资产与负债 - 公司2022年9月30日的总资产为32.63亿美元，较2021年12月31日的31.59亿美元增长3.3%[7] - 公司2022年9月30日的现金及现金等价物为13.48亿美元，较2021年12月31日的12.21亿美元增长10.4%[7] - 公司2022年9月30日的长期债务为9.48亿美元，较2021年12月31日的10.20亿美元下降7.1%[7] - 公司2022年9月30日的股东权益为11.98亿美元，较2021年9月30日的11.96亿美元增长0.2%[13] - 公司2022年9月30日的结算资金为3.087亿美元，较2021年12月31日的2.728亿美元有所增加[28] - 公司2026年到期的5.750%高级票据的公允价值从2021年12月31日的4.19亿美元下降至2022年9月30日的3.799亿美元[29] - 截至2022年9月30日，公司商誉总额为12.26亿美元，其中银行部门占6.717亿美元，商户部门占1.373亿美元，账单部门占4.17亿美元[31] - 公司对印度一家支付技术和服务公司的股权投资从2021年12月31日的1930万美元下降至2022年9月30日的1730万美元[34] - 截至2022年9月30日，公司应收账款净额为5.5059亿美元，较2021年12月31日的5.9659亿美元有所下降[38] - 公司递延收入从2021年12月31日的1.1035亿美元下降至2022年9月30日的7560.3万美元，主要由于收入确认和剥离业务的影响[40] - 截至2022年9月30日，公司剩余履约义务相关的收入为6.82亿美元，预计其中51%将在未来12个月内确认[41] - 截至2022年9月30日，公司循环信贷额度、定期贷款和高级票据的未偿还余额分别为1000万美元、6.073亿美元和4亿美元[46] - 截至2022年9月30日，公司总债务为1,008,353千美元，其中长期债务为947,750千美元[54] - 截至2022年9月30日，公司未使用的透支额度为7,500万美元，且无未偿还金额[55] - 截至2022年9月30日，公司多年度内部使用软件许可协议的未偿还金额为930万美元[56] - 公司2022年9月30日现金及现金等价物为1.34799亿美元，较2021年12月31日的1.22059亿美元有所增加，主要由于剥离业务获得1.001亿美元净收益，部分被9090万美元股票回购所抵消[191] 收入与利润 - 2022年第三季度总收入为3.07亿美元，同比下降3.3%，其中SaaS和PaaS收入为1.96亿美元，同比增长2.1%[8] - 2022年前九个月净利润为5194.9万美元，同比增长183.6%，每股收益为0.45美元[8] - 2022年前九个月净收入为5194.9万美元，相比2021年同期的1832万美元增长了183.6%[16][17] - 2022年第三季度总收入为306,591千美元，同比下降3.3%，2021年同期为316,914千美元[84] - 公司2022年前九个月总收入为970,096千美元，同比增长7.3%，2021年同期为903,769千美元[84] - 公司2022年第三季度Banks部门收入为117,439千美元，同比下降10.8%，2021年同期为131,744千美元[84] - 公司2022年第三季度Billers部门收入为153,543千美元，同比增长5.0%，2021年同期为146,181千美元[84] - 公司2022年第三季度Merchants部门收入为35,609千美元，同比下降8.7%，2021年同期为38,989千美元[84] - 公司2022年第三季度Segment Adjusted EBITDA为85,922千美元，同比下降19.4%，2021年同期为106,792千美元[84] - 公司2022年第三季度Banks部门Segment Adjusted EBITDA为49,793千美元，同比下降26.4%，2021年同期为67,602千美元[84] - 公司2022年第三季度Billers部门Segment Adjusted EBITDA为26,348千美元，同比下降17.6%，2021年同期为31,969千美元[84] - 公司2022年第三季度Merchants部门Segment Adjusted EBITDA为9,781千美元，同比下降31.2%，2021年同期为14,221千美元[84] - 公司2022年第三季度其他净收入为41.5百万美元，主要由于38.5百万美元的资产剥离收益[75] - 公司2022年第三季度总收入为306,591千美元，同比下降3.3%，其中美国市场收入为195,571千美元，同比下降1.8%[92] - 公司2022年前九个月总收入为970,096千美元，同比增长7.3%，其中美国市场收入为604,345千美元，同比增长3.0%[92] - 公司2022年第三季度SaaS和PaaS收入为12,394千美元，同比下降16.2%，而Biller部门的SaaS和PaaS收入为153,520千美元，同比增长5.1%[91] - 公司2022年前九个月SaaS和PaaS收入为40,331千美元，同比下降7.4%，而Biller部门的SaaS和PaaS收入为465,298千美元，同比增长4.2%[91] - 公司2022年第三季度有效税率为31%，同比上升5个百分点，主要受股权激励超额税负和州所得税影响[95] - 公司2022年前九个月有效税率为29%，同比上升18个百分点，主要受股权激励超额税负和州所得税影响[95] - 公司预计未来12个月内未确认税务负债将减少约600万美元，主要由于审计结算和诉讼时效到期[99] - 公司2022年第三季度净收入为2311.7万美元，同比增长68%[134] - 剥离和外汇影响导致2022年第三季度总收入减少1120万美元，调整后总收入同比增长90万美元[135] - SaaS和PaaS收入在2022年第三季度同比增长410万美元，增幅为2%。剔除剥离和外汇影响后，收入增长920万美元，增幅为5%，主要受新客户上线和交易量增加的推动[138] - 许可证收入在2022年第三季度同比下降1080万美元，降幅为20%。剔除外汇影响后，收入下降1030万美元，降幅为19%，主要受许可证和容量事件续订时间及规模影响[141] - 维护收入在2022年第三季度同比下降440万美元，降幅为8%。剔除剥离和外汇影响后，收入下降100万美元，降幅为2%[144] - 服务收入在2022年第三季度同比增长70万美元，增幅为4%。剔除剥离和外汇影响后，收入增长300万美元，增幅为17%，主要受项目相关工作时间和规模推动[146] - 公司2022年前九个月总收入为9.7亿美元，同比增长7%[163] - 剔除剥离业务和外汇影响后，2022年前九个月总收入增长8380万美元，同比增长9%[164] - SaaS和PaaS收入为5.97亿美元，同比增长2%，剔除剥离业务和外汇影响后增长2120万美元，同比增长4%[166] - 许可证收入为1.68亿美元，同比增长52%，剔除外汇影响后增长5910万美元，同比增长54%[167] - 维护收入为1.51亿美元，同比下降5%，剔除剥离业务和外汇影响后下降220万美元，同比下降1%[168] - 服务收入为5360万美元，同比增长5%，剔除剥离业务和外汇影响后增长560万美元，同比增长11%[169] - 其他净收入为4580万美元，主要包含剥离业务带来的3850万美元收益[178] - 公司2022年第三季度总收入为30.659亿美元，同比下降3.3%，其中银行部门收入为11.744亿美元，同比下降10.8%，商户部门收入为3.561亿美元，同比下降8.7%，账单部门收入为15.354亿美元，同比增长5.0%[182] - 公司2022年前九个月总收入为97.0096亿美元，同比增长7.3%，其中银行部门收入为39.1583亿美元，同比增长14.6%，商户部门收入为11.3145亿美元，同比下降1.7%，账单部门收入为46.5368亿美元，同比增长4.1%[182] - 银行部门2022年第三季度调整后EBITDA为4.9793亿美元，同比下降26.3%，主要由于剥离业务导致减少310万美元，以及收入减少870万美元和现金运营费用增加610万美元[182] - 商户部门2022年第三季度调整后EBITDA为9781万美元，同比下降31.2%，主要由于收入减少340万美元和现金运营费用增加100万美元[183] - 账单部门2022年第三季度调整后EBITDA为2.6348亿美元，同比下降17.5%，主要由于现金运营费用增加1300万美元，部分被收入增加740万美元所抵消[184] 现金流 - 2022年前九个月经营活动产生的现金流量净额为5.56亿美元，同比增长18.1%[8] - 2022年前九个月经营活动产生的现金流量净额为1.0197亿美元，相比2021年同期的1.4448亿美元减少了29.4%[20] - 2022年前九个月投资活动产生的现金流量净额为7362.2万美元，相比2021年同期的-3300.9万美元大幅改善[20] - 公司2022年前九个月经营活动现金流为10.1966亿美元，同比下降29.4%，主要由于应收账款现金收款时间差异[197] - 公司2022年前九个月投资活动现金流为7.3622亿美元，主要由于剥离业务获得1.001亿美元净收益，以及2650万美元用于购买软件、财产和设备[198] - 公司2022年前九个月融资活动现金流为-14.3008亿美元，主要用于偿还7080万美元定期贷款和1010万美元其他债务，以及9090万美元股票回购[200] 股票回购与融资 - 公司2022年第三季度回购了115.48万股普通股，总金额为2822.7万美元[13] - 2022年前九个月公司回购了3210313股普通股，总金额为9093.4万美元[16] - 2022年前九个月公司通过股票期权行权获得179.2万美元，相比2021年同期的725.2万美元减少了75.3%[20] - 2022年前九个月公司偿还了7082.5万美元的定期贷款，相比2021年同期的2921.2万美元增加了142.4%[20] - 2022年前九个月公司支付了3921.7万美元的利息，相比2021年同期的3596.6万美元增加了9%[20] - 2022年前九个月公司通过股票回购和税收扣缴回购了总计9675.4万美元的股票[16][20] - 2022年前九个月公司通过循环信贷额度获得了8500万美元的融资，并偿还了7500万美元[20] - 公司董事会批准了股票回购计划，2022年前九个月回购了3210313股股票，耗资9090万美元，截至2022年9月30日，剩余授权回购金额约为1.254亿美元[194] 研发与运营费用 - 2022年第三季度研发支出为3589.9万美元，同比增长1.8%[8] - 总运营费用在2022年第三季度同比增长1420万美元，增幅为5%。剔除剥离、重大交易相关费用和外汇影响后，运营费用增长2550万美元，增幅为9%[147] - 收入成本在2022年第三季度同比增长1300万美元，增幅为8%。剔除剥离和外汇影响后，收入成本增长1770万美元，增幅为11%，主要受人员和支付卡费用增加推动[149] - 研发费用在2022年第三季度同比增长70万美元，增幅为2%。剔除剥离、重大交易相关费用和外汇影响后，研发费用增长280万美元，增幅为9%，主要受人员和专业费用增加推动[151] - 销售和营销费用在2022年第三季度同比下降60万美元，降幅为2%。剔除外汇影响后，费用增长70万美元，增幅为2%[153] - 一般和行政费用在2022年第三季度同比增长80万美元，增幅为3%。剔除重大交易相关费用和外汇影响后，费用增长360万美元，增幅为15%，主要受人员和专业费用增加推动[156] - 营业成本为5.17亿美元，同比增长9%，剔除剥离业务和外汇影响后增长4780万美元，同比增长10%[171] - 销售和营销费用为1.03亿美元，同比增长14%，剔除外汇影响后增长1510万美元，同比增长17%[172] - 研发费用为1.14亿美元，同比增长9%，剔除剥离业务、外汇和重大交易相关费用后增长1410万美元，同比增长14%[174] 其他综合亏损与税务 - 2022年第三季度其他综合亏损为1345.9万美元，主要由于外币折算调整[11] - 公司预计未来12个月内未确认税务负债将减少约600万美元，主要由于审计结算和诉讼时效到期[99] - 公司因2021年ACH文件传输事件面临多起集体诉讼，已同意设立500万美元和解基金，并可能额外支付150万美元[101] 业务发展与战略 - 公司预计数字支付交易量的增长将继续推动业务发展，尤其是在实时支付和跨境连接领域[115] - 公司通过将产品优化到Microsoft Azure，利用混合云技术的自动化和快速部署优势，提供云能力[116] - 数字支付欺诈和合规活动增加，公司提供具有先进机器学习能力的欺诈检测解决方案以帮助客户管理[117] - 全渠道购物趋势加速，公司为商家提供无缝、安全、个性化的支付体验工具[118] - 公司推出Request for Payment (RfP)服务，利用实时支付软件和全球实时连接能力[119] - 公司以1.001亿美元出售其企业在线银行解决方案相关资产和负债给One Equity Partners[122] - 公司在截至2022年9月30日的三个月内确认了3850万美元的出售收益[123] - 公司60个月积压订单估计为60.77亿美元，其中银行部门占20.38亿美元，商家部门占7.72亿美元，账单部门占32.67亿美元[133] 员工与股票计划 - 2022年9月30日，公司员工股票购买计划发行了108,149股，较2021年同期的86,877股有所增加[62] - 2022年9月30日，公司未行使的股票期权总内在价值为3,796,359美元[63] - 2022年9月30日，公司未归属的限制性股票单位（RSUs）相关未确认的补偿成本为3,300万美元[67] - 2022年9月30日，公司未归属的总股东回报奖励（TSRs）相关未确认的补偿成本为2,340万美元[67] - 2022年9月30日，公司股票回购计划中剩余的最大授权购买金额为1.254亿美元[70] 软件与无形资产 - 公司预计2022年剩余时间的软件摊销费用为16,699千美元，其他无形资产摊销费用为8,329千美元[61] - 2022年9月30日，公司内部使用软件的摊销费用为5,110万美元，较2021年同期的5,180万美元有所下降[58]