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Alliance Entertainment (AENT) - 2021 Q2 - Quarterly Report

首次公开募股及私募认股权证收益情况 - 2021年2月11日,公司完成1150万股单位的首次公开募股,发行价为每股10美元,总收益1.15亿美元;同时完成向发起人出售412万份私募认股权证,每份1美元,总收益412万美元[101] 特定时期财务盈亏情况 - 截至2021年6月30日的三个月,公司净亏损180.5971万美元,包括运营和组建成本24.7167万美元、认股权证负债公允价值变动156.17万美元,投资利息收入2896美元[98] - 截至2021年6月30日的六个月,公司净收入204.791万美元,包括认股权证负债公允价值变动254.52万美元、投资利息收入4424美元,运营和组建成本41.517万美元、首次公开募股交易成本8.6544万美元[99] 特定时期现金使用及影响因素 - 截至2021年6月30日的六个月,经营活动使用现金12.8358万美元,净收入受认股权证负债公允价值变动、首次公开募股交易成本和有价证券利息收入影响,经营资产和负债变动提供现金28.6812万美元[101] 信托账户资产情况 - 截至2021年6月30日,信托账户持有的有价证券为1.16154424亿美元,包括约4424美元的利息收入,由到期日185天或更短的美国国债组成[102] 信托账户外现金持有情况 - 截至2021年6月30日,信托账户外持有现金94.1686万美元,主要用于识别和评估目标业务等[103] 营运资金贷款情况 - 高达150万美元的营运资金贷款可转换为业务合并后实体的认股权证,价格为每份1美元[104] 向发起人支付费用情况 - 公司自2021年2月8日起每月向发起人支付1万美元的办公室空间、公用事业以及秘书和行政支持费用,直至业务合并完成或清算[107][108] 公司内部控制情况 - 截至2021年6月30日,公司披露控制和程序无效,内部控制存在重大缺陷,主要是认股权证会计分类错误[116] 公司风险因素情况 - 截至本季度报告日期,公司风险因素与2021年2月11日和5月24日提交的招股说明书和季度报告中披露的一致[119] 公司向美国证券交易委员会提交文件情况 - 公司于2021年2月11日向美国证券交易委员会提交Form 8 - K文件[124] - 公司于2020年11月18日向美国证券交易委员会提交Form S - 1文件[124] 报告签署情况 - 报告签署日期为2021年8月13日,首席执行官Martin A. Sumichrast和首席财务官Paul G. Porter代表公司签署[126]