公司收购情况 - 2021年10月27日，公司完成对Vital Choice的收购，收购价2000万美元，其2020年12月31日财年营收约2780万美元[87] - 2021年12月31日，公司完成对Alice's Table的收购，动用现有现金80万美元，转换应收账款30万美元及前期投资30万美元，其2021年9月30日财年营收约380万美元[88] 信贷协议修订 - 2022年8月29日，公司对2019年信贷协议进行第三次修订，将截至2022年10月2日的最大综合杠杆比率从3.25:1提高到4.25:1，将截至2022年10月2日、2023年1月1日和2023年4月2日的最小综合固定费用覆盖率从1.50:1降至1.00:1，计算综合固定费用覆盖率时可忽略的资本支出从2500万美元增至3500万美元[89] 整体营收情况 - 2022年10月2日季度，公司总营收同比下降1.9%，主要因消费者受宏观经济压力减少“日常”礼品购买[92] - 自2019财年以来，公司营收增长77%，预计2023财年营收将因消费者调整可自由支配支出而略有下降[94] - 公司预计2023财年总营收百分比呈中个位数下降，调整后EBITDA在7500万至8000万美元之间，自由现金流超7500万美元[96] - 2022年10月2日止三个月总净收入303,604千美元，较上年同期309,373千美元下降1.9%[113][121] - 2022年10月2日止三个月总净收入3.03604亿美元，较上年同期3.09373亿美元下降1.9%[125] - 2023财年第一季度收入较2019财年第一季度增长79.1%，排除收购业务后增长50.7%[123] - 剔除收购业务影响，2022年10月2日止三个月合并收入较上年同期下降3.6%[122] 财务指标定义 - 公司定义EBITDA为利息、税项、折旧和摊销前的净收入（亏损），调整后EBITDA为考虑股票薪酬等影响的EBITDA[99] - 公司定义自由现金流为经营活动提供的净现金减去资本支出，是衡量流动性的指标[109] - 公司定义调整后净收入（亏损）和调整后或可比普通股每股净收入（亏损）为考虑影响各期可比性项目后的净收入（亏损）和每股净收入（亏损）[105] - 公司定义部门贡献毛利为未分配公司间接费用前的利息、税项、折旧和摊销前收益，调整后部门贡献毛利为考虑影响各期可比性项目后的贡献毛利[102] 各业务线营收情况 - 消费者花卉与礼品业务净收入162,180千美元，较上年同期181,229千美元下降10.5%[113] - 电子商务净收入238,922千美元，较上年同期263,371千美元下降9.3%[121] - 其他业务净收入64,682千美元，较上年同期46,002千美元增长40.6%[121] - 2022年10月2日止三个月，电商收入较上年同期下降9.3%，订单量310万，下降15.1%，平均销售额75.78美元，增长6.7%[126] - 2022年10月2日止三个月，其他收入较上年同期增长40.6%，主要因批发产品需求增加和供应链改善[127] - 2022年10月2日止三个月，消费者花卉与礼品业务净收入较上年同期下降10.5%，因消费者可自由支配支出减少[130] - 2022年10月2日止三个月，BloomNet业务净收入较上年同期增长8.2%，因批发产品需求强劲和产品供应改善[131] - 2022年10月2日止三个月，美食与礼品篮业务净收入较上年同期增长11.0%，因批发和零售收入有利[134] 利润及费用情况 - 2022年10月2日止三个月总毛利101,458千美元，较上年同期125,514千美元下降19.2%[113] - 调整后EBITDA（非GAAP）为-28,017千美元，较上年同期-5,326千美元下降426.0%[113][117] - 净亏损从2021年的13,199千美元增至2022年的33,692千美元[116][117] - 基本和摊薄后每股净亏损从2021年的0.20美元增至2022年的0.52美元[116] - 2022年10月2日止三个月，公司毛利润1.01458亿美元，较上年同期1.25514亿美元下降19.2%，毛利率从40.6%降至33.4%[135] - 2022年10月2日止三个月，营销和销售费用8.9139亿美元，较上年同期9.4379亿美元下降5.6%[142] - 2022年10月2日止三个月，技术和开发费用1474万美元，较上年同期1342.3万美元增长9.8%[144] - 2022年10月2日止三个月，一般和行政费用2624.5万美元，较上年同期2706.6万美元下降3.0%[146] - 2022年10月2日止三个月折旧和摊销费用为1269.4万美元，较上年同期的1097万美元增加15.7%，占净收入比例从3.5%升至4.2%[149] - 2022年10月2日止三个月净利息费用为282.1万美元，较上年同期的152.8万美元增加84.6%[150] - 2022年10月2日止三个月其他费用（收入）净额为92.2万美元，上年同期为-59.6万美元，变化率为-254.7%[152] - 2022年10月2日止三个月公司记录所得税收益1140万美元，上年同期为810万美元；有效税率从37.9%降至25.3%[153] 资金及现金流情况 - 2022年10月2日公司营运资金为4640万美元，其中现金及现金等价物为940万美元；7月3日营运资金为8250万美元，其中现金及现金等价物为3150万美元[155] - 2023财年第一季度公司根据循环信贷协议借款1.4亿美元[157] - 2022年10月2日止三个月经营活动使用净现金1.463亿美元，投资活动使用净现金1100万美元，融资活动提供净现金1.353亿美元[159][160] 采购承诺情况 - 截至2022年10月2日，公司采购承诺按期间支付情况为2023财年11815.5万美元、2024财年2148.4万美元等，总计14898.3万美元[163] 业务季节性情况 - 公司业务感恩节至圣诞节假期预计产生超40%的年收入和全部收益[156] 利率影响情况 - 2022年10月2日止三个月，当前利率提高50个基点对公司利息费用的影响约为30万美元[171]