况 - 截至2021年3月31日，总积压订单为5.193亿美元，较2020年12月31日的4.406亿美元有所增加[121] - 2021年3月，公司获得美国政府价值22亿美元的合同，截至3月31日，约11亿美元已计入积压订单[125] 信贷安排情况 - 公司拥有7.5亿美元的高级有担保循环信贷安排，截至2021年3月31日，借款和信用证分别为2.3亿美元和2860万美元，可用额度为4.914亿美元，未偿借款利率为1.36%[127][135] - 信贷安排规定最高杠杆比率为4.00:1.00，重大收购后最多四个连续财季可增至4.50:1.00，最低综合利息覆盖率为3.00:1.00，截至2021年3月31日，公司遵守所有契约[131][133] 优先票据情况 - 2018年发行4亿美元2026年到期优先票据，年利率5.375%，利息于每年1月15日和7月15日支付，2026年7月15日到期[138][139] - 2020年发行4亿美元2028年到期优先票据，年利率4.125%，利息于每年6月30日和12月30日支付，2028年6月30日到期[143][144] 担保债券情况 - 截至2021年3月31日，已发行并流通的担保债券总额约为1.103亿美元[147] 养老金和退休后福利计划情况 - 截至2021年3月31日，公司养老金和退休后福利计划资金缺口约为1.629亿美元，预计2021年剩余时间为此类计划缴款约460万美元[148] 受限现金及现金等价物情况 - 截至2021年3月31日，公司受限现金及现金等价物共计570万美元，其中270万美元用于设施未来退役，310万美元用于满足 captive 保险公司的再保险准备金要求[154] 投资情况 - 截至2021年3月31日，公司短期和长期投资公允价值为1340万美元，投资组合主要包括美国政府和机构证券、公司债券和共同基金[155]