公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为3200.677万美元和3552.4229万美元，下降约9.9%[9] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司营收分别为465.5727万美元和336.586万美元，增长约38.3%[12] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司净亏损分别为99.734万美元和150.555万美元，亏损收窄约33.8%[12] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1327.0853万美元和1665.1371万美元，下降约20.3%[9] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司基本每股亏损分别为0.15美元和0.23美元[12] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司普通股发行及流通数量分别为672.8938万股和672.3438万股[9] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司加权平均普通股基本流通股数分别为672.5042万股和668.013万股[12] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司加权平均普通股摊薄流通股数分别为672.5042万股和668.013万股[12] - 2022年第一季度公司股票薪酬为9.711万美元，2021年第一季度为5.0373万美元[16] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司股东权益分别为2828.7745万美元和2918.7975万美元，下降约3.1%[9] - 2022年3月31日净亏损997,340美元，2021年为1,505,550美元[19] - 2022年3月31日经营活动净现金使用量为1,420,417美元，2021年为1,571,666美元[19] - 2022年3月31日投资活动净现金使用量为194,593美元，2021年为26,744美元[19] - 2022年3月31日融资活动净现金使用量为1,765,508美元，2021年为171,562美元[19] - 2022年3月31日现金及现金等价物期末余额为13,270,853美元，期初余额为16,651,371美元；2021年期末余额为5,929,363美元，期初余额为7,699,335美元[19] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1330万美元和1670万美元，现金等价物均为700万美元[33] - 2022年3月31日和2021年12月31日，现金投资风险金额分别为541.1万美元和861.3万美元[34] - 2022年第一季度，三位客户收入占比超10%，分别为14.3%、13.3%和11.6%；2021年第一季度，一位客户收入占比超10%，为30.7%[35] - 2022年3月31日，四位客户应收账款余额占比超10%，共占58.1%；2021年12月31日，两位客户应收账款余额占比超10%，共占50.0%[36] - 2022年3月31日，公司未确认合同收入约620万美元，预计未来十二个月确认为收入[39] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应收账款坏账准备分别约为36,000美元和59,000美元[48] - 截至2021年12月31日，公司与汇丰银行的贷款余额约为180万美元，2022年3月1日贷款已还清[49] - 2022年和2021年第一季度，公司基于股权工具授予日公允价值记录的员工和董事服务成本分别为97,110美元和50,373美元[50] - 2022年第一季度，归属的受限股票单位总公允价值为3,458美元，截至3月31日无未确认薪酬成本[60] - 由于《CARES法案》，公司确认约150万美元的税收优惠，其中70万美元在2021年12月31日为应收款，2022年第一季度已收回[63] - 2022年3月31日和2021年12月31日，基本加权平均普通股流通股数分别为6,725,042股和6,680,130股[65] - 2022年第一季度公司收入为4655727美元，较2021年同期的3365860美元增长约38.3%[12] - 2022年第一季度公司毛利润为769551美元，较2021年同期的444306美元增长约73.2%[12] - 2022年第一季度公司运营亏损为1005988美元，较2021年同期的1618787美元有所收窄[12] - 2022年第一季度公司净亏损为997340美元，较2021年同期的1505550美元有所收窄[12] - 2022年第一季度公司基本和摊薄后每股亏损均为0.15美元，2021年同期均为0.23美元[12] - 2022年第一季度净亏损997,340美元，2021年第一季度净亏损1,505,550美元[16][19] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为1,420,417美元，2021年为1,571,666美元[19] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为194,593美元，2021年为26,744美元[19] - 2022年第一季度融资活动净现金使用量为1,765,508美元，2021年为171,562美元[19] - 2022年3月31日和2021年12月31日现金及现金等价物分别为1327.0853万美元和1665.1371万美元[19] - 2022年3月31日有三个客户收入占比超10%，分别为14.3%、13.3%和11.6%；2021年3月31日有一个客户收入占比超10%，为30.7%[35] - 2022年3月31日四个客户应收账款余额占比超10%，共占58.1%；2021年12月31日两个客户应收账款余额占比超10%，共占50.0%[36] - 2022年第一季度总营收465.6万美元，2021年第一季度总营收336.6万美元[38][39] - 2022年3月31日公司有未确认合同收入约620万美元，预计未来十二个月确认为收入[39] - 2022年和2021年第一季度合同资产分别增加约20万美元和50万美元[44] - 截至2022年3月31日，在执行的投入法类型合同中，合同资产为271.7823万美元，合同负债为72.0385万美元[45] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，存货分别为173.7901万美元和122.5015万美元[47] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应收账款坏账准备分别约为3.6万美元和5.9万美元[48] - 公司与汇丰银行的贷款于2022年3月1日还清，2021年12月31日贷款余额约为180万美元[49] - 2022年和2021年第一季度，公司基于股权工具授予日公允价值记录的员工和董事服务成本分别为9.711万美元和5.0373万美元[50] - 2022年第一季度，基本和摊薄加权平均普通股股数分别为672.5042万股和668.013万股[65] - 2022年3月31日公司总资产为32006677美元，较2021年12月31日的35524229美元有所下降[9] - 2022年3月31日公司总负债为3718932美元，较2021年12月31日的6336254美元有所下降[9] - 2022年3月31日公司股东权益为28287745美元，较2021年12月31日的29187975美元有所下降[9] - 2022年第一季度公司收入为4655727美元，较2021年同期的3365860美元增长约38.3%[12] - 2022年第一季度公司毛利润为769551美元，较2021年同期的444306美元增长约73.2%[12] - 2022年第一季度公司运营亏损为1005988美元，较2021年同期的1618787美元有所收窄[12] - 2022年第一季度公司净亏损为997340美元，较2021年同期的1505550美元有所收窄[12] - 2022年第一季度公司基本和摊薄后每股亏损均为0.15美元，2021年同期均为0.23美元[12] - 2022年3月31日普通股数量为6,728,938股，留存收益为846,247美元；2021年3月31日普通股数量为6,684,281股，留存收益为 - 4,408,448美元[16] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度，公司三个业务板块CVD、SDC和Materials的营收分别为2,827,000美元、1,415,000美元和458,000美元，税前亏损分别为726,000美元、442,000美元和7,000美元[74] - 2022年公司资产总计32007美元，其中CVD为22575美元、SDC为7756美元、Materials为1661美元、Unallocated为15美元[74] - 2022年公司收入为4656美元，其中CVD为2827美元、SDC为1415美元、Materials为458美元、Unallocated为 - 44美元[74] - 2022年公司运营亏损1006美元，税前亏损997美元[74] - 2021年公司资产总计39206美元，其中CVD为29659美元、SDC为6116美元、Materials为3407美元、Unallocated为24美元[74] - 2021年公司收入为3366美元，其中CVD为2006美元、SDC为827美元、Materials为629美元、Unallocated为 - 96美元[74] - 2021年公司运营亏损1619美元，税前亏损1506美元[74] 公司业务影响因素 - 新冠疫情严重限制多国经济活动，对公司业务产生重大不利影响，尤其航空航天部门受影响较大[75] - 2021年第三、四季度及2022年，公司面临供应链交付延迟和成本增加问题，影响营收和毛利率[78] - 新冠疫情严重限制多国经济活动，对公司业务所在的航空航天领域造成重大影响，影响新订单预订和公司收入[75] - 管理层无法预测新冠疫情在2022年剩余时间对公司财务状况和经营成果的影响程度[77] - 新冠疫情和地缘政治发展影响公司原材料和零部件采购、产品销售，2021年三季度和四季度及2022年公司面临成本增加和供应链交付延迟问题[78] - 公司采取提前下单、评估其他供应商、利用内部灵活制造等措施缓解供应链问题影响，但无法保证最终效果和影响时长[78] 公司股权与期权相关情况 - 2022年第一季度，公司授予12,500份股票期权，分四年每年归属25%，有效期十年[53] - 截至2022年3月31日，公司共有628,500份流通在外的股票期权，其中285,000份可行权[54] - 截至2022年3月31日，与股票期权相关的未确认薪酬成本为693,000美元，预计在3.3年的加权平均期间内确认[57]