财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为99,450千美元，较2020年12月31日的69,867千美元增长约42.34%[9] - 截至2021年6月30日，公司应收账款为545千美元，较2020年12月31日的1,594千美元下降约66.94%[9] - 截至2021年6月30日，公司总资产为257,070千美元，较2020年12月31日的88,569千美元增长约190.25%[9] - 截至2021年6月30日，公司总负债为219,955千美元，较2020年12月31日的21,564千美元增长约920.00%[9] - 截至2021年6月30日，可赎回可转换优先股清算优先权为218,510千美元，较2020年12月31日的203,095千美元增长约7.60%[9] - 截至2021年6月30日，公司普通股发行及流通股数为21,876,173股，较2020年12月31日的17,887,631股增长约22.30%[9] - 截至2021年6月30日，公司累计亏损为142,225千美元，较2020年12月31日的90,065千美元增长约57.91%[9] - 2021年上半年经营活动净现金使用量为21,772千美元，2020年为5,741千美元[21] - 2021年上半年投资活动净现金使用量为52,241千美元，2020年为526千美元[21] - 2021年上半年融资活动净现金提供量为129,102千美元，2020年为6,892千美元[21] - 2021年上半年现金、现金等价物和受限现金净增加55,089千美元，2020年为625千美元[21] - 截至2021年6月30日，可赎回股份为1400.6929万股，可转换优先股金额为16137.7万美元，普通股为2187.6173万股，额外实收资本为1797.2万美元，累计亏损为14222.5万美元[18] - 截至2020年6月30日，可赎回单位为1043.8524万个，可转换优先股单位金额为8250.9万美元，普通股单位为1521.5724万个，额外实收资本为28.1万美元，累计亏损为7216.3万美元[18] - 2021年第一季度和上半年，公司研发和销售、一般及行政的总股票薪酬费用分别为1,442,000美元和3,593,000美元，2020年同期分别为58,000美元和66,000美元[113] - 截至2021年6月30日，受限股未确认薪酬费用为1420万美元，预计在剩余加权平均3.0年确认[115] - 截至2021年6月30日，400,675份SARs的总内在价值为540万美元，基于普通股估计公允价值每股13.67美元[120] - 截至2021年6月30日，股票期权未行使数量为7,764,252份，加权平均行使价格为每股2.21美元，总内在价值为76,620,000美元[122] - 2021年3月和6月结束的三个月和六个月内授予的股票期权加权平均授予日公允价值分别为7.08美元和3.87美元[123] - 截至2021年6月30日，与期权相关的未确认股票薪酬总额为2330万美元，预计在剩余加权平均3.7年确认[123] - 2021年3月和6月结束的三个月和六个月内，股票期权定价模型假设预期期限分别为6.0 - 6.1年和3.5 - 6.1年，波动率分别为46%和45% - 47%，无风险利率分别为1.2% - 1.3%和0.3% - 1.3%，股息收益率均为0%[125] - 2021年第二季度末可赎回可转换优先股及单位流通量为46,266,256，2020年同期为33,628,145；2021年上半年末为46,033,714，2020年同期为33,411,953[150] - 2021年第二季度持续经营业务的有效所得税税率为12.0%，2021年上半年为10.5%[151] - 2021年第一季度净亏损41,198千美元，上半年净亏损52,160千美元；2020年第一季度净亏损3,008千美元，上半年净亏损5,666千美元[149] - 2021年第一季度基本和摊薄后每股净亏损为2.39美元，上半年为3.13美元；2020年第一季度为1.12美元，上半年为2.02美元[149] - 截至2021年6月30日，公司按公允价值计量的负债总计166,441千美元，其中代替认股权证的费用为196千美元、可转换本票为150,107千美元、优先股认股权证负债为4,138千美元、或有对价为12,000千美元[140] - 2021年上半年，使用重大不可观察输入值（第3级）计量公允价值的负债期初余额为720千美元，期末余额为166,441千美元，期间公允价值变动包括代替认股权证的费用变动174千美元、优先股认股权证变动3,440千美元等[143] - 截至2021年6月30日，2021年票据的公允价值为1.501亿美元[144] - 截至2021年6月30日，公司累计亏损1.422亿美元，现金及现金等价物共计9950万美元[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年Q2技术开发收入为59.2万美元，合作收入为13.6万美元，总收入为72.8万美元；2020年同期分别为51.7万美元、4.7万美元和56.4万美元[15] - 2021年上半年技术开发收入为153.2万美元，合作收入为25.9万美元，总收入为179.1万美元；2020年同期分别为104.2万美元、9.4万美元和113.6万美元[15] - 2021年Q2研发费用为1104万美元，销售、一般和行政费用为517.9万美元，折旧和摊销费用为120.1万美元，总运营费用为1742万美元；2020年同期分别为225.2万美元、86.1万美元、26.5万美元和337.8万美元[15] - 2021年上半年研发费用为1809万美元，销售、一般和行政费用为986.4万美元，折旧和摊销费用为167.7万美元，总运营费用为2963.1万美元；2020年同期分别为415.9万美元、183.2万美元、44.9万美元和644万美元[15] - 2021年Q2运营亏损为1669.2万美元，2020年同期为281.4万美元；2021年上半年运营亏损为2784万美元，2020年同期为530.4万美元[15] - 2021年Q2净亏损为411.98万美元，2020年同期为30.08万美元；2021年上半年净亏损为521.6万美元，2020年同期为56.66万美元[15] - 2021年Q2归属于普通股股东和单位持有人的净亏损为422.45万美元，2020年同期为169.75万美元；2021年上半年为542.02万美元，2020年同期为307.87万美元[15] - 2021年Q2基本和摊薄后每股净亏损为2.39美元，2020年同期为1.12美元；2021年上半年为3.13美元，2020年同期为2.02美元[15] - 2021年第二季度总营收为70万美元，2020年同期为60万美元，增长10万美元，增幅29%；2021年上半年总营收为180万美元，2020年同期为110万美元，增长70万美元，增幅58%[164][166] - 2021年第二季度净亏损4120万美元，2020年同期为300万美元；2021年上半年净亏损5220万美元，2020年同期为570万美元[166] - 2021年第二季度技术开发收入59.2万美元，较2020年同期的51.7万美元增加7.5万美元，增幅15%；合作收入13.6万美元，较2020年同期的4.7万美元增加8.9万美元，增幅189%；总收入72.8万美元，较2020年同期的56.4万美元增加16.4万美元，增幅29%[201] - 2021年上半年技术开发收入153.2万美元，较2020年同期的104.2万美元增加49万美元，增幅47%；合作收入25.9万美元，较2020年同期的9.4万美元增加16.5万美元，增幅176%；总收入179.1万美元，较2020年同期的113.6万美元增加65.5万美元，增幅58%[202] - 2021年第二季度研发费用1104万美元，较2020年同期的225.2万美元大幅增加；销售、一般和行政费用517.9万美元，较2020年同期的86.1万美元增加；折旧和摊销费用120.1万美元，较2020年同期的26.5万美元增加[199] - 2021年上半年研发费用1809万美元，较2020年同期的415.9万美元大幅增加；销售、一般和行政费用986.4万美元，较2020年同期的183.2万美元增加；折旧和摊销费用167.7万美元，较2020年同期的44.9万美元增加[199] - 2021年第二季度运营亏损1669.2万美元，较2020年同期的281.4万美元扩大；2021年上半年运营亏损2784万美元，较2020年同期的530.4万美元扩大[199] - 2021年第二季度利息费用200.9万美元，较2020年同期的18.9万美元增加；2021年上半年利息费用246.4万美元，较2020年同期的28.7万美元增加[199] - 2021年第二季度净亏损411.98万美元，较2020年同期的30.08万美元扩大；2021年上半年净亏损521.6万美元，较2020年同期的56.66万美元扩大[199] 公司业务发展预期 - 公司预计综合药物创造平台进一步发展、成功应用及市场接受程度[3] - 公司预计生物制品和下一代生物制品市场的增长率[3] - 公司预计在实现里程碑和产品销售特许权使用方面获得收入的潜力[3] - 公司预计随着合作增加和平台增强，研发费用、销售成本、一般和行政费用以及折旧费用的绝对值将继续增加[193][195][196] 公司股权变动 - 2021年6月公司董事会和股东将普通股授权股数增至78,320,000股[23] - 2021年7月公司完成首次公开募股，发行14,375,000股普通股，每股发行价16美元，净收益约2.103亿美元[24] - 2021年7月公司进行3.3031比1的正向股票拆分[25] - 2020年10月公司从特拉华有限责任公司转换为特拉华公司，相关股份按1比1转换[26] - 2021年7月26日公司完成首次公开募股，发行14,375,000股普通股，每股发行价16美元，扣除承销折扣和发行费用后净收益约2.103亿美元[153] - 2021年7月26日IPO完成时，所有流通优先股转换为46,266,256股普通股，所有流通可转换票据转换为9,732,593股普通股[154] - 2021年6月30日后公司授予254,233份股票期权，加权平均行权价为14.63美元[156] - 2021年8月，公司普通股认股权证唯一持有人行使认股权证，以约10万美元的总行权价购买307,211股普通股[157] 公司合作与客户情况 - 2021年3月31日和6月30日止三个月和六个月，三家合作伙伴分别占技术开发收入约95%和97%；2020年同期，三家和四家合作伙伴分别占比90%和85%[41] - 截至2021年6月30日，两家合作伙伴占技术开发安排下应收账款总额约100%；截至2020年12月31日，一家合作伙伴占比约93%[41] - 截至2021年6月30日累计合作伙伴达17个，较2020年12月31日的16个有所增加；累计项目31个，较2020年12月31日的29个增加；活跃项目9个，较2020年12月31日的8个增加[185] 公司财务报表相关事项 - 截至2021年6月30日，资产负债表中其他长期资产记录了260万美元的递延发行成本[43] - 2019年12月与KBI签订四年联合营销协议，获80万美元不可退还预付款和总计280万美元里程碑付款，截至2021年6月30日已收到230万美元；截至2021年6月30日和2020年12月31日，该协议递延收入分别为140万美元和180万美元[50] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，合同资产均为10万美元[51] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，合同负债均为260万美元；2021年3月31日和6月30日止三个月和六个月，公司分别确认10万美元和110万美元递延收入为当期收入；2020年同期分别确认0美元和10万美元[52] - 公司于2021年1月1日采用ASU 2020 - 06标准，该标准自2023年12月15日后对公司生效，提前采用自2