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CVD(CVV) - 2022 Q3 - Quarterly Report
CVDCVD(US:CVV)2022-11-14 00:00

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日,公司总资产分别为3.3601728亿美元和3.5524229亿美元[11] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日,公司总负债分别为587.9578万美元和633.6254万美元[11] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日,公司股东权益分别为2772.215万美元和2918.7975万美元[11] - 2022年第三季度和2021年同期,公司营收分别为811.8627万美元和432.9459万美元[14] - 2022年前三季度和2021年同期,公司营收分别为1857.9447万美元和1172.9727万美元[14] - 2022年第三季度和2021年同期,公司净利润分别为6.3538万美元和597.3404万美元[14] - 2022年前三季度和2021年同期,公司净亏损分别为177.3204万美元和净利润593.8279万美元[14] - 2022年第三季度和2021年同期,公司基本每股收益分别为0.01美元和0.89美元[14] - 2022年前三季度和2021年同期,公司基本每股亏损分别为0.26美元和每股收益0.89美元[14] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日,公司发行并流通的普通股分别为676.0938万股和672.3438万股[11] - 2022年9月经营活动净现金使用量为2,329,077美元,投资活动净现金使用量为680,865美元,融资活动净现金使用量为1,765,508美元[19] - 2022年9月现金及现金等价物期末余额为11,875,921美元,较期初减少4,775,450美元[19] - 2022年支付所得税890美元,支付利息8.157美元,为新设备获得贷款432,000美元[19] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日,公司现金及现金等价物分别为1190万美元和1670万美元,现金等价物分别为710万美元和700万美元[34] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日,超出联邦存款保险公司限额的风险金额分别为370万美元和860万美元[35] - 2022年第三季度总营收为8119000美元,2021年第三季度为4330000美元;2022年前九个月总营收为18579000美元,2021年前九个月为11730000美元[40][41] - 2022年9月30日,公司有未确认合同收入约980万美元,预计未来十二个月内大部分将确认为收入[41] - 2022年和2021年前九个月,合同资产分别增加约60万美元和110万美元[45] - 2022年9月30日,存货总计2133767美元,其中原材料1804675美元,在产品329092美元;2021年12月31日,存货总计1225015美元[47] - 2022年9月30日和2021年12月31日,应收账款分别扣除坏账准备约36000美元和59000美元[49] - 2022年第三季度基本加权平均普通股流通股数为6,736,764股,稀释加权平均流通股数为6,740,692股;2022年前九个月基本加权平均普通股流通股数为6,730,263股,稀释加权平均流通股数为6,730,263股[69] - 2022年第三季度和前九个月分别有652,109份和618,636份股票期权和限制性股票因具有反稀释作用而被排除在稀释每股收益的计算之外[70] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日,公司对其净递延所得税资产全额计提了估值准备[73] - 2022年第三季度公司合并资产为33,602,000美元,较2021年的35,958,000美元有所下降;合并收入为8,119,000美元,较2021年的4,330,000美元增长约87.5%;合并税前收入为64,000美元,而2021年为6,001,000美元[79] - 2022年前九个月公司合并收入为18,579,000美元,较2021年的11,730,000美元增长约58.4%;合并运营亏损为1,602,000美元,较2021年的3,624,000美元有所收窄;合并税前亏损为1,772,000美元,而2021年为盈利5,967,000美元[79] - 截至2022年9月30日,公司现金及现金等价物为11,875,921美元,较2021年12月31日的16,651,371美元减少;应收账款净额为2,850,861美元,较2021年的1,446,354美元增加[11] - 截至2022年9月30日,公司总负债为5,879,578美元,较2021年12月31日的6,336,254美元减少;股东权益为27,722,150美元,较2021年的29,187,975美元减少[11] - 截至2022年9月30日,公司发行并流通的普通股为6,760,938股,较2021年12月31日的6,723,438股增加[11] - 2022年第三季度营收811.86万美元,2021年同期为432.95万美元,同比增长约87.52%;2022年前九个月营收1857.94万美元,2021年同期为1172.97万美元,同比增长约58.40%[15] - 2022年第三季度毛利润241.99万美元,2021年同期为86.33万美元,同比增长约180.31%;2022年前九个月毛利润462.70万美元,2021年同期为230.47万美元,同比增长约100.76%[15] - 2022年第三季度运营收入12.23万美元,2021年同期亏损92.23万美元;2022年前九个月运营亏损160.18万美元,2021年同期亏损362.40万美元[15] - 2022年第三季度净利润6.35万美元,2021年同期为597.34万美元;2022年前九个月净亏损177.32万美元,2021年同期净利润为593.83万美元[15] - 2022年9月30日普通股数量为676.09万股,2021年9月30日为668.74万股[17] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为232.91万美元,2021年同期为357.52万美元[20] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为68.09万美元,2021年同期净现金提供量为2286.26万美元[20] - 2022年前九个月融资活动净现金使用量为176.55万美元,2021年同期为954.02万美元[20] - 2022年9月30日现金及现金等价物为1187.59万美元,2021年9月30日为1744.64万美元[20] - 2022年支付所得税890美元,支付利息8.157美元;2021年支付所得税28391美元,支付利息250194美元[20] - 2022年第三季度,有一个客户收入占比超10%,为44.6%;前九个月,有一个客户收入占比超10%,为28.6%;2021年第三季度,有两个客户收入占比超10%,分别为15.6%和11.8%;前九个月,有两个客户收入占比超10%,分别为12.0%和11.7%[37] - 2022年9月30日,有一个客户应收账款余额占比超10%,合计占34.4%;2021年12月31日,有两个客户应收账款余额占比超10%,合计占50.0%[38] - 2022年9月30日,公司未确认合同收入约为980万美元,预计未来十二个月内将基本确认为收入[41] - 2022年和2021年前九个月,合同资产分别增加约60万美元和110万美元[45] - 2022年9月30日和2021年12月31日,存货分别为213.3767万美元和122.5015万美元[47] - 2022年9月30日和2021年12月31日,应收账款坏账准备分别约为3.6万美元和5.9万美元[49] - 2022年9月,公司签订43.2万美元贷款协议用于购置机器,分60个月等额还款,每月还款8352美元,利率6%[50] - 2022年前3个月和前9个月,公司基于股权工具授予日公允价值记录的员工和董事服务成本分别为118,548美元和307,379美元;2021年同期分别为105,491美元和217,942美元[55] - 2022年1月1日至9月30日,2007年股份激励计划、2016年股权激励计划和2022年股权激励计划相关股票期权活动中,各计划期末流通股数分别为145,000股、457,000股和76,000股[56][57] - 2022年前9个月,公司授予178,500份股票期权,每年归属25%,为期四年,有效期十年,加权平均公允价值为3.17美元[58] - 截至2022年9月30日,公司共有678,000份流通股票期权,其中290,500份可行权[59] - 截至2022年9月30日,与股票期权相关的未确认补偿成本为100万美元,预计在3.3年的加权平均期间内确认[62] - 2022年前3个月和前9个月,公司董事获得32,000股限制性股票,估计公允价值为160,000美元,截至9月30日,与限制性股票奖励相关的未确认股票补偿费用为40,000美元[64] - 2022年前9个月,归属的限制性股票单位总公允价值为3,458美元,截至9月30日,与限制性股票单位相关的未确认补偿成本为0[67] - 2022年第三季度和前9个月,基本加权平均流通普通股分别为6,736,764股和6,730,263股;稀释加权平均流通股分别为6,740,692股和6,730,263股[69] - 由于《CARES法案》,2018 - 2020年产生的净营业亏损可向前结转五年,公司确认约150万美元的税收优惠,其中70万美元在2021年12月31日为应收款项,该税收应收款于2022年3月收回[74] - 2022年第三季度公司合并资产为33,602,000美元,收入为8,119,000美元,运营收入为122,000美元,税前收入为64,000美元;2021年同期资产为35,958,000美元,收入为4,330,000美元,运营亏损为922,000美元,税前收入为6,001,000美元[79] - 2022年前九个月公司合并收入为18,579,000美元,运营亏损为1,602,000美元,税前亏损为1,772,000美元;2021年同期收入为11,730,000美元,运营亏损为3,624,000美元,税前收入为5,967,000美元[79] 公司业务运营相关事项 - 公司依据FASB ASC 606准则,系统销售按投入法随时间确认收入,非系统销售在控制权转移时点确认收入[26] - 合同资产为已确认收入超过开票金额的未开票金额,合同负债包括预付款和开票超过确认收入的金额,均归类为流动资产[28] - FASB于2016年6月发布的ASU 2016 - 13将于2022年12月15日后的财年生效,公司认为该更新对财务报表无重大影响[32] - 公司通过CVD设备、不锈钢设计概念和CVD材料三个部门运营,以税前收入(亏损)评估业绩[75] - 公司企业管理活动费用在“消除和未分配”列报告,包括高管和支持人员费用等[76] - “消除和未分配”列的消除分录代表合并中消除的部门间收入和成本[78] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度SDC部门向CVD设备部门的内部销售分别为72,409美元和497,306美元,2021年同期分别为6,882美元和121,920美元[78] - 2022年第三季度CVD业务收入为5,718,000美元,SDC业务收入为1,663,000美元,材料业务收入为809,000美元;2022年前九个月CVD业务收入为12,324,000美元,SDC业务收入为4,669,000美元,材料业务收入为2,083,000美元[79] 公司重大交易事项 - 2022年9月22日,公司与潜在买方签订买卖协议,出售并回租位于纽约的设施,购买价格为2850万美元,首年固定租金为150万美元,每年递增3%,但11月11日买方终止协议[82] - 2021年3月29日公司签订协议出售555大楼,7月26日完成交易,售价2440万美元,偿还940万美元抵押贷款后,确认收益690万美元,净收入约1400万美元[84] 公司