公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为2.38640406亿美元，较2020年12月31日的2.07673394亿美元增长14.91%[13] - 截至2021年9月30日，公司总负债为1.35860239亿美元，较2020年12月31日的1.19423968亿美元增长13.76%[13] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为1.02780167亿美元，较2020年12月31日的0.88249426亿美元增长16.46%[13] - 2021年第三季度，公司总营收为2068.055万美元，较2020年同期的1027.6358万美元增长101.24%[15] - 2021年前三季度，公司总营收为5455.9758万美元，较2020年同期的2826.3696万美元增长93.04%[15] - 2021年第三季度，公司运营亏损为1443.7076万美元，较2020年同期的1380.0977万美元增长4.60%[15] - 2021年前三季度，公司运营亏损为4518.2557万美元，较2020年同期的4769.4588万美元减少5.27%[15] - 2021年第三季度，公司净亏损为1771.2954万美元，较2020年同期的1691.7453万美元增长4.70%[15] - 2021年前三季度，公司净亏损为5499.8198万美元，较2020年同期的5634.0774万美元减少2.38%[15] - 2021年第三季度，公司基本和摊薄后每股亏损为0.13美元，2020年同期为0.19美元；2021年前三季度，基本和摊薄后每股亏损为0.44美元，2020年同期为0.68美元[15] - 2021年前九个月净亏损54,998,198美元，2020年前九个月净亏损56,340,774美元[24] - 2021年前九个月经营活动净现金使用量为78,903,750美元，2020年前九个月为69,783,522美元[24] - 2021年前九个月投资活动净现金使用量为9,835,404美元，2020年前九个月为9,126,359美元[24] - 2021年前九个月融资活动净现金提供量为67,228,572美元，2020年前九个月为111,832,791美元[24] - 截至2021年9月30日，公司营运资金为1.424亿美元，其中现金及现金等价物为3440万美元[29] - 公司自2004年6月成立至2021年9月30日累计亏损3.955亿美元[31] - 2021年前九个月公司合并净收入为5455.9758万美元，2020年同期为2826.3696万美元，同比增长93.04%[124] - 2021年前九个月公司合并净亏损为5499.8198万美元，2020年同期为5634.0774万美元，同比减少2.38%[124] - 2021年前九个月公司资本支出为983.5404万美元，2020年同期为912.8359万美元，同比增长7.75%[124] - 2021年前九个月公司折旧和摊销费用为397.7786万美元，2020年同期为270.9783万美元，同比增长46.79%[124] - 2021年美国市场收入为2068.055万美元，2020年为1027.6358万美元，同比增长101.24%；国际市场收入为241.4605万美元，2020年为146.6691万美元，同比增长64.64%[125] - 2021年前九个月公司租赁费用总计约100万美元，2020年同期约40万美元；现金支付租赁费用2021年前九个月约70万美元，2020年同期约30万美元[128] - 截至2021年9月30日，公司租赁负债总计740万美元，2020年12月31日为470万美元[129] - 2021年前九个月现金支付利息834.6968万美元，2020年同期为730.3753万美元[135] - 2021年第三季度收入为2070万美元，2020年同期为1030万美元，增加1040万美元，约101%[183][184] - 2021年第三季度产品收入成本为2030万美元，2020年同期为1190万美元[183][185] - 2021年第三季度研发费用为80万美元，2020年同期为170万美元[183][186] - 2021年第三季度血浆中心运营费用为310万美元，2020年同期为120万美元[183][187] - 2021年第三季度运营亏损为1443.7万美元，2020年同期为1380.1万美元[183] - 2021年第三季度净亏损为1771.3万美元，2020年同期为1691.7万美元[183] - 2021年第三季度SG&A费用为1070万美元，较2020年同期增加160万美元[190] - 2021年第三季度运营亏损为1440万美元，较2020年同期增加60万美元[191] - 2021年第三季度利息费用较去年同期增加约20万美元，2020年12月1500万美元次级债务再融资，利率从6%升至11%[192] - 2021年第三季度净亏损为1770万美元，较2020年同期增加80万美元[193] - 2021年前九个月总营收为5460万美元，较2020年同期增加2630万美元，增幅约93%[197] - 2021年前九个月产品收入成本为5690万美元，较2020年同期增加，毛亏损减少1160万美元，降幅83%[199] - 2021年前九个月研发费用为290万美元，较2020年同期减少200万美元[200] - 2021年前九个月血浆中心运营费用为820万美元，较2020年同期增加560万美元[201] - 2021年前九个月运营亏损为4520万美元，较2020年同期减少250万美元[205] - 截至2021年9月30日，公司营运资金为1.424亿美元，股东权益为1.028亿美元[208] 公司资产负债相关数据变化 - 2021年9月30日和2020年12月31日，应收账款扣除合同信用和坏账准备后分别为0.2百万美元和0.1百万美元；2021年9月30日，六名客户占公司应收账款总额的94%，2020年12月31日，三名客户约占92%[39] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司商誉均为350万美元，均归因于ADMA BioManufacturing业务部门，与2017年Biotest交易有关[44] - 2021年10月1日年度商誉减值测试未产生减值费用，2021年和2020年截至9月30日的三个月和九个月，公司未记录与商誉相关的减值费用[45] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月和九个月，公司确定其长期资产未发生减值[46] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司存货总额分别为1.14122873亿美元和0.81535599亿美元，其中原材料分别为3792.6168万美元和3204.4393万美元，在产品分别为5726.4112万美元和3029.3288万美元，产成品分别为1893.2593万美元和1919.7918万美元[59] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司无形资产净值分别为190.7607万美元和244.4121万美元，2021年和2020年第三季度摊销费用均为20万美元，前九个月均为50万美元，预计2021年剩余时间至2024年摊销费用分别为17.8838万美元、71.5352万美元、71.5352万美元、29.8065万美元[64][65] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司物业和设备净值分别为4839.3723万美元和4159.309万美元，2021年第三季度和前九个月折旧费用分别为120万美元和340万美元，2020年分别为90万美元和220万美元[67][68] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司应计费用和其他流动负债总额分别为1441.0329万美元和836.5143万美元[72] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司高级应付票据本金均为1亿美元，扣除债务折扣后分别为9436.3008万美元和9296.8866万美元，2021年9月30日利率为11%，2021年和2020年前九个月支付利息分别为830万美元和680万美元，有效利率约为13.7%[73][74][77] 公司股权相关数据变化 - 截至2020年9月30日，普通股数量为89,616,176股，额外实收资本为392,424,321美元，累计亏损为321,057,329美元，股东权益总额为71,375,954美元[20] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司优先股均无流通在外股份，普通股授权发行数量分别为3亿股和1.5亿股，流通在外数量分别为1.38313817亿股和1.04902888亿股[78] - 2021年前九个月，公司根据2020年销售协议发行并出售2780.5198万股普通股，获得净收益6040万美元，该协议于2021年8月31日终止[79] - 2021年前九个月，公司根据分销协议发行554.0831万股普通股，获得净收益690万美元，公司拟将净收益用于一般公司用途[80] - 2020年2月，公司完成公开发行2350万股普通股，总收益8230万美元，行使超额配售权额外出售352.5万股，额外总收益1230万美元，扣除费用后净收益约8870万美元[81] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司有未行使认股权证可购买452.816万股普通股，加权平均行使价格为每股2.82美元，到期日在2022年6月至2030年12月之间[82] - 2021和2020年前九个月，公司分别授予购买1757050股和1398412股普通股的期权，2021年9月30日，已发行且预计可行权的股票期权加权平均剩余合同期限为6.3年，可行权的股票期权加权平均剩余合同期限为5.1年[86] - 2021和2020年前九个月，公司分别授予代表4332244股和361000股的受限股票单位（RSUs），2021年9月28日，公司实施留任激励计划，发行3780000股RSUs，其中2632500股为时间型，1147500股为里程碑型[89] - 截至2021年9月30日，公司与股票期权相关的未确认薪酬费用为370万美元，预计在2.5年的加权平均期间内确认；与未归属RSUs相关的未确认薪酬费用为580万美元，预计在2.8年的加权平均期间内确认[88][92] - 2021年和2020年前九个月，公司基于股权的总薪酬费用分别为2274860美元和2166940美元，其中2021年第三季度为688274美元，2020年第三季度为774784美元[94] - 2021年前九个月，公司向管理层和员工授予了总计4332244股普通股的受限股票单位；2020年前九个月，授予了总计361000股[174] - 2021年前九个月和2020年前九个月，公司分别授予了总计1757050股和1398412股普通股的购买期权[174] 公司业务运营相关数据 - 公司有三款FDA批准产品，分别为BIVIGAM、ASCENIV和Nabi - HB，均已上市销售[28] - 公司血浆从采购到成品商业发布的生产周期为7 - 12个月或更长[29] - 2021年和2020年截至9月30日的九个月，因具有反稀释作用，以下证券被排除在稀释每股亏损计算之外：股票期权分别为7831622股和6938351股，受限股票单位分别为4469133股和331000股，认股权证分别为4528160股和2138160股[53] - 公司于2020年1月1日采用ASU 2016 - 13，该更新对公司合并财务报表无重大影响[58] - 2021年和2020年前九个月，公司向Areth租赁办公大楼和设备的租金费用均为90000美元，向Genesis购买特定专业医疗设备和服务的金额均为10万美元[95] - 2021年前九个月，因前首席科学和医学官James Mond博士辞职，公司确认了80万美元的费用和相应负债，将在10个月内分期支付[96] - 2020年2月11日公司公开发行普通股，Perceptive Advisors等相关方按每股3.50美元的价格购买了一定数量的股票[97] -