现金及借款相关 - 截至2021年4月30日，公司现金及现金等价物为4.357亿美元，2021年前六个月经营活动提供的净现金为1.712亿美元[110] - 截至2021年4月30日，公司借款能力为6.221亿美元[111] - 截至2021年4月30日，公司信贷安排下的未偿还借款总额为6.451亿美元[120] - 2021年4月30日止三个月和六个月，公司分别偿还定期贷款本金3000万美元和6000万美元[192] - 2021年4月30日，公司信贷工具下现金借款和备用信用证形式的未偿借款总额为6.451亿美元，借款能力为6.221亿美元[193] - 2021年4月30日止六个月，公司经营活动提供的净现金较2020年同期增加4320万美元，达到1.712亿美元[198][199] - 2021年4月30日止六个月，公司投资活动使用的净现金较2020年同期增加410万美元，达到1340万美元[202] - 2021年4月30日止六个月，公司融资活动使用净现金1.185亿美元，而2020年同期为提供净现金3.768亿美元，2021年公司信贷工具借款净还款8020万美元[199][203] 工资税递延 - 截至2020年12月31日，公司递延约1.32亿美元工资税，需在2021年12月31日和2022年12月31日等额汇出[111] - 公司递延约1.32亿美元工资税至2020年12月31日，需在2021年12月31日和2022年12月31日等额汇出[188] 索赔准备金变化 - 2021年前六个月，公司将已知索赔总准备金及IBNR索赔相关损失金额估计减少1740万美元，其中1140万美元与前几年有关；2020年前六个月，公司将与前一年索赔相关的总准备金减少660万美元[114] 收入及利润变化（整体时间段） - 2021年4月30日止三个月，公司收入增加140万美元，增幅0.1%[118][123][124] - 2021年4月30日止三个月，公司营业利润为5030万美元，而2020年同期营业亏损为1.167亿美元[119] - 2021年4月30日止三个月，公司综合收益为3340万美元，2020年同期综合亏损为1.473亿美元[123] - 截至2021年4月30日的三个月，公司费用为9080万美元，较2020年同期增加5130万美元[150] - 截至2021年4月30日的六个月，公司收入为29.898亿美元，较2020年同期减少1.192亿美元，降幅3.8%[155] - 截至2021年4月30日的六个月，公司运营费用为25.238亿美元，较2020年同期减少2.161亿美元，降幅7.9%，毛利率从11.9%提升至15.6%[155][157] - 截至2021年4月30日的六个月，销售、一般和行政费用为2.845亿美元，较2020年同期增加4750万美元，增幅20.0%[155][158] - 截至2021年4月30日的六个月，利息费用为1630万美元，较2020年同期减少440万美元，降幅21.3%[155][163] - 截至2021年4月30日的六个月，公司净收入为1.057亿美元，而2020年同期净亏损1.088亿美元[155] - 2021年4月30日止六个月公司总营收29.898亿美元，较2020年的31.09亿美元减少1.192亿美元，降幅3.8%[168] - 2021年4月30日止六个月公司总运营利润1.601亿美元，而2020年为亏损7080万美元[168] - 公司费用在2021年4月30日止六个月为1.234亿美元，较2020年增加5060万美元，增幅69.4%[183] 税率相关 - 2021年4月30日止三个月，公司持续经营业务的有效税率为27.3%，2020年同期为 - 8.4%[120] - 2021年和2020年第一季度持续经营业务有效税率分别为27.3%和 - 8.4%，对应税金分别为1170万美元和1060万美元[132] 股息支付 - 2021年前六个月，公司向股东支付股息2540万美元，每股普通股宣布股息0.380美元[120] 第一季度费用及收益变化 - 2021年第一季度运营费用减少3160万美元，降幅2.4%，毛利率从12.7%提升220个基点至14.9%[125] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用增加4250万美元，增幅35.6%，主要因法律成本和和解费用增加3220万美元等[126] - 2021年第一季度无形资产摊销减少180万美元，降幅14.5%，因无形资产余额降低[129] - 2020年第一季度商誉和客户关系减值费用分别为1.638亿美元和900万美元，2021年同期无减值费用[130] - 2021年第一季度利息费用减少270万美元，降幅25.5%，因利率降低和借款减少[131] - 2021年第一季度利率互换收益160万美元，2020年同期损失870万美元[134] - 2021年第一季度外币兑换收益120万美元，2020年同期损失420万美元[135] - 2021年第一季度总营收14.974亿美元，同比增长0.1%，运营利润5030万美元，2020年同期亏损1.167亿美元[137] 第一季度各板块营收及利润变化 - 2021年第一季度B&I、T&M、教育板块营收分别增长1.4%、5.4%、7.0%，运营利润均有提升[137] 截至2021年4月30日三个月各业务线数据 - 截至2021年4月30日的三个月，航空业务收入为1.483亿美元，较2020年同期减少3640万美元，降幅19.7%[145] - 截至2021年4月30日的三个月，航空业务运营利润为580万美元，而2020年同期运营亏损6050万美元，运营利润率从-32.7%提升至3.9%[145][147] - 截至2021年4月30日的三个月，技术解决方案业务收入为1.255亿美元，较2020年同期增加320万美元，增幅2.6%[148] - 截至2021年4月30日的三个月，技术解决方案业务运营利润为1020万美元，而2020年同期运营亏损840万美元，运营利润率从-6.9%提升至8.2%[148][150] 截至2021年4月30日六个月各业务线数据 - 商业与工业板块营收16.056亿美元，较2020年减少90万美元，降幅0.1%；运营利润1.71亿美元，同比增加7360万美元，增幅75.5%[168][169] - 技术与制造板块营收4.955亿美元，较2020年增加2790万美元，增幅6.0%；运营利润5380万美元，同比增加1750万美元，增幅47.9%[168][172] - 教育板块营收4.236亿美元，较2020年增加1560万美元，增幅3.8%；运营利润3500万美元，而2020年为亏损7460万美元[168][174] - 航空板块营收2.915亿美元，较2020年减少1.32亿美元，降幅31.2%；运营利润900万美元，而2020年为亏损5490万美元[168][176] - 技术解决方案板块营收2.388亿美元，较2020年减少2550万美元，降幅9.7%；运营利润1630万美元，而2020年为亏损10万美元[168][179] - 商业与工业板块管理报销收入在2021年和2020年4月30日止六个月分别为8660万美元和1.354亿美元[169] - 航空板块管理报销收入在2021年和2020年4月30日止六个月分别为2650万美元和4660万美元[177] 信贷工具变更 - 2017年9月1日，公司用新的9亿美元循环信贷额度和8亿美元分期偿还定期贷款的信贷工具取代了原8亿美元信贷工具，循环信贷额度于2018年9月1日降至8亿美元[190] 股票回购计划 - 2019年12月18日起，公司董事会批准最高1.5亿美元的股票回购计划，截至2021年4月30日，该计划剩余1.449亿美元授权额度[197] 金融监管及准则更新 - 英国金融行为监管局确认部分关键LIBOR设定将于2021年12月31日和2023年6月30日停止[194] - 公司正在评估多项会计准则更新对财务报表的影响，包括2021 - 01、2020 - 04、2020 - 01和2019 - 12号会计准则更新[207]