现金及现金等价物情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为1744.6404万美元，较2020年12月31日的769.9335万美元增长126.6%[11] - 2021年底现金及现金等价物为1744.6404万美元，2020年底为818.7497万美元[19] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1740万美元和770万美元，现金等价物均为700万美元[39] - 截至2021年9月30日现金及现金等价物为17,446,404美元，截至2020年12月31日为7,699,335美元[11] - 2021年现金及现金等价物增加9747069美元，期末余额为17446404美元；2020年减少476756美元，期末余额为8187497美元[19] 营收情况 - 2021年第三季度，公司营收为432.9459万美元，2020年同期为399.3204万美元，同比增长8.4%[14] - 2021年前九个月，公司营收为1172.9727万美元，2020年同期为1374.8448万美元，同比下降14.7%[14] - 2021年全年公司合并收入为4,330,000美元，2020年为3,993,000美元[84] - 2021年前九个月公司合并收入为11,730,000美元，2020年为13,748,000美元[85] - 2021年第三季度营收4329459美元，2020年同期为3993204美元；2021年前九个月营收11729727美元，2020年同期为13748448美元[14] - 2021年9月30日止三个月，公司合并收入为4,330千美元；2020年同期收入3,993千美元[84] - 2021年9月30日止九个月，公司合并收入为11,730千美元；2020年同期收入为13,748千美元[85] - 2021年前九个月，航空航天、工业、研究领域收入分别为206.3万美元、732万美元、234.7万美元，总计1173万美元[46] - 2020年前九个月，航空航天、工业、研究领域收入分别为661.6万美元、353.8万美元、359.4万美元，总计1374.8万美元[47] 净利润情况 - 2021年第三季度，公司净利润为597.3404万美元，2020年同期净亏损129.1641万美元[14] - 2021年前九个月，公司净利润为593.8279万美元，2020年同期净亏损76.7591万美元[14] - 2021年第三季度净利润为597.3404万美元，2020年同期净亏损为129.1641万美元[16] - 2021年前九个月净利润为593.8279万美元，2020年同期净亏损为76.7591万美元[16] - 2021年第三季度净利润5973404美元，2020年同期净亏损1291641美元；2021年前九个月净利润5938279美元，2020年同期净亏损767591美元[14] 资产情况 - 截至2021年9月30日，公司总资产为3595.7676万美元，较2020年12月31日的4093.5925万美元下降12.2%[11] - 截至2021年9月30日应收账款净额为1,891,913美元，截至2020年12月31日为1,047,728美元[11] - 截至2021年9月30日总流动资产为23,355,669美元，截至2020年12月31日为11,789,957美元[11] - 2021年9月30日和2020年12月31日，存货分别为146.5744万美元和112.3839万美元[55] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司现金投资风险金额分别为929.4万美元和582.2万美元[40] - 2021年9月30日止三个月，公司合并资产为35,958千美元；2020年同期资产为46,166千美元[84] 负债情况 - 截至2021年9月30日，公司总负债为567.5883万美元，较2020年12月31日的1681.0353万美元下降66.2%[11] - 截至2021年9月30日总负债为5,675,883美元，截至2020年12月31日为16,810,353美元[11] - 2021年9月30日和2020年12月31日，长期债务余额分别约为180万美元和210万美元，利率分别为1.85%和1.89%[57] 股东权益情况 - 截至2021年9月30日，公司股东权益为3028.1793万美元，较2020年12月31日的2412.5572万美元增长25.5%[11] - 截至2021年9月30日股东权益为30,281,793美元，截至2020年12月31日为24,125,572美元[11] 每股收益情况 - 2021年第三季度，公司基本和摊薄后每股收益均为0.89美元，2020年同期均为 - 0.19美元[14] - 2021年前九个月，公司基本和摊薄后每股收益均为0.89美元，2020年同期均为 - 0.12美元[14] - 2021年第三季度基本和摊薄后每股收益均为0.89美元，2020年同期分别为 - 0.19美元和 - 0.19美元；2021年前九个月基本和摊薄后每股收益均为0.89美元，2020年同期分别为 - 0.12美元和 - 0.12美元[14] 经营、投资、融资活动现金流量情况 - 2021年经营活动净现金使用量为357.5242万美元，2020年为118.8504万美元[19] - 2021年投资活动提供的净现金为2286.2557万美元，2020年使用的净现金为120.2899万美元[19] - 2021年融资活动使用的净现金为954.0246万美元，2020年提供的净现金为191.4647万美元[19] - 2021年第三季度经营活动净现金使用量为3575242美元，2020年同期为1188504美元[19] - 2021年投资活动提供净现金22862557美元，主要来自建筑物出售所得23075477美元；2020年投资活动使用净现金1202899美元[19] - 2021年融资活动使用净现金9540246美元；2020年融资活动提供净现金1914647美元[19] - 2021年支付所得税28391美元，支付利息250194美元；2020年未支付所得税，支付利息336107美元[19] 资产减值情况 - 2020年第四季度和全年，公司对钽产品线相关的长期资产计提了360万美元的减值准备[26] - 2020年第四季度和全年，公司对钽线产品线相关的长期资产计提360万美元减值费用[26] 收入确认方式 - 公司通过基于成本的投入法在一段时间内确认收入，合同资产和负债按合同运营周期分类[30][33][34] 客户收入及应收账款占比情况 - 2021年第三季度，有两个客户收入占比超10%，分别为15.6%和11.8%；前九个月也有两个客户超10%，分别为12.0%和11.7%；2020年第三季度两个客户超10%，分别为13.5%和12.5%；前九个月三个客户超10%，分别为21.0%、12.8%和12.0%[41] - 2021年9月30日，一个客户应收账款余额占比超10%，为28.7%；2020年12月31日，两个客户应收账款余额占比超10%，共占35.0%[42] - 2021年第三季度，有两个客户收入占比超10%，分别为15.6%和11.8%；前九个月有两个客户收入占比超10%，分别为12.0%和11.7%[41] - 2020年第三季度，有两个客户收入占比超10%，分别为13.5%和12.5%；前九个月有三个客户收入占比超10%，分别为21.0%、12.8%和12.0%[41] 未确认合同收入情况 - 2021年9月30日，公司未确认合同收入约为570万美元，预计未来十二个月确认为收入[49] - 2021年9月30日，公司有未确认合同收入约570万美元，预计未来十二个月确认为收入[49] 合同资产情况 - 2021年和2020年前九个月，合同资产分别增加约110万美元和50万美元[52] 应收账款坏账准备情况 - 2021年9月30日和2020年12月31日，应收账款坏账准备分别约为5.9万美元和16.4万美元[56] - 2021年9月30日和2020年12月31日应收账款坏账准备分别约为59000美元和164000美元[56] 债务清偿收益情况 - 2021年前九个月，公司确认债务清偿收益244.3418万美元[61] - 公司于2020年4月21日获得2415970美元PPP贷款，2021年6月10日该贷款及应计利息全额获豁免，公司确认债务清偿收益2443418美元[60][61] 股票期权及限制性股票情况 - 2021年1月1日至9月30日，公司授予328,500份股票期权，每年归属25%，有效期十年[64] - 截至2021年9月30日，公司共有738,500份流通在外的股票期权，其中390,000份可行使[67] - 截至2021年9月30日，与股票期权相关的未确认补偿成本为772,000美元，预计在3.6年的加权平均期间内确认[69] - 2021年前九个月，公司授予42,800股限制性股票，公允价值为4.65美元，未归属的限制性股票为35,154股，未确认补偿成本为37,000美元，预计在0.25年的加权平均期间内确认[70] - 2021年前九个月，归属的限制性股票单位总公允价值为29,700美元，未归属的限制性股票单位为5,500份，未确认补偿成本为10,000美元，预计在0.4年的加权平均期间内确认[72][73] - 2021年1月1日至9月30日，公司授予328500份股票期权，分四年每年归属25%，有效期十年[64] - 截至2021年9月30日，公司共有738500份未行使股票期权，其中390000份可行使[67] - 截至2021年9月30日，受限股票奖励未确认补偿成本为37000美元，预计在0.25年加权平均期内确认[70] - 截至2021年9月30日，受限股票单位未确认补偿成本为10000美元，预计在0.4年加权平均期内确认[73] 税收优惠情况 - 由于《CARES法案》的颁布，公司确认了约150万美元的税收优惠，其中70万美元在2021年9月30日和2020年12月31日为应收款项[74] - 因《CARES法案》，公司确认约150万美元税收优惠，其中70万美元为2021年9月30日和2020年12月31日的应收款项[74] 加权平均普通股股数情况 - 2021年第三季度基本加权平均普通股股数为6,685,599股，稀释加权平均股数为6,707,883股；2021年前九个月基本加权平均普通股股数为6,683,407股，稀释加权平均股数为6,691,813股[77] - 2021年9月30日止三个月，基本加权平均流通普通股为6,685,599股，稀释加权平均流通股为6,707,883股；2020年同期基本为6,640,228股，稀释后仍为6,640,228股[77] - 2021年9月30日止九个月，基本加权平均流通普通股为6,683,407股，稀释加权平均流通股为6,691,813股；2020年同期基本为6,633,694股，稀释后仍为6,633,694股[77] 被排除在稀释每股收益计算之外的股票期权情况 - 2021年第三季度和前九个月，因具有反稀释作用而被排除在稀释每股收益计算之外的股票期权分别为716,216份和730,094份[78] - 2021年9月30日止三个月和九个月，被排除在摊薄每股收益计算之外的股票期权分别为716,216股和730,094股；2020年同期分别为417,000股和417,000股[78] 业务部门运营情况 - 公司通过化学气相沉积设备制造（CVD）、超高纯度制造（SDC）和材料涂层（Materials）三个业务部门运营[81] 企业管理活动报告情况 - 公司的企业管理活动在“消除和未分配”一栏中报告，包括公司间利润、高管和支持人员费用等