公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总资产分别为3920.5534万美元和4093.5925万美元[13] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总负债分别为1653.5139万美元和1681.0353万美元[13] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司股东权益分别为2267.0395万美元和2412.5572万美元[13] - 2021年和2020年第一季度，公司营收分别为336.586万美元和603.636万美元，同比下降44.24%[17] - 2021年和2020年第一季度，公司毛利润分别为31.858万美元和193.5524万美元，同比下降83.54%[17] - 2021年和2020年第一季度，公司运营亏损分别为161.8787万美元和运营收入10.8161万美元[17] - 2021年和2020年第一季度，公司净亏损分别为150.555万美元和净收入165.8478万美元[17] - 2021年第一季度，公司基本和摊薄后每股亏损均为0.23美元；2020年第一季度，基本和摊薄后每股收益均为0.25美元[17] - 截至2021年3月31日，公司发行并流通的普通股为668.4281万股；截至2020年12月31日，为667.8698万股[13] - 2021年第一季度，公司因股份支付增加了5.0373万美元股东权益；2020年第一季度增加了7.2648万美元[21] - 2021年3月31日净亏损150.555万美元，2020年净利润165.8478万美元[23] - 2021年1 - 3月经营活动净现金使用量为157.1666万美元，2020年为67.5238万美元[23] - 2021年1 - 3月投资活动净现金使用量为2.6744万美元，2020年为42.2435万美元[23] - 2021年1 - 3月融资活动净现金使用量为17.1562万美元，2020年为16.6878万美元[23] - 2021年3月31日现金及现金等价物为592.9363万美元，2020年12月31日为769.9335万美元[23] - 2021年第一季度总营收3366万美元，2020年第一季度为6036万美元[48][49] - 2021年3月31日，公司有未确认合同收入约170万美元，预计未来12个月确认为收入[49] - 2021年和2020年第一季度合同资产分别增加约50万美元和120万美元[54] - 2021年3月和2020年12月的存货分别为134万美元和112.3839万美元[56] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，应收账款坏账准备约为16.4万美元[57] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，与汇丰的一笔贷款余额分别约为200万美元和210万美元，利率分别为1.86%和1.89%[58] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，另一笔贷款余额分别约为920万美元和930万美元，固定利率为3.9148%[61] - 2021年和2020年第一季度，公司基于股权工具授予日公允价值记录的员工和董事服务成本分别为4.4万美元和7.3万美元[69] - 截至2021年3月31日，公司三种计划下共有41万份未行使股票期权，其中37万份可行使[71] - 截至2021年3月31日，归属受限股票单位的总公允价值为29,700美元，未确认的补偿成本为20,000美元，预计在1.0年的加权平均期间内确认[78] - 《CARES法案》使公司确认约150万美元的税收优惠，其中70万美元在2021年3月31日和2020年12月31日为应收款项[79] - 2021年3月31日，有410,000份购买普通股的股票期权未行使，其中370,000份可行使；2020年3月31日，有417,000份未行使，其中292,000份可行使[81] - 2021年3月31日，公司现金及现金等价物为5,929,363美元，较2020年12月31日的7,699,335美元有所减少[13] - 2021年3月31日，公司应收账款净额为819,030美元，较2020年12月31日的1,047,728美元减少[13] - 2021年3月31日，公司存货净额为1,340,000美元，较2020年12月31日的1,123,839美元增加[13] - 2021年3月31日，公司总资产为39,205,534美元，较2020年12月31日的40,935,925美元减少[13] - 2021年3月31日，公司总负债为16,535,139美元，较2020年12月31日的16,810,353美元减少[13] - 2021年3月31日，公司股东权益为22,670,395美元，较2020年12月31日的24,125,572美元减少[13] - 2021年第一季度营收336.59万美元，较2020年同期的603.64万美元下降44.24%[17] - 2021年第一季度净亏损150.56万美元，而2020年同期净利润为165.85万美元[17] - 2021年第一季度基本和摊薄后每股亏损均为0.23美元，2020年同期每股收益为0.25美元[17] - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为157.17万美元，2020年同期为67.52万美元[23] - 2021年第一季度投资活动净现金使用量为2.67万美元，2020年同期为42.24万美元[23] - 2021年第一季度融资活动净现金使用量为17.16万美元，2020年同期为16.69万美元[23] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为590万美元和770万美元，现金等价物均为100万美元[42] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司临时现金投资风险金额分别为367.7万美元和582.2万美元[43] - 2021年第一季度，一位客户收入占比超10%，为30.7%；2020年第一季度，三位客户收入占比超10%，分别为27.1%、21.5%和19.3%[44] - 2021年3月31日，两位客户应收账款余额占比超10%，总计25.1%；2020年12月31日，两位客户占比为35.0%[45] - 2021年和2020年第一季度，合同资产分别增加约50万美元和120万美元[54] - 2021年3月31日，公司存货中原材料为105.9663万美元，在产品为28.0337万美元，总计134万美元；2020年12月31日分别为92.8221万美元、19.5618万美元和112.3839万美元[56] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，应收账款坏账准备约为16.4万美元[57] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司与汇丰银行的一笔贷款余额分别约为200万美元和210万美元，利率分别为1.86%和1.89%[58] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司另一笔贷款余额分别约为920万美元和930万美元，利率为3.9148%[61] - 2021年第一季度无股票期权行权，截至2021年3月31日，与股票期权相关的未确认补偿成本为7,900美元，预计在1.00年加权平均期内确认[74] - 2021年第一季度授予42,800股限制性股票，授予日加权平均公允价值为4.65美元，截至3月31日未归属数量为42,800股[75] - 2021年第一季度授予2,333份限制性股票单位，归属5,583份，截至3月31日未归属数量为5,500份，加权平均授予公允价值为4.83美元[76] - 2021年第一季度归属的限制性股票单位总公允价值为29,700美元，截至3月31日，相关未确认补偿成本为20,000美元，预计在1.0年加权平均期内确认[78] - 《CARES法案》使公司确认约150万美元税收利益，其中70万美元在2021年3月31日和2020年12月31日为应收款项[79] - 2021年3月31日，410,000份股票期权因具有反摊薄效应未纳入稀释每股收益计算；2020年3月31日，417,000份股票期权未纳入计算[81] - 公司运营2021年第一季度合并资产为39,206,000美元，收入为3,366,000美元，经营亏损为1,619,000美元，税前亏损为1,506,000美元[87] - 公司运营2020年第一季度合并资产为48,794,000美元，收入为6,036,000美元，经营收入为108,000美元，税前收入为128,000美元[87] 公司业务线相关决策与情况 - 2021年2月董事会决定出售555号楼，售价2436万美元，预计用部分收益偿还约920万美元抵押贷款[31][32] - 2021年1月公司任命Emmanuel Lakios为总裁兼首席执行官，决定聚焦核心设备业务[29] - 公司主要通过基于成本投入法在一段时间内确认定制化学气相沉积设备销售的收入[33] - 2021年3月公司以2436万美元出售555大楼，截至3月31日相关抵押贷款债务约920万美元[67] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度，公司三个业务板块CVD、SDC和Materials的资产分别为29,659千美元、6,116千美元和3,407千美元，收入分别为2,006千美元、827千美元和629千美元，税前亏损分别为590千美元、5千美元和盈利18千美元；2020年对应资产分别为36,699千美元、6,451千美元和5,653千美元，收入分别为4,097千美元、1,819千美元和284千美元，税前盈利分别为589千美元、610千美元和亏损341千美元[87] 其他事项 - 2020年第四季度和全年公司对钽产品线计提360万美元减值损失[29] - 2020年4月公司获得241.597万美元PPP贷款，利率1%，预计全部或大部分将被豁免[63][64] - 新冠疫情自2020年第一季度起对公司新订单和收入产生重大不利影响，公司无法预测2021年剩余时间疫情对财务状况和经营成果的影响程度[89]