财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为63,777千美元，较2020年12月31日的60,161千美元有所增加[13] - 截至2021年3月31日，公司应收账款（扣除坏账准备）为103,201千美元，高于2020年12月31日的98,827千美元[13] - 截至2021年3月31日，公司存货净额为122,862千美元，低于2020年12月31日的125,457千美元[13] - 截至2021年3月31日，公司总资产为530,763千美元，高于2020年12月31日的525,679千美元[13] - 截至2021年3月31日，公司应付账款为55,476千美元，高于2020年12月31日的49,929千美元[13] - 截至2021年3月31日，公司总流动负债为102,155千美元，高于2020年12月31日的94,193千美元[13] - 截至2021年3月31日，公司总负债为160,388千美元，高于2020年12月31日的152,735千美元[13] - 截至2021年3月31日，公司股东权益为370,375千美元，低于2020年12月31日的372,944千美元[13] - 2021年第一季度总营收为127,533美元，2020年同期为114,523美元，同比增长11.36%[16] - 2021年第一季度净利润为896美元，2020年同期净亏损9,969美元[16][18][21][24] - 2021年第一季度综合亏损为1,060美元，2020年同期为11,361美元[18] - 2021年3月31日股东权益总额为370,375美元，2020年同期为363,715美元[21] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为10,685美元，2020年同期为 - 24美元[24] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为2,004美元，2020年同期提供净现金27,632美元[24] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为3,230美元，2020年同期为28,928美元[24] - 2021年第一季度现金及现金等价物和受限现金净增加5,451美元，2020年同期减少1,320美元[24] - 2021年第一季度基本每股收益为0.02美元，2020年同期为 - 0.21美元[16] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.02美元，2020年同期为 - 0.21美元[16] - 公司有效税率从2020年3月31日止三个月的 - 30.5%增至2021年3月31日止三个月的53.9%，主要因2020年3月27日《CARES法案》带来740万美元税收利益及2021年2月12日阿拉巴马州法案导致160万美元递延税资产重估费用，2021年3月31日止三个月国内递延税资产估值备抵增加270万美元[40] - 截至2021年3月31日，公司递延税资产总计5800万美元，估值备抵总计4850万美元，未被估值备抵抵消的递延税资产为940万美元[41] - 2021年和2020年3月31日止三个月，国内递延税资产分别为4647.9万美元和4379.1万美元，国际递延税资产分别为1147.3万美元和1189.6万美元[44] - 2021年和2020年3月31日止三个月，净定期养老金成本分别为20.8万美元和24.5万美元[46] - 2021年第一季度基于股票的薪酬总费用为180.7万美元，税后为137.6万美元，2020年同期分别为179.1万美元和136.4万美元[48] - 截至2021年3月31日，未归属的PSUs、RSUs和受限股数量为215.5万股，加权平均每股公允价值为12.40美元[50] - 截至2021年3月31日，非归属的基于市场的PSUs、RSUs和受限股的未确认薪酬费用约为1520万美元，将在2.6年的剩余加权平均期间确认；未归属的2020年和2021年基于绩效的PSUs的未确认薪酬费用为530万美元，若绩效义务达成可能在1.7年的剩余必要服务期确认[51] - 截至2021年3月31日，股东批准的股权计划下有340万股可供发行[52] - 截至2021年3月31日，股票期权数量为254.6万份，加权平均行权价格为21.32美元，加权平均剩余合约期限为2.6年，总内在价值为77.9万美元[53] - 2021年第一季度，债务证券的总实现净收益为7.1万美元，2020年同期为2.3万美元[60] - 截至2021年3月31日，可供出售债务证券的公允价值为4614.7万美元，2020年12月31日为4511.6万美元[57] - 2021年第一季度，权益证券的总实现净收益为92.5万美元，2020年同期为亏损1090万美元[65] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司现金等价物和投资的公允价值总额分别为8.4344亿美元和8.2217亿美元[68][69] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司存货净值分别为1.22862亿美元和1.25457亿美元，存货储备分别为4170万美元和3960万美元[72] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司物业、厂房及设备净值分别为6015.7万美元和6239.9万美元，2021年和2020年第一季度折旧费用分别为310万美元和300万美元[74][75] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司商誉均为700万美元，其中网络解决方案和服务与支持可报告部分分别分配660万美元和40万美元[76] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司无形资产净值分别为2238.4万美元和2347万美元，2021 - 2025年及以后估计未来摊销费用分别为306.7万美元、348.2万美元、333万美元、323.6万美元、302.8万美元和624.1万美元[78][79] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司销售型租赁的最低租赁付款应收款总额分别为82.2万美元和104.9万美元，净投资分别为62.5万美元和78.1万美元[80] - 2021年第一季度其他综合损失为195.6万美元，2020年同期为139.2万美元[86][88] - 2021年第一季度重新分类总额为3.6万美元，2020年同期为 - 118.9万美元[89][90] - 2021年第一季度基本和摊薄每股收益均为0.02美元，2020年同期均为 - 0.21美元[95] - 2021年第一季度和2020年第一季度分别有70万和590万份股票期权因反摊薄未计入摊薄每股收益计算[95] - 2021年第一季度和2020年第一季度分别有1000股和40万股未归属PSUs、RSUs和受限股因反摊薄未计入摊薄每股收益计算[96] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，保修义务负债分别为650万美元和710万美元[106] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，与各类债券相关的承诺分别为2120万美元和1520万美元[113] - 截至2021年3月31日，公司对一只私募股权基金的投资承诺为500万美元，已投入490万美元[113] - 截至2021年3月31日，重组计划累计产生的重组费用为1250万美元[114] - 2021年第一季度重组费用为30.1万美元，2020年同期为55.3万美元[116][118] - 2021年5月5日，董事会宣布每股普通股0.09美元的季度现金股息，将于6月3日支付，总额约440万美元[119] - 截至2021年3月31日，累计其他综合损失净额为1359.5万美元，较2020年12月31日的1163.9万美元有所增加[86] - 截至2020年3月31日，累计其他综合损失净额为1780.9万美元，较2019年12月31日的1641.7万美元有所增加[88] - 2021年第一季度，可供出售证券未实现损益重分类前其他综合损失为5.7万美元，重分类金额为13.5万美元，净其他综合损失为19.2万美元[86] - 2020年第一季度，可供出售证券未实现损益重分类前其他综合损失为93.1万美元，重分类金额为104.8万美元，净其他综合收益为11.7万美元[88] - 2021年第一季度，重分类出累计其他综合损失的总额（税前）为3.5万美元，税后为3.6万美元[89] - 2020年第一季度，重分类出累计其他综合损失的总额（税前）为162万美元，税后为118.9万美元[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度网络解决方案和服务与支持业务收入分别为1.13809亿美元和1372.4万美元，毛利润分别为4880.8万美元和479.3万美元[100] - 2020年第一季度网络解决方案和服务与支持业务收入分别为9737.2万美元和1715.1万美元，毛利润分别为4574.6万美元和585.4万美元[100] - 2021年第一季度美国市场营收为8648.5万美元，国际市场营收为4104.8万美元；2020年同期美国市场营收为7899.1万美元，国际市场营收为3553.2万美元[104] - 2021年第一季度接入与聚合业务收入为6907.4万美元，用户解决方案与体验业务收入为5456.9万美元，传统及其他产品业务收入为389万美元；2020年同期分别为6596.6万美元、4217.9万美元和637.8万美元[102] 公司风险与不确定性 - 公司预计收入难以预测，新产品销售和审批流程长可能导致收入波动[6] - 公司面临客户信用风险、供应商依赖、市场竞争等多种风险，可能影响财务表现[6] - 公司依赖特定客户，失去任何一个客户将显著减少收入和净利润[6] - 公司预计毛利率会随时间变化，产品和服务毛利率水平可能无法持续[6] 会计政策变更与差错更正 - 2020年3月31日止三个月，公司对递延薪酬计划中持有的某些投资进行了差错更正，记录净投资收益150万美元，并将长期投资余额减少280万美元调整为库存股[29] - 2020年4月1日，公司提前采用ASU 2019 - 12，在2020年3月31日止三个月的其他综合收益（损失）中确认约10万美元的税收利益[32] 公司债务与融资 - 2020年11月4日公司与Cadence Bank签订1000万美元有担保循环信贷协议，利率不低于1.5%，最高贷款价值比75%，2021年3月31日未提款[82] - 1995年公司参与阿拉巴马州工业发展局激励计划，获5000万美元应税收益债券，利率2%，2020年1月1日2460万美元本金到期并偿还[83] 公司股权回购与股息 - 截至2021年3月31日，公司有权根据当前授权再回购250万股普通股，授权上限为500万股[84] - 2021年和2020年第一季度，公司均未回购普通股[84] - 2021年5月5日，董事会宣布每股普通股0.09美元的季度现金股息，将于6月3日支付，总额约440万美元[119] 法律诉讼情况 - 2021年3月31日，美国阿拉巴马北区联邦地方法院无 prejudice驳回一起股东集体诉讼；股东派生诉讼因集体诉讼解决而暂停至至少2021年5月19日[109][110]