资产相关数据变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为61,965,709美元和55,921,152美元[12] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司应收账款净额分别为15,362,030美元和13,237,290美元[12] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司存货分别为94,146,200美元和81,535,599美元[12] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总资产分别为235,667,028美元和207,673,394美元[12] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司商誉均为350万美元[43] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司存货分别为9414.62万美元和8153.56万美元，其中原材料分别为3841.13万美元和3204.44万美元，在产品分别为3456.10万美元和3029.33万美元，产成品分别为2117.39万美元和1919.79万美元[60] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司无形资产净值分别为2265.28万美元和2444.12万美元，2021年和2020年第一季度无形资产摊销费用均为20万美元，预计2021年剩余时间至2024年的摊销费用分别为53.65万美元、71.54万美元、71.54万美元和29.81万美元[64][65] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司固定资产净值分别为4417.56万美元和4159.31万美元，2021年和2020年第一季度折旧费用分别为110万美元和60万美元[67][68] - 截至2021年3月31日，公司营运资金为1.561亿美元，包括6200万美元的现金及现金等价物[27] - 截至2021年3月31日，公司营运资金为1.561亿美元，股东权益为1.125亿美元[174] - 截至2021年3月31日，公司总资产为2.35667028亿美元，较2020年12月31日的2.07673394亿美元增长了13.48%[12] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为6196.5709万美元，较2020年12月31日的5592.1152万美元增长了10.81%[12] 负债相关数据变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总流动负债分别为21,205,738美元和19,947,367美元[13] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司高级应付票据净额分别为93,412,660美元和92,968,866美元[13] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总负债分别为123,162,942美元和119,423,968美元[13] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司应计费用和其他流动负债分别为859.21万美元和836.51万美元[71] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司高级应付票据本金均为1亿美元，扣除债务折扣后分别为9341.27万美元和9296.89万美元[72][73] - 公司与Perceptive的信贷协议下借款年利率为7.5%加1个月LIBOR和3.5%中的较大值，违约时利率增加400个基点，2021年3月31日利率为11%，2021年和2020年第一季度支付利息分别为280万美元和200万美元[74] - 公司在信贷协议下确认债务折扣710万美元，截至2021年3月31日，应付给Perceptive的高级有担保票据实际利率约为13.7%[76] - 截至2021年3月31日，公司租赁负债分别为670万美元和470万美元[117] - 公司租赁义务的总付款额为1184.1123万美元，扣除利息和当前部分后，2021年3月31日的余额为641.9589万美元[118] - 截至2021年3月31日，公司总负债为1.23162942亿美元，较2020年12月31日的1.19423968亿美元增长了3.13%[13] 股东权益相关数据变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司普通股发行和流通股数分别为123,044,981股和104,902,888股[13] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司累计亏损分别为(358,845,044)美元和(340,465,103)美元[13] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司股东权益总额分别为112,504,086美元和88,249,426美元[13] - 截至2021年3月31日，普通股加权平均流通股数为1.15661937亿股，2020年同期为7378.1507万股[14] - 截至2021年3月31日，股东权益总额为1125.04086万美元，2020年同期为963.35683万美元[17][18] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司无优先股发行在外，普通股授权发行1.5亿股，分别有1.23亿股和1.05亿股发行在外[78][79] - 截至2021年3月31日，公司有未行使认股权证可购买总计452.816万股普通股，加权平均行使价为每股2.82美元，到期日在2022年6月至2030年12月之间[82] - 截至2021年3月31日，公司股东权益为1.12504086亿美元，较2020年12月31日的0.88249426亿美元增长了27.48%[13] 营收与费用相关数据变化 - 2021年第一季度产品收入为1601.291万美元，2020年同期为1016.4036万美元；总营收为1604.8618万美元，2020年同期为1019.9744万美元[14] - 2021年第一季度总运营费用为3121.2867万美元，2020年同期为2696.953万美元；运营亏损为1516.4249万美元，2020年同期为1676.9786万美元[14] - 2021年第一季度净亏损为1837.9941万美元，2020年同期为1924.523万美元；基本和摊薄后每股亏损为0.16美元，2020年同期为0.26美元[14] - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为3322.9126万美元，2020年同期为2464.696万美元[20][21] - 2021年第一季度投资活动净现金使用量为257.1161万美元，2020年同期为207.2876万美元[21] - 2021年第一季度融资活动净现金提供量为4184.4844万美元，2020年同期为1.012034亿美元[21] - 2021年第一季度，公司从基立福购买血浆总额达1270万美元，约占公司总库存采购的72%；2020年第一季度，该金额约为200万美元，占比约46%[105] - 2021年第一季度总营收1600万美元，2020年同期为1020万美元，增加580万美元，约57%[162][163] - 2021年第一季度产品销售成本（不含摊销费用）为1777.0122万美元，2020年同期为1682.9226万美元，增加94.0896万美元[162] - 2021年第一季度研发费用为98.7649万美元，2020年同期为152.8738万美元，减少54.1089万美元[162] - 2021年第一季度血浆中心运营费用为224.2343万美元，2020年同期为50.0644万美元，增加174.1699万美元[162] - 2021年第一季度净亏损1837.9941万美元，2020年同期为1924.523万美元，减少86.5289万美元[162] - 2021年第一季度产品收入成本为1780万美元，2020年同期为1680万美元[165] - 2021年第一季度研发费用为100万美元，2020年同期为150万美元[166] - 2021年第一季度血浆中心运营费用为220万美元，2020年同期为50万美元[167] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用为1000万美元，较2020年同期增加210万美元[170] - 2021年第一季度运营亏损为1520万美元，2020年同期为1680万美元[171] - 2021年第一季度利息费用为320万美元，2020年同期为270万美元[172] - 2021年第一季度净亏损为1840万美元，2020年同期为1920万美元[173] - 2021年第一季度经营活动净现金使用3320万美元，较去年同期增加860万美元，主要因库存增加[191] - 2021年第一季度投资活动净现金使用260万美元，主要用于新血浆中心建设和博卡工厂资本支出；2020年同期为210万美元，主要是博卡工厂资本支出[193] - 2021年第一季度融资活动净现金提供4180万美元，主要来自修订销售协议；2020年同期为1.012亿美元，包括公开发行净收益8870万美元和贷款收益1250万美元[194] - 2021年第一季度末现金及现金等价物为6196.5709万美元，2020年同期为1.01235699亿美元[191] - 2021年第一季度净亏损1837.9941万美元，2020年同期为1924.523万美元[192] - 2021年第一季度存货变化为-1261.0601万美元，2020年同期为77.5932万美元[192] - 2021年第一季度，公司总营收为1604.8618万美元，较2020年同期的1019.9744万美元增长了57.34%[14] - 2021年第一季度，公司总运营费用为3121.2867万美元，较2020年同期的2696.953万美元增长了15.73%[14] - 2021年第一季度，公司运营亏损为1516.4249万美元，较2020年同期的1676.9786万美元减少了9.57%[14] - 2021年第一季度，公司净亏损为1837.9941万美元，较2020年同期的1924.523万美元减少了4.5%[14] - 2021年第一季度，公司基本和摊薄后每股亏损为0.16美元，较2020年同期的0.26美元减少了38.46%[14] - 2021年第一季度，公司加权平均流通股数为1.15661937亿股，较2020年同期的0.73781507亿股增长了56.76%[14] 股权与薪酬相关数据变化 - 2021年和2020年第一季度授予期权的预期期限分别为5.5 - 6.3年和5.8 - 6.3年，波动率分别为69%和62%，无风险利率分别为0.80 - 1.04%和0.47 - 1.68%，股息收益率均为0.0 [84] - 2021年和2020年第一季度，公司分别授予董事、员工和第三方服务提供商总计144.105万股和115.89万股普通股购买期权[85] - 截至2021年3月31日，公司有530万美元与股权奖励计划授予期权相关的未确认薪酬费用，预计在2.7年的加权平均期间内确认[86] - 2021年和2020年第一季度，公司分别授予管理层员工和董事会成员代表49.2744万股和34.1万股的受限股票单位（RSUs）[87] - 2021年第一季度与未归属RSUs相关的总薪酬费用为10万美元，2020年为2.8万美元[87] - 2021年和2020年第一季度，公司基于股权奖励计划授予的所有奖励的总股票薪酬费用分别为78.1397万美元和67.6548万美元[90] - 2021年第一季度授予管理层和员工的RSU代表492,744股普通股，2020年同期授予董事会成员、管理层和员工的RSU代表341,000股普通股[153] - 2021年第一季度授予管理层、员工和董事购买1,441,050股普通股的期权，2020年同期为1,158,900股[153] 业务合作与协议相关 - 公司与BPC的2011年血浆购买协议除非提前终止，将于2027年6月到期，之后可续约两个五年期；2019年1月1日起，Grifols承接BPC权利义务，至2022年1月1日，公司可按成本加5%的价格从Grifols