现金及借款相关 - 截至2021年1月31日，公司有3.783亿美元现金及现金等价物，2021年1月31日结束的三个月经营活动提供的净现金为4530万美元[103] - 截至2021年1月31日，公司借款能力为5.994亿美元[104] - 截至2021年1月31日，公司信贷安排下的未偿还借款总额为6.953亿美元[115] - 2021年1月31日止三个月公司在定期贷款项下还款3000万美元，当日信贷工具下未偿还借款和备用信用证总额为6.953亿美元，借款能力达5.994亿美元[150][151] - 2021年1月31日止三个月持续经营业务经营活动提供的净现金为4530万美元，包括根据《CARES法案》递延的约3100万美元工资税[156] 工资税递延相关 - 截至2020年12月31日，公司递延约1.32亿美元工资税，需在2021年12月31日和2022年12月31日等额汇出[104] - 公司递延约1.32亿美元工资税至2020年12月31日，需在2021年12月31日和2022年12月31日等额汇出[146] 储备金变化相关 - 2021年1月31日结束的三个月，公司总储备金减少1440万美元，其中1140万美元与前几年有关；2020年1月31日结束的三个月，前一年索赔相关总储备金减少660万美元[111] 收入及利润变化相关 - 2021年1月31日结束的三个月，公司收入减少1.205亿美元，即7.5%[114][117][119] - 2021年1月31日结束的三个月，公司营业利润增加6390万美元[114] - 2021年1月31日结束的三个月，公司综合收益为7950万美元，2020年同期为2760万美元[117] - 2021年1月31日止三个月总营收14.924亿美元，较2020年减少1.205亿美元，降幅7.5%[130] - 2021年1月31日止三个月总运营利润1.097亿美元，较2020年增加6390万美元[130] - 与疫情相关的清洁服务部分抵消业绩下降，管理报销收入2021年1月31日止三个月为1370万美元，2020年同期为2590万美元[139] - 2021年1月31日止三个月运营利润减少240万美元，降幅42.9%，运营利润率从2.3%降至2.2%，下降11个基点[139] - 技术解决方案收入2021年1月31日止三个月减少2860万美元，降幅20.2%[140] - 2021年1月31日止三个月运营利润减少230万美元，降幅27.7%，运营利润率从5.9%降至5.3%，下降56个基点[141] 税率及股息相关 - 2021年1月31日结束的三个月，公司持续经营业务的有效税率为26.7%，2020年同期为23.6%[115] - 2021年1月31日结束的三个月，公司向股东支付股息1270万美元，每股普通股宣布股息0.190美元[115] - 2021年和2020年1月31日止三个月持续经营业务有效税率分别为26.7%和23.6%，对应税金分别为2720万美元和860万美元[126] 费用变化相关 - 2021年1月31日止三个月运营费用减少1.843亿美元，降幅12.9%[120] - 2021年1月31日止三个月销售、一般及行政费用增加500万美元，增幅4.2%[121] - 2021年1月31日止三个月重组及相关费用减少310万美元[123] - 2021年1月31日止三个月无形资产摊销减少180万美元，降幅14.7%[124] - 2021年1月31日止三个月利息费用减少170万美元，降幅16.9%[125] - 2021年1月31日止三个月公司费用减少70万美元，降幅2.1%[141] 收益相关 - 2021年1月31日止三个月利率互换收益120万美元，2020年同期损失110万美元[127] - 2021年1月31日止三个月外币折算收益增加360万美元[128] 信贷工具相关 - 2017年9月1日公司用新信贷工具取代8亿美元现有信贷工具，包括9亿美元循环信贷额度和8亿美元分期偿还定期贷款，2018年9月1日循环信贷额度降至8亿美元[148] 诉讼损失计提相关 - 2021年1月31日，公司为可能的诉讼损失计提1380万美元，管理层估计所有合理可能损失范围在0至500万美元之间[162][163] 会计准则更新相关 - 2021 - 01号会计准则更新1月发布，明确受贴现过渡影响的衍生品符合特定可选权宜方法和例外规定，发布时生效，可追溯或不迟于2022年12月31日前瞻性应用于套期关系[167] - 2020 - 04号会计准则更新3月发布，提供可选权宜方法协助伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）停用，不迟于2022年12月1日前瞻性采用，允许提前采用[167] - 2020 - 01号会计准则更新1月发布，明确相关准则间相互作用，预计采用不会对财务报表产生重大影响，2021年11月1日起前瞻性应用[167] - 2019 - 12号会计准则更新12月发布，消除所得税会计某些例外规定，修订采用方法包括追溯、前瞻性和/或经修改的追溯法，2021年11月1日起生效[167] 市场风险相关 - 与截至2020年10月31日的年度报告相比，市场风险无重大变化[169]