公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为2.96932329亿美元，较2021年12月31日的2.76252724亿美元增长7.48%[11] - 截至2022年6月30日，公司总负债为1.82531802亿美元，较2021年12月31日的1.35080158亿美元增长35.12%[11] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为1.14400527亿美元，较2021年12月31日的1.41172566亿美元下降19%[11] - 2022年第二季度，公司总营收为1783.059万美元，较2021年同期的6300.81万美元下降71.7%[13] - 2022年第二季度，公司净亏损为1890.5303万美元，较2021年同期的3877.2763万美元收窄51.24%[13] - 2022年上半年，公司总营收为3387.9208万美元，较2021年同期的6300.81万美元下降46.23%[13] - 2022年上半年，公司净亏损为3728.5244万美元，较2021年同期的3877.2763万美元收窄3.84%[13] - 2022年第二季度，公司基本和摊薄后每股亏损为0.15美元，2021年同期为0.20美元[13] - 2022年上半年，公司基本和摊薄后每股亏损为0.31美元，2021年同期为0.20美元[13] - 截至2022年6月30日，公司发行在外的普通股加权平均数为1.27416126亿股，2021年同期为1.96113888亿股[13] - 2022年上半年净亏损3877.2763万美元，2021年同期为3728.5244万美元[21] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为3884.4181万美元，2021年同期为6549.1363万美元[21] - 2022年上半年投资活动净现金使用量为678.2169万美元，2021年同期为704.6735万美元[21] - 2022年上半年融资活动净现金提供量为4695.2285万美元，2021年同期为5902.5904万美元[21] - 截至2022年6月30日，公司营运资金为1.947亿美元，其中现金及现金等价物为5240万美元[26] - 2022年上半年总收入为63.0百万美元，较2021年同期的33.9百万美元增加29.1百万美元，增幅约86%[178] - 2022年上半年产品销售成本为51.6百万美元，较2021年同期的36.6百万美元增加15.0百万美元[180] - 2022年上半年毛利润为11.4百万美元，较去年同期改善14.2百万美元，毛利率达18.1%[181] - 2022年上半年研发费用为1.5百万美元，较2021年同期的2.1百万美元减少0.6百万美元[182] - 2022年上半年血浆中心运营费用增加2.9百万美元，随着扩张预计未来将继续增加[183] - 2022年6月30日公司营运资金为194.7百万美元，预计2024年初开始盈利并产生正现金流[191] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为3880万美元，较去年同期减少2660万美元，主要因应收账款减少和非现金项目后净亏损降低[204][205] - 2022年和2021年上半年投资活动净现金使用量分别为680万美元和700万美元，预计2022财年剩余时间资本支出在500万至1000万美元之间[204][207] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2022年某时期，ADMA BioManufacturing营收3212.0119万美元，血浆采集中心营收174.9179万美元，合并营收3390.5007万美元[117] - 2022年上半年，ADMA BioManufacturing营收5784.8744万美元，血浆采集中心营收508.7939万美元，合并营收6300.81万美元[119] - 2021年上半年，ADMA BioManufacturing营收2976.8923万美元，血浆采集中心营收403.8868万美元，合并营收3387.9208万美元[119] - 2022年6月30日止三个月，美国市场营收3127.4844万美元，国际市场营收263.0163万美元，总营收3390.5007万美元[120] - 2022年上半年，美国市场营收5859.0995万美元，国际市场营收441.7105万美元，总营收6300.81万美元[120] - 2021年上半年，美国市场营收2910.2848万美元，国际市场营收477.636万美元，总营收3387.9208万美元[120] - 2022年第二财季（截至6月30日的三个月），公司总营收3390.5万美元，较2021年同期的1783.1万美元增加1607.4万美元，增幅约90%[163][164] - 2022年第二财季产品收入成本为2613.6万美元，2021年同期为1883.3万美元，增加730.3万美元[163][165] - 2022年第二财季毛利润为776.9万美元，2021年同期毛亏损100.2万美元，毛利润改善877.1万美元[163][166] - 2022年第二财季研发费用87.3万美元，较2021年同期的115.9万美元减少28.5万美元[163] - 2022年第二财季血浆中心运营费用392.1万美元，较2021年同期的280.3万美元增加111.8万美元[163] - 2022年第二财季无形资产摊销费用17.9万美元，与2021年同期持平[163] - 2022年第二财季销售、一般和行政费用1197.0万美元，较2021年同期的1043.8万美元增加153.2万美元[163] - 2022年第二财季运营亏损917.5万美元，较2021年同期的1558.1万美元减少640.6万美元[163] - 2022年第二财季净亏损1376.5万美元，较2021年同期的1890.5万美元减少514.0万美元[163] - 2022年第二季度研发费用为0.9百万美元，较2021年同期的1.2百万美元有所下降，预计2022年下半年费用将增加[167] - 截至2022年6月30日的三个月，血浆中心运营费用多项增加，但被血浆收集量四倍增长带来的5.0百万美元资本化成本抵消[168] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用为12.0百万美元，较2021年同期增加1.5百万美元[171] - 2022年第二季度运营亏损为9.2百万美元，较2021年同期的15.6百万美元减少6.4百万美元[172] 公司资产相关数据变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应收账款坏账准备分别为10万美元和20万美元[33] - 截至2022年6月30日，三名客户占公司应收账款总额的84%；截至2021年12月31日，三名客户约占公司应收账款总额的94%[33] - 2022年6月30日和2021年12月31日，商誉均为350万美元[38] - 2022年6月30日和2021年12月31日，存货总额分别为1.46075459亿美元和1.24724091亿美元[53] - 2022年6月30日和2021年12月31日，无形资产净值分别为137.1092万美元和172.8768万美元[57] - 2022年和2021年上半年，无形资产摊销费用均为40万美元；2022年和2021年第一季度，均为20万美元[57] - 2022年6月30日和2021年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为5495.1267万美元和5093.5074万美元[60] - 2022年和2021年第一季度，物业和设备折旧费用分别为150万美元和110万美元；上半年分别为300万美元和220万美元[61] - 2022年6月30日和2021年12月31日，应计费用和其他流动负债总额分别为1596.107万美元和1721.4988万美元[65] - 2022年6月30日应付高级票据为1.39810931亿美元，2021年12月31日为9486.6239万美元[66] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司分别有1.96356232亿股和1.95813817亿股流通在外的普通股[76] - 截至2022年6月30日，公司有未行使认股权证可购买1355.6898万股普通股，加权平均行使价为2美元/股[79] - 截至2022年6月30日，公司期权相关数据：未行使、已归属和预计归属的期权为8504179股，加权平均价格3.43美元；可行使期权为5825013股，加权平均价格4.04美元[85] - 截至2022年6月30日，公司与期权相关的未确认薪酬费用为330万美元，预计在2.4年的加权平均期间内确认；与未归属RSUs相关的未确认薪酬费用为510万美元，预计在2.7年的加权平均期间内确认[85][89] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司租赁负债总额分别为11.5百万美元和8.1百万美元[124] 公司业务合作与协议相关 - 公司与Raymond James签订分销协议，可出售最高5000万美元普通股，目前约有4280万美元股份可出售[77] - 2020 - 2021年公司与Jefferies修订销售协议，可出售最高1.054亿美元普通股，2021年上半年发行并出售2690.7753万股，净收益5910万美元[78] - 公司与Grifols的2011年血浆购买协议除非提前终止，将于2027年6月到期，之后可续约两个五年期；2017年血浆购买协议经修订后期限延长至2022年12月31日[100][104] - 2022年上半年，公司从Grifols购买血浆总额为2280万美元，约占总库存采购的66%；2021年上半年为1750万美元，约占67%[105] - 2021年9月3日公司与Raymond James & Associates签订分销协议，可不时出售最多5000万美元的普通股，目前约有4280万美元的股份可供出售[202] 公司产品与业务发展相关 - 公司有三款FDA批准的产品，均已上市销售[25] - 公司预计到2024年第一季度开始从运营中产生正现金流[26] - 2022年和2021年上半年，公司确定其长期资产无减值[40] - 2022年上半年，两名客户占公司合并收入的73%；2021年上半年，五名客户占公司合并收入的85%[44] - 2022年和2021年因反摊薄效应，分别有26,803,460和12,997,322份证券未纳入摊薄后每股亏损计算[47] - 2022年和2021年上半年，公司分别授予董事和员工购买119.4032万股和165.805万股普通股的期权[83] - 2022年和2021年上半年，公司分别授予限制性股票单位（RSUs）1109266股和542244股[86] - 2022年和2021年上半年，公司基于股票的总薪酬费用分别为2832435美元和1586586美元[91] - 2022年和2021年上半年，公司向关联方Areth支付的租金费用均为6万美元；向Genesis购买设备和服务的金额均为10万美元[92][93] - 2022年和2021年上半年，国际客户收入分别约占公司总收入的7%和14%[97][147] - 公司预计到2023年底将有10个FDA批准的血浆采集中心投入运营[104] - 截至目前，COVID - 19疫情未对公司财务状况和经营成果产生重大影响，但公司无法预测其长期影响[98][99] - 完成BIVIGAM两项上市后研究预计费用约300 - 400万美元，2023年6月完成[108] - 完成ASCENIV儿科研究预计费用约200万美元，2023年6月完成[109] - 留存激励计划现金部分分两期支付，2021年9月30日支付130万美元，2022年6月15日支付约130万美元[111] - 截至2022年6月30日，血浆采集中心业务有10个血浆采集设施，6个持有FDA许可证，2个在建[113] - 公司位于佛罗里达的博卡拉顿工厂年源血浆处理能力最高达600000升，预计2024年起年营收超2.5亿美元，之后超3亿美元，并在2024年第一季度实现盈利，2022财年总营收目标提高至超1.3亿美元[133] - 公司目前运营6个FDA许可的源血浆采集设施，另有2个正在进行FDA许可准备和审查，2个正在建设中，过去12个月新开4个，目标是到2023年底有10个获FDA许可[135] 公司信贷与融资相关 - 2022年3月23日公司与Hayfin签订信贷协议，提供最高1.75亿美元的高级有担保定期贷款安排[66] - 公司使用1