股份与股东权益 - 截至2022年4月28日，公司普通股流通股数量为585,713,473股[1] - 截至2022年3月31日，股东权益为215.4亿美元，2021年12月31日为221.8亿美元[11] - 2022年3月31日公司股东权益总额为2.154亿美元，较2021年12月31日的2.218亿美元有所下降[13] 营收与利润 - 2022年第一季度总营收39.83亿美元，2021年同期为36.94亿美元[5] - 2022年第一季度净收入3.9亿美元，2021年同期为6.77亿美元[5] - 2022年第一季度基本每股净收入0.67美元，2021年同期为1.17美元[5] - 2022年第一季度净收入为3.9亿美元，2021年同期为6.77亿美元[13][15] - 2022年第一季度基本每股收益为0.67美元，摊薄后每股收益为0.67美元；2021年第一季度基本每股收益为1.17美元，摊薄后每股收益为1.16美元[39] - 2022年第一季度公司总营业收入为39.83亿美元，2021年同期为36.94亿美元；总营业利润为5.46亿美元，2021年同期为9.32亿美元[47] - 2022年第一季度运营收入增加2.89亿美元，增幅8%，达39.83亿美元[110] - 2022年第一季度井口总收入增加20.96亿美元，增幅66%，达52.86亿美元[110] - 2022年第一季度金融商品衍生品合约按市值计价净亏损28.2亿美元，2021年同期为3.67亿美元[110] - 2022年第一季度集输、加工和营销收入增加6.21亿美元，增幅73%，达14.69亿美元[110] 资产与负债 - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为40.09亿美元，2021年12月31日为52.09亿美元[11] - 截至2022年3月31日，应收账款净额为32.13亿美元，2021年12月31日为23.35亿美元[11] - 截至2022年3月31日，总资产为380.97亿美元，2021年12月31日为382.36亿美元[11] - 截至2022年3月31日，流动负债为62.64亿美元，2021年12月31日为40.42亿美元[11] - 截至2022年3月31日，长期债务为38.16亿美元，2021年12月31日为50.72亿美元[11] - 截至2022年3月31日，美国地区资产为372.75亿美元，特立尼达为6.76亿美元，其他国际地区为1.46亿美元；截至2021年12月31日，对应数据分别为374.36亿、6.37亿和1.63亿美元[48] - 截至2022年3月31日，资本化勘探井成本余额为1000万美元，较年初增加1600万美元，重新分类至已探明资产1200万美元，费用化100万美元[52] - 截至2022年3月31日，天然气基差互换金融资产公允价值为2300万美元，原油互换、天然气互换、原油展期价差互换金融负债公允价值分别为16.63亿、10.91亿和5400万美元[64] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司高级票据本金总额为48.9亿美元，公允价值分别约为52.21亿美元和55.77亿美元[71] - 2022年3月31日和2021年12月31日，资产衍生品非流动部分公允价值分别为0和600万美元，负债衍生品流动部分分别为2.6亿美元和2.69亿美元，非流动部分分别为1.1亿美元和3700万美元[81] - 截至2022年3月31日，公司金融商品衍生品合约的总公允价值（扣除已质押的相关抵押品后）在合并资产负债表中反映为净负债3.7亿美元[149] - 截至2022年3月31日，公司2023年到期的12.5亿美元2.625%优先票据被归类为长期债务的流动部分[59] - 公司有20亿美元的高级无担保循环信贷协议，到期日为2024年6月27日，可选择最多两次延长一年期限，截至2022年3月31日和2021年12月31日无借款或信用证未偿还[60] 现金流 - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为8.28亿美元，2021年同期为18.7亿美元[15] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为9.56亿美元，2021年同期为8.21亿美元[15] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为10.72亿美元，2021年同期为9.88亿美元[15] - 2022年第一季度末现金及现金等价物为4.009亿美元，较期初的5.209亿美元减少[15] - 2022年第一季度净现金支付利息3200万美元（扣除资本化利息800万美元），支付所得税4600万美元；2021年第一季度净现金支付利息4900万美元（扣除资本化利息800万美元），支付所得税2000万美元[42] - 2022年第一季度经营活动中，与金融商品衍生品合约保证金相关的现金净流出为22.75亿美元[45] - 截至2022年3月31日的三个月，公司现金余额从2021年12月31日的52.09亿美元降至40.09亿美元，减少12亿美元[139] 股权补偿计划 - 2021年股东批准2021综合股权补偿计划，自2021年4月29日起不再从2008计划进行授予[23] - 2021计划可授予的普通股最高为2000万股加2008计划中后续取消等情况的股份，截至2022年3月31日约1800万股可供授予[23][24] - 2022年和2021年第一季度基于股票的薪酬费用均为3500万美元[13][15][22] - 2022年和2021年第一季度与股票期权、SAR和ESPP授予相关的基于股票的薪酬费用分别为800万美元和1000万美元[25] - 2022年3月31日止三个月，股票期权和SAR授予的加权平均公允价值为28.30美元，2021年同期为17.03美元；ESPP授予的加权平均公允价值为23.07美元，2021年同期为14.69美元[26] - 2022年3月31日，股票期权和SAR未行使总数为756.6万个，总内在价值为2.77亿美元；受限股票和受限股票单位未行使总数为394.4万个，总内在价值为4.7亿美元；绩效单位未行使总数为56.6万个，总内在价值约为6700万美元[29][33][37] - 2022年3月31日，非归属股票期权、SAR和ESPP授予的未确认薪酬费用总计5400万美元，将在1.9年的加权平均期间内直线摊销；受限股票和受限股票单位的未确认薪酬费用总计1.72亿美元，将在1.5年的加权平均期间内直线摊销；绩效单位的未确认薪酬费用总计1100万美元，将在1.9年的加权平均期间内直线摊销[30][34][38] - 2022年第一季度，受限股票和受限股票单位相关的基于股票的薪酬费用为2500万美元，2021年同期为2400万美元；绩效单位相关的基于股票的薪酬费用为200万美元，2021年同期为100万美元[31][35] - 2022年和2021年第一季度摊薄每股收益计算中，分别排除了200万股和800万股具有反摊薄作用的股票期权、SAR和ESPP授予[41] 资产处置与收购 - 2022年第一季度，公司资产处置净收益为2500万美元，所得款项约为1.21亿美元[84] - 2021年第一季度，公司支付600万美元用于美国的物业收购，资产处置净损失为600万美元，所得款项约为500万美元[85] 商品价格与产量 - 2022年第一季度，美国纽约商品交易所原油和天然气平均价格分别为94.38美元/桶和4.91美元/百万英热单位，较2021年同期分别增长63%和83%[91] - 2022年和2021年第一季度，按体积计算，原油、凝析油和天然气液体产量约占公司美国产量的75%[93] - 2022年第一季度至2023年第四季度，原油衍生品合约交易中，各时间段合约交易量多为10 - 15万桶/日，销售加权平均价格在65.58 - 70.15美元/桶之间[75] - 2022年1 - 4月和5 - 12月，原油基差互换合约交易量为12.5万桶/日，销售加权平均价格差异为0.15美元/桶[76] - 2022年1 - 4月、5 - 12月及2023 - 2025年，天然气金融价格互换合约交易量均为72.5亿英热单位/日，销售加权平均价格在3.07 - 3.57美元/百万英热单位之间[79] - 2022年1 - 3月至2023年10 - 12月各时间段，NYMEX WTI原油合约成交量在53 - 150MBbld之间，销售加权价格在65.41 - 70.15美元/桶[151] - 2022年10 - 12月部分原油金融价格互换合约提前终止，公司为此支付1.14亿美元净现金[151] - 2022年1 - 5月至2025年1 - 12月，天然气金融价格互换合约成交量均为72.5万MMBtud，销售加权平均价格从3.57美元/MMBtu降至3.07美元/MMBtu[156] - 2022年1 - 5月至2025年1 - 12月，天然气基差互换合约成交量从21万MMBtud降至1万MMBtud，平均价格差异从 - 0.01美元/MMBtu变为0美元/MMBtu[157] 成本与费用 - 2022年第一季度运营费用为34.37亿美元，比2021年同期高6.75亿美元[121] - 2022年第一季度租赁和井费用为3.18亿美元，较上年同期的2.7亿美元增加4800万美元，主要因美国运营和维护成本及修井支出增加[125] - 2022年第一季度运输成本为2.28亿美元，较上年同期的2.02亿美元增加2600万美元，主要因二叠纪盆地、鹰滩油田和落基山脉地区产量相关运输成本增加[127] - 2022年第一季度集输和处理成本为1.44亿美元，较上年同期的1.39亿美元增加500万美元，主要因二叠纪盆地集输和处理费用及运营和维护费用增加[130] - 2022年第一季度折旧、折耗及摊销（DD&A）费用为8.47亿美元，较上年同期的9亿美元减少5300万美元，主要因美国单位费率降低[132] - 2022年第一季度一般及行政（G&A）费用为1.24亿美元，较上年同期的1.1亿美元增加1400万美元，主要因员工相关成本增加[133] - 2022年第一季度非所得税为3.9亿美元（占井口收入的7.4%），较上年同期的2.15亿美元（占井口收入的6.7%）增加1.75亿美元，主要因美国 severance/production税、从价/财产税和工资税增加[137] - 2022年第一季度所得税拨备为1.07亿美元，低于2021年第一季度的2.04亿美元，主要因税前收入减少，有效税率从23%降至22%[138] - 2022年第一季度勘探和开发支出为10.47亿美元，较2021年同期的9.34亿美元增加1.13亿美元，主要因美国勘探和开发钻井支出、设施支出和租赁权收购增加[145] 股息与回购 - 2022年2月24日，董事会宣布普通股季度现金股息为每股0.75美元，于4月29日支付；特别股息为每股1美元，于3月29日支付；5月5日，宣布季度现金股息每股0.75美元于7月29日支付，特别股息每股1.8美元于6月30日支付[61][62] - 2022年2月24日和5月5日，董事会分别宣布季度现金股息每股0.75美元，特别股息每股1.00美元和1.80美元[105][106] - 公司承诺将至少60%的年度自由现金流返还给股东[108] - 2022年第一季度公司共回购370,448股股票，平均每股价格114.29美元[174] - 2021年11月4日起公司董事会授权最高50亿美元的股票回购计划，截至文件提交日未回购[174] 其他事项 - 2022年第一季度资产退休义务期初账面价值为12.31亿美元，期末为11.33亿美元；2021年同期期初为12.17亿美元，期末为12.37亿美元[50] - 2022年和2021年第一季度，公司养老金计划总成本均为1200万美元[57] - 当已探明油气资产可能减值时，公司将预期未折现未来现金流与未摊销资本化成本比较，若前者低则将资本化成本减记至公允价值[68] - 2022年3月31日、2021年12月31日和2022年5月4日，公司抵押品分别为24.15亿美元、1.4亿美元和29亿美元[83] - 截至2022年5月4日，公司为金融商品衍生品合约质押29亿美元抵押品，金额会随NYMEX WTI和Henry Hub期货价格波动[158] - 季报中的前瞻性陈述不保证业绩，实际结果可能受原油和天然气价格、供应、需求变化等多种因素影响[160][162] - 公司对商品价格风险、利率风险和外汇汇率风险的披露信息与2021年年报相比无重大变化[166] - 公司披露控制和程序有效，能确保按规定记录、处理、汇总和报告信息[168] - 本季度公司财务报告内部控制无重大变化[169] - 公司确定环境诉讼披露门槛为100万美元，本季度无需披露的环境诉讼[173] - 2022年资本支出预计在43