公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为3891.9604万美元和4093.5925万美元[11] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为1471.6706万美元和1681.0353万美元[11] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司股东权益分别为2420.2898万美元和2412.5572万美元[11] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司营收分别为403.4408万美元和371.8884万美元[14] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，公司营收分别为740.0268万美元和975.5244万美元[14] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司净利润分别为147.0425万美元和 - 113.4429万美元[14] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，公司净利润分别为 - 3.5125万美元和52.4049万美元[14] - 2021年截至6月30日的三个月，公司基本和摊薄后每股收益均为0.22美元；2020年同期为 - 0.17美元[14] - 2021年截至6月30日的六个月，公司基本和摊薄后每股收益均为 - 0.01美元；2020年同期为0.08美元[14] - 2021年上半年净亏损35,125美元，2020年上半年净收入524,049美元[17][20] - 2021年上半年基于股份的薪酬为112,451美元，2020年为141,352美元[17][20] - 2021年6月30日现金及现金等价物为538.7896万美元，2020年12月31日为769.9335万美元[20] - 2021年上半年经营活动使用的净现金为185.0873万美元，2020年为51.0043万美元[20] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为11.8471万美元，2020年为86.1352万美元[20] - 2021年上半年融资活动使用的净现金为34.2095万美元，2020年提供的净现金为208.233万美元[20] - 2021年全年公司资产为3.892亿美元，收入为4034万美元，运营亏损1083万美元，税前收入1471万美元；2020年全年公司资产为4.8325亿美元，收入为3719万美元，运营亏损1132万美元，税前亏损1133万美元[87] - 2021年上半年公司收入为7400万美元，运营亏损2702万美元，税前亏损34万美元；2020年上半年公司收入为9755万美元，运营亏损1024万美元，税前亏损1006万美元[88] - 2021年第二季度，公司实现营收403.4408万美元，较去年同期的371.8884万美元增长8.5%[14] - 2021年上半年，公司实现营收740.0268万美元，较去年同期的975.5244万美元下降24.1%[14] - 2021年第二季度，公司毛利润为84.5662万美元，较去年同期的60.1515万美元增长40.6%[14] - 2021年上半年，公司毛利润为116.4242万美元，较去年同期的253.7039万美元下降54.1%[14] - 2021年第二季度，公司净收入为147.0425万美元，去年同期净亏损113.4429万美元[14] - 2021年上半年，公司净亏损3.5125万美元，去年同期净收入52.4049万美元[14] - 截至2021年6月30日，公司普通股数量为668.4281万股，较2020年12月31日的667.8698万股略有增加[11] - 2021年第二季度，公司基本每股收益为0.22美元，去年同期为 - 0.17美元[14] - 2021年上半年，公司基本每股收益为 - 0.01美元，去年同期为0.08美元[14] - 2021年6月30日普通股数量为6,684,281股，2020年6月30日为6,639,685股；2021年6月30日留存收益（累计亏损）为(2,938,023)美元，2020年6月30日为3,696,103美元[17] - 2021年经营活动使用的净现金为(1,850,873)美元，2020年为(510,043)美元；投资活动使用的净现金2021年为(118,471)美元，2020年为(861,352)美元；融资活动使用的净现金2021年为(342,095)美元，2020年为2,082,330美元[20] - 2021年6月30日现金及现金等价物期末余额为5,387,896美元，2020年为9,375,188美元[20] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为540万美元和770万美元，现金等价物均为100万美元[37] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司现金投资风险金额分别为320.3万美元和582.2万美元[38] - 2021年全年公司合并资产为3.892亿美元，收入4034万美元，运营亏损1083万美元，税前收入1471万美元；2020年全年合并资产为4.8325亿美元，收入3719万美元，运营亏损1132万美元，税前亏损1133万美元[87] - 2021年上半年公司合并收入7400万美元，运营亏损2702万美元，税前亏损34万美元；2020年上半年合并收入9755万美元，运营亏损1024万美元，税前亏损1006万美元[88] - 2021年6月30日，经调整后公司总资产为3.6604468亿美元，总负债为545.13万美元，股东权益为3115.3168万美元[94] - 2021年6月30日现金及现金等价物经调整后为1936.4662万美元，较调整前增加1397.6766万美元[94] - 2021年6月30日其他流动资产经调整后为34.9726万美元，较调整前减少11.0534万美元[94] - 2021年6月30日应计费用经调整后为162.399万美元，较调整前减少14.2255万美元[94] 公司业务线相关数据关键指标变化 - 公司通过化学气相沉积设备（CVD）、不锈钢设计概念（SDC）和CVD材料（Materials）三个业务部门运营，公司主要根据税前收入或亏损评估业绩[84] - 公司的企业管理活动在消除和未分配栏中报告，包括公司间利润、与某些高管和支持人员相关的费用等多项内容[85] - 2021年第二季度新订单约为600万美元，2020年第二季度起收入受到新冠疫情不利影响，公司无法预测2021年剩余时间疫情对财务状况和经营业绩的影响程度[89] 公司资产减值与处置相关 - 2020年第四季度和全年，公司对钽产品线相关的长期资产计提了360万美元的减值准备[26] - 2021年7月26日，公司出售555号楼，售价2436万美元，净收益约1400万美元[28] - 2021年3月29日公司签订出售555大楼协议，7月26日完成交易，售价2436万美元，净收益约1400万美元[91] - 截至2021年6月30日，555大楼账面价值1620万美元被列为待售资产，相关票据910万美元列为待售负债[91][92] - 出售大楼净收益（扣除抵押贷款和相关费用）为1397.6766万美元，使现金及现金等价物增加至1936.4662万美元[94][96] - 收到555大楼预付试点税分摊和租赁空间经纪费，使其他流动资产减少至34.9726万美元[94][96] - 支付555大楼租户代管押金，使应计费用减少至162.399万美元[94][96] - 出售大楼净收入（扣除相关成本）约为695.027万美元，使留存收益增加至401.2247万美元[94][96] - 2021年7月26日，公司以2436万美元出售555大楼，用部分收益偿还940万美元抵押贷款[63][64] 公司客户相关数据 - 2021年第二季度，三位客户收入占比超10%，分别为17.3%、12.9%和11.2%；上半年一位客户收入占比18.0%[39] - 2021年6月30日，两名客户应收账款余额超10%，总计占比20.2%；2020年12月31日，两名客户占应收账款余额的35.0%[40] - 2021年第二季度有三个客户收入占比超10%，分别为17.3%、12.9%和11.2%；上半年有一个客户收入占比超10%，为18.0%；2020年第二季度有两个客户收入占比超10%，分别为42.2%和10.0%；上半年有一个客户收入占比为37.0%[39] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，两名客户分别占应收账款余额的20.2%和35.0%[40] 公司合同相关数据 - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，合同资产分别增加约60万美元和40万美元[51] - 2021年6月30日，公司未确认合同收入约320万美元，预计未来十二个月确认为收入[48] 公司存货与坏账准备相关数据 - 2021年6月30日和2020年12月31日，存货分别为129.7202万美元和112.3839万美元[54] - 2021年6月30日和2020年12月31日，应收账款坏账准备分别约为5.9万美元和16.4万美元[55] 公司贷款相关数据 - 2021年6月30日和2020年12月31日，与汇丰的一笔贷款余额分别约为190万美元和210万美元，利率分别为1.82%和1.89%[56] - 2021年6月30日和2020年12月31日，555大楼贷款余额分别约为910万美元和930万美元，利率为3.9148%[58] - 2021年6月10日，公司PPP贷款241.597万美元获全额豁免，确认债务清偿收益244.3418万美元[61] 公司股份支付与股权激励相关数据 - 2021年4 - 6月，公司因股份支付增加额外实收资本6.2078万美元；2020年同期增加6.8704万美元[16] - 2021年截至6月30日的三个月和六个月，公司股票薪酬费用分别为6.2万美元和11.3万美元；2020年同期分别为6.9万美元和14.1万美元[66] - 2021年上半年公司授予150,000份股票期权，分四年每年归属25%，有效期十年，授予日公允价值基于特定假设确定[68] - 截至2021年6月30日，公司共有560,000份流通在外的股票期权，其中390,000份可行权[70] - 截至2021年6月30日，与股票期权相关的未确认补偿成本为385,960美元，预计在3.9年的加权平均期间内确认[72] - 2021年上半年，受限股票奖励方面，授予42,800份，取消4,746份，未归属的期末余额为38,054份，未确认补偿成本89,000美元，预计在0.5年的加权平均期间内确认[73] - 2021年上半年，受限股票单位方面，授予2,333份，归属5,583份，未归属的期末余额为5,500份，归属的受限股票单位总公允价值为29,700美元，未确认补偿成本14,000美元，预计在0.7年的加权平均期间内确认[75][76] - 2021年上半年无股票期权行权[72] 公司税收优惠相关数据 - 由于《CARES法案》，公司确认约150万美元的税收优惠，其中70万美元在2021年6月30日和2020年12月31日为应收款项[77] 公司普通股股数相关数据 - 2021年6月30日普通股数量为6,684,281股，2020年6月30日为6,639,685股[17] - 2021年第二季度基本加权平均普通股流通股数为6,684,281股，稀释加权平均股数为6,687,229股；2021年上半年基本加权平均普通股流通股数为6,682,347股，稀释加权平均股数为6,682,347股[80] - 2021年第二季度和上半年，因具有反稀释作用而被排除在稀释每股收益计算之外的股票期权分别为557,052份和560,000份[81] - 2021年第二季度和上半年，560,000份购买普通股的股票期权流通在外，390,000份可行权，因具有反稀释性被排除在稀释每股收益计算之外[81]