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Associated Capital Group(AC) - 2022 Q2 - Quarterly Report

管理资产(AUM)数据变化 - 2022年第二季度末管理资产(AUM)为18.02亿美元,2021年同期为16.11亿美元;2022年AUM平均为18.51亿美元,2021年为15.70亿美元[99] - 截至2022年6月30日,AUM为18亿美元,较2021年12月31日和2021年6月30日分别增长1.2%和11.9%[124] - 2022年第二季度AUM净减少3700万美元,因市场折旧6600万美元和货币波动5200万美元,部分被净流入8100万美元抵消[127] - 2022年咨询和激励费用为250万美元,较2021年同期增加10万美元;AUM为18亿美元,较上年同期增长11.9%[113] 每股相关数据变化 - 2022年第二季度摊薄后每股净亏损1.36美元,2021年同期每股净收益1.34美元;2022年6月30日每股账面价值为40.30美元,2021年为42.21美元[99] - 截至2022年6月30日,股东权益总额为8.87亿美元,每股40.30美元;截至2021年12月31日,股东权益总额为9.37亿美元,每股42.48美元[108] 公司业务成立与募股情况 - 2017年8月成立Gabelli Private Equity Partners,授权资本1.5亿美元;2020年9月22日,公司完成特殊目的收购公司PMV Consumer Acquisition Corp. 1.75亿美元的首次公开募股[95] 现金和投资情况 - 2022年第二季度末,公司现金和投资约8.85亿美元,其中现金及现金等价物3.44亿美元,短期美国国债2500万美元,证券2.44亿美元,投资于关联和第三方基金及合伙企业2.71亿美元[107] 收入相关数据变化 - 2022年第二季度投资咨询和激励费用收入2451万美元,2021年同期为2388万美元;2022年上半年为4937万美元,2021年为4613万美元[110] - 2022年第二季度总营收2546万美元,2021年同期为2489万美元;2022年上半年为5128万美元,2021年为4814万美元[110] - 2022年第二季度总收入为250万美元,较上年同期增长2.3%[112] - 2022年上半年总收入为510万美元,较上年同期增加30万美元[119] 费用相关数据变化 - 2022年第二季度总费用4757万美元,2021年同期为1.29亿美元;2022年上半年为1.0645亿美元,2021年为2.159亿美元[110] - 2022年第二季度薪酬为300万美元,2021年同期为500万美元;固定薪酬从2021年的250万美元降至2022年的210万美元[114] - 2022年第二季度未记录管理费用,2021年同期为430万美元[115] 投资及净亏损数据变化 - 2022年第二季度投资净亏损3.7803亿美元,2021年同期净收益4.2306亿美元;2022年上半年投资净亏损5.3413亿美元,2021年净收益7.3627亿美元[110] - 2022年第二季度归属于公司股东的净亏损为2987万美元,2021年同期净收益为2971.6万美元;2022年上半年净亏损为4607.3万美元,2021年净收益为4827.1万美元[110] 运营亏损数据变化 - 2022年第二季度公司运营亏损220万美元,较2021年同期的1040万美元减少[111] - 2022年上半年运营亏损550万美元,较2021年同期的1680万美元减少[118] 现金流量数据变化 - 2022年上半年经营活动提供净现金2930万美元,投资活动使用净现金290万美元,融资活动使用净现金500万美元[129] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为2.317亿美元,主要因证券净减少2.513亿美元、投资合伙企业净出资及净收入4790万美元,非现金项目调整6000万美元及净应收/应付款项750万美元部分抵消[132] - 投资活动提供的净现金为560万美元,因证券购买100万美元被证券销售所得640万美元和证券资本返还20万美元抵消[132] - 融资活动使用的净现金为750万美元,源于股票回购支付610万美元和股息支付220万美元[132] 法律诉讼相关情况 - 公司目前未面临单个或合计索赔超过合并资产10%的法律诉讼[138] - 管理层认为可能和合理可能发生的法律相关事项对公司截至2022年6月30日的合并财务状况、运营或现金流无重大影响[138]