公司战略投资计划 - 公司未来四年计划投资1.5 - 1.75亿美元实施ELEVATE战略[111] 准备金调整 - 2022年第一季度末，公司将先前期间已知索赔和IBNR索赔相关的总准备金减少2520万美元，2021年同期减少1140万美元[115] 公司整体财务数据变化 - 2022年1月31日止三个月，公司收入增加4.438亿美元，增幅29.7%，主要因Able收购、业务量恢复和新业务，部分被疫情相关工作订单减少抵消[118][126] - 2022年1月31日止三个月，公司营业利润减少370万美元，降幅3.4%，主要因技术转型成本、薪酬及相关费用增加和Able收购相关成本，部分被业务量增加、自保费用降低和出售客户合同收益抵消[119][120] - 2022年1月31日止三个月，公司有效运营所得税率为24.2%，2021年同期为26.7%[121] - 2022年1月31日止三个月，公司经营活动净现金使用量为9360万美元，主要因第一季度营运资金需求，包括6600万美元递延工资税支付[122] - 2022年1月31日止三个月，公司向股东支付股息1310万美元，每股普通股宣布股息0.195美元[123] - 2022年1月31日，公司经修订信贷安排下未偿还借款总额为10亿美元，借款能力最高为7.493亿美元[123] - 2022年1月31日止三个月，公司运营费用增加4.102亿美元，增幅32.8%，毛利率从16.3%降至14.3%，主要因合同组合变化、Able收购和直接劳动力成本增加，部分被自保费用降低抵消[125][127] - 2022年1月31日止三个月，公司无形资产摊销增加670万美元，增幅62.5%，主要因Able收购无形资产摊销[131] - 2022年1月31日止三个月外币折算损失240万美元，2021年同期为收益400万美元[136] - 2022年1月31日止三个月总营收19.362亿美元，较2021年同期的14.924亿美元增加4.438亿美元，增幅29.7%[138] - 公司2022年1月31日止三个月公司费用为5580万美元，较2021年同期增加2320万美元，增幅71.1%[150] - 2022年1月31日止三个月，经营活动净现金使用9360万美元，2021年同期为提供4530万美元，主要因客户应收账款收款、供应商付款和工资税递延汇款支付时间变化[168][169] - 2022年1月31日止三个月，投资活动净现金使用较2021年同期增加720万美元，主要因当年物业、厂房和设备采购及股权投资增加[170] - 2022年1月31日止三个月，融资活动净现金提供9030万美元，2021年同期为使用5780万美元，主要因当年修订信贷安排下净借款增加[171] 各业务线数据变化 - 商业与工业板块2022年1月31日止三个月营收10.295亿美元，较2021年同期增加3.394亿美元，增幅49.2%；运营利润8330万美元，较2021年同期增加1060万美元，增幅14.6%；运营利润率降至8.1%，较2021年同期下降244个基点[138][139][140] - 制造与分销板块2022年1月31日止三个月营收3.591亿美元，较2021年同期增加1830万美元，增幅5.4%；运营利润4060万美元，较2021年同期增加90万美元，增幅2.3%；运营利润率降至11.3%，较2021年同期下降34个基点[138][142][143] - 教育板块2022年1月31日止三个月营收2.057亿美元，较2021年同期减少230万美元，降幅1.1%；运营利润1260万美元，较2021年同期减少910万美元，降幅41.7%；运营利润率降至6.1%，较2021年同期下降428个基点[138][144][145] - 航空板块2022年1月31日止三个月营收2.003亿美元，较2021年同期增加5940万美元，增幅42.1%；运营利润890万美元，较2021年同期增加580万美元；运营利润率升至4.4%，较2021年同期增加223个基点[138][146][147] - 技术解决方案板块2022年1月31日止三个月营收1.418亿美元，较2021年同期增加2920万美元，增幅25.9%；运营利润1690万美元，较2021年同期增加1090万美元；运营利润率升至11.9%，较2021年同期增加656个基点[138][148][149] - 政府服务板块2022年1月31日止三个月运营利润 - 10万美元，与2021年同期持平，增幅45.2%[138] 公司信贷安排情况 - 2017年9月1日，公司用新的9亿美元循环信贷和8亿美元分期偿还定期贷款，取代了当时8亿美元的信贷安排，2018年9月1日循环信贷额度降至8亿美元[156] - 2021年6月28日，公司修订并重述信贷安排，将到期日延长至2026年6月28日，循环信贷额度从8亿美元增至13亿美元，定期贷款从6.2亿美元增至6.5亿美元[157] - 截至2022年1月31日，公司未偿借款加权平均利率为1.60%，按杠杆率支付的承诺费在0.20%至0.40%之间[158] - 修订后的信贷安排包含多项契约，如总净杠杆率最高5.00比1.00等，重大收购时部分比率可调整，2021年7月31日公司遵守这些契约[159] - 2022年第一季度，公司在定期贷款项下偿还本金810万美元，截至1月31日，现金借款和备用信用证形式的未偿借款分别为10亿美元和1.669亿美元，借款能力达7.493亿美元[160] 公司股票回购情况 - 2022年第一季度，公司根据2019年股票回购计划回购0300万股，平均每股价格44.23美元，总现金支出1.33亿美元，截至1月31日，该计划剩余1.316亿美元授权额度[165][166] 会计准则评估 - 公司正在评估2021 - 01和2020 - 04号会计准则更新对财务报表的影响，但预计不会产生重大影响[175] 公司流动性来源 - 公司主要流动性来源为运营现金流和经修订信贷安排下的借款能力[152]