财务数据关键指标变化 - 营收 - 2022年总营收为4513.0百万美元，2021年为4102.0百万美元，同比增长约10.02%；九个月数据2022年为12370.6百万美元，2021年为11268.4百万美元，同比增长约9.78%[14] - 截至2022年3月31日的三个月，总营收为451.3亿美元，2021年同期为410.2亿美元[27] - 截至2022年3月31日的九个月，总营收为1237.06亿美元，2021年同期为1126.84亿美元[27] - 截至2022年3月31日的九个月，公司总部门收入为12370.6美元，其中雇主服务收入8244.8美元，PEO收入4136.7美元，其他收入为 - 10.9美元[30] - 截至2021年3月31日的九个月，公司总部门收入为11268.4美元，其中雇主服务收入7667.4美元，PEO收入3606.1美元，其他收入为 - 5.1美元[32] - 2022年3月31日结束的三个月和九个月，公司总收入同比增长10%，按有机恒定货币计算分别增长11%和10%[107] - 2022年3月31日结束的三个月，收入增长因客户保留率高、新业务预订、零利润率福利转递增加和支付控制指标增加，但受外币影响有1个百分点的压力[107] - 2022年3月31日结束的九个月，收入增长得益于客户保留率高、新业务预订、零利润率福利转递增加和支付控制指标增加[108] - 综合收入报告增长率为10%，有机固定货币增长率为11%；雇主服务收入报告增长率为8%，有机固定货币增长率为9%[147] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2022年总费用为3348.1百万美元，2021年为3054.6百万美元，同比增长约9.61%；九个月数据2022年为9450.3百万美元，2021年为8677.0百万美元，同比增长约8.91%[14] - 2022年第一季度总费用为33.481亿美元，2021年同期为30.546亿美元，增长10%；前九个月总费用为94.503亿美元，2021年同期为86.77亿美元，增长9% [112] - 2022年第一季度运营费用因PEO服务零利润福利转付增加至8.972亿美元，2021年同期为7.847亿美元；前九个月增至26.006亿美元，2021年同期为22.917亿美元 [112] - 2022年第一季度利息费用为1840万美元，2021年同期为1350万美元，增长36%；前九个月为5530万美元，2021年同期为4240万美元，增长30% [112] 财务数据关键指标变化 - 利润 - 2022年净利润为928.5百万美元，2021年为810.7百万美元，同比增长约14.53%；九个月数据2022年为2323.4百万美元，2021年为2060.3百万美元，同比增长约12.77%[14] - 截至2022年3月31日的九个月，净收益为232.34亿美元，2021年同期为206.03亿美元[20] - 2022年第一季度和截至2022年3月31日的九个月，分别有0.7百万和0.5百万股普通股的股票期权因具有反摊薄作用而未纳入摊薄每股收益的计算；2021年同期分别为0.4百万和1.7百万股[35] - 2022年第一季度，其他（收入）/费用净额为 - 25.0美元；2021年同期为 - 18.8美元[37] - 截至2022年3月31日的九个月，其他（收入）/费用净额为 - 80.4美元；2021年同期为 - 72.7美元[37] - 2022年3月31日结束的三个月和九个月内，公司税前利润分别为11.899亿美元和30.007亿美元[95] - 截至2022年3月31日的九个月，公司实现10%的收入增长，税前利润增长15%，摊薄每股收益增长15%，利润率扩大60个基点[101] - 2022年第一季度税前利润利润率同比增长12%，增长40个基点；前九个月同比增长13%，增长60个基点 [117] - 2022年第一季度调整后息税前利润同比增长12%，利润率增长50个基点；前九个月同比增长13%，利润率增长70个基点 [118] - 2022年第一季度净利润同比增长15%，摊薄后每股收益同比增长16%；前九个月净利润同比增长13%，摊薄后每股收益同比增长15% [123][125] - 截至2022年3月31日的三个月和九个月，净利润分别为9.285亿美元和23.234亿美元，同比分别增长15%和13%；调整后EBIT分别为12.08亿美元和30.53亿美元，同比分别增长12%和13%[145] - 截至2022年3月31日的三个月和九个月，调整后所得税拨备分别为2.617亿美元和6.778亿美元，同比分别增长3%和12%；调整后有效税率分别为22.0%和22.6%[145] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2022年基本每股收益为2.22美元，2021年为1.90美元，同比增长约16.84%；九个月数据2022年为5.53美元，2021年为4.82美元，同比增长约14.73%[14] - 2022年第一季度，基本每股收益为2.22美元，摊薄每股收益为2.21美元；2021年同期基本每股收益和摊薄每股收益均为1.90美元[35] - 截至2022年3月31日的九个月，基本每股收益为5.53美元，摊薄每股收益为5.51美元；2021年同期基本每股收益为4.82美元，摊薄每股收益为4.80美元[35] - 截至2022年3月31日的三个月和九个月，摊薄后每股收益分别为2.21美元和5.51美元，同比分别增长16%和15%；调整后摊薄后每股收益分别为2.21美元和5.51美元，同比分别增长17%和14%[145] 财务数据关键指标变化 - 其他综合（损失）/收入净额 - 2022年其他综合（损失）/收入净额为 - 933.9百万美元，2021年为 - 298.0百万美元；九个月数据2022年为 - 1272.9百万美元，2021年为 - 242.9百万美元[16] 财务数据关键指标变化 - 资产负债权益 - 截至2022年3月31日，总资产为72068.1百万美元，2021年6月30日为48772.5百万美元，增长约47.76%[17] - 截至2022年3月31日，总负债为67875.2百万美元，2021年6月30日为43102.4百万美元，增长约57.47%[17] - 截至2022年3月31日，股东权益为4192.9百万美元，2021年6月30日为5670.1百万美元，下降约26.05%[17] - 2022年3月31日和2021年6月30日，客户资金义务分别为59387.9百万美元和34403.8百万美元，增长约72.62%[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 截至2022年3月31日的九个月，经营活动提供的净现金流为218.66亿美元，2021年同期为244.05亿美元[20] - 截至2022年3月31日的九个月，投资活动使用的净现金流为596.37亿美元，2021年同期为236.64亿美元[20] - 截至2022年3月31日的九个月，融资活动提供的净现金流为2237.87亿美元，2021年同期为1292.37亿美元[20] - 截至2022年3月31日，现金、现金等价物、受限现金及受限现金等价物期末余额为3173.06亿美元，2021年同期为2012.18亿美元[20] - 2022年和2021年前九个月，经营活动提供现金分别为21.866亿美元和24.405亿美元，投资活动使用现金分别为59.637亿美元和23.664亿美元，融资活动提供现金分别为223.787亿美元和129.237亿美元[150] 财务数据关键指标变化 - 税率 - 2022年和2021年截至3月31日的三个月有效税率分别为22.0%和24.0%[74] - 2022年和2021年截至3月31日的九个月有效税率分别为22.6%和22.7%[74] - 2022年第一季度实际税率为22%，2021年同期为24%；前九个月为22.6%，2021年同期为22.7% [121] 财务数据关键指标变化 - 股票回购与股息 - 2022年和2021年3月31日止三个月，公司分别回购230万股和250万股；九个月分别回购700万股和570万股[71] - 2022年和2021年3月31日止三个月，股票薪酬总费用分别为4830万美元和4550万美元；九个月分别为1.462亿美元和1.264亿美元[72] - 2022年3月，公司回购230万股库藏股，花费4.979亿美元[80] - 2022年3月，公司宣布每股股息为1.04美元，股息支出4.358亿美元[80] - 2021年3月，公司回购250万股库藏股，花费4.339亿美元[81] - 2021年3月，公司宣布每股股息为0.93美元，股息支出3.968亿美元[81] - 2022年九个月内，公司回购700万股库藏股，花费15.539亿美元[83] - 2022年九个月内，公司宣布每股股息为3.01美元，股息支出12.7亿美元[83] - 2021年九个月内，公司回购570万股库藏股，花费9.553亿美元[84] - 2021年九个月内，公司宣布每股股息为2.77美元，股息支出11.891亿美元[84] - 公司通过股东友好行动返还27亿美元现金，其中包括12亿美元股息和15亿美元股票回购[103] - 2022年前九个月购买约700万股普通股，平均每股价格为213.17美元；2021年前九个月购买570万股，平均每股价格为159.72美元[153] - 2022年1 - 3月公司普通股回购情况：1月购买659714股，均价221.63美元；2月购买803009股，均价203.39美元；3月购买875814股，均价212.53美元；总计购买2338537股[180] 财务数据关键指标变化 - 投资组合 - 截至2022年3月31日，公司企业投资和为客户持有的资金的公允价值为59981.4美元，其中货币市场证券等为31730.6美元，可供出售证券为28250.8美元[38] - 截至2021年6月30日，公司企业投资和为客户持有的资金的公允价值为37514.9美元，其中货币市场证券等为13143.2美元，可供出售证券为24371.7美元[40] - 截至2022年3月31日，公司证券总未实现损失为11.332亿美元，公允价值为20.5899亿美元；截至2021年6月30日，总未实现损失为7770万美元，公允价值为6.3332亿美元[42][43] - 截至2022年3月31日，公司企业投资总额为16.618亿美元，较2021年6月30日的26.091亿美元有所下降[46] - 截至2022年3月31日，公司为客户持有的资金总额为58.3196亿美元，较2021年6月30日的34.9058亿美元有所增加；客户资金义务分别为59.3879亿美元和34.4038亿美元[48] - 截至2022年3月31日，公司可供出售证券总额为28.2508亿美元，其中一年或以内到期的为4.3651亿美元[51] - 公司投资组合平均投资成本余额：2022年3月31日企业投资为3229.0美元，客户资金为38141.4美元，总计41370.4美元；2021年3月31日企业投资为2498.8美元，客户资金为33167.9美元，总计35666.7美元；2022年9个月企业投资为3771.8美元，客户资金为32372.1美元，总计36143.9美元；2021年9个月企业投资为3419.3美元，客户资金为26702.6美元，总计30121.9美元[167] - 公司投资组合平均利率（不含已实现损益）：企业投资分别为0.7%、0.7%、0.8%、1.1%；客户资金分别为1.2%、1.3%、1.3%、1.6%；总计分别为1.2%、1.3%、1.3%、1.5%[168] - 可供出售证券净已实现损失/收益分别为0.3美元、0.4美元、(0.2)美元、(7.6)美元[168] - 可供出售证券净未实现税前损失/收益：2022年3月31日为(1068.4)美元，2021年6月30日为502.2美元；可供出售证券公允价值：2022年为28250.8美元，2021年为24371.7美元[169] - 公司整个投资组合年化利率从2