公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为5981934千巴西雷亚尔，较2020年12月31日的4793093千巴西雷亚尔增长24.8%[4] - 2021年第二季度净收入为372374千巴西雷亚尔，较2020年同期的274211千巴西雷亚尔增长35.8%[7] - 2021年上半年净收入为766725千巴西雷亚尔，较2020年同期的546515千巴西雷亚尔增长40.3%[7] - 2021年第二季度毛利润为227915千巴西雷亚尔，较2020年同期的167528千巴西雷亚尔增长36.0%[7] - 2021年上半年毛利润为495774千巴西雷亚尔，较2020年同期的350581千巴西雷亚尔增长41.4%[7] - 2021年第二季度归属于母公司股东的净利润为17237千巴西雷亚尔，较2020年同期的60679千巴西雷亚尔下降71.6%[7] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为125327千巴西雷亚尔，较2020年同期的160495千巴西雷亚尔下降21.9%[7] - 2021年第二季度基本每股收益为0.18，较2020年同期的0.65下降72.3%[7] - 2021年上半年基本每股收益为1.34，较2020年同期的1.74下降23.0%[7] - 截至2021年6月30日，公司总负债为2965123千巴西雷亚尔，较2020年12月31日的1959313千巴西雷亚尔增长51.3%[4] - 2021年6月30日和2020年6月30日，公司经营活动净现金流分别为320,515千巴西雷亚尔和189,417千巴西雷亚尔[13] - 2021年6月30日和2020年6月30日，公司投资活动净现金流分别为-623,052千巴西雷亚尔和-351,025千巴西雷亚尔[13] - 2021年6月30日和2020年6月30日，公司融资活动净现金流分别为706,835千巴西雷亚尔和239,973千巴西雷亚尔[13] - 2021年6月30日，公司外部客户总收入为766,725千巴西雷亚尔，2020年同期为546,515千巴西雷亚尔[48][51] - 2021年6月30日，公司净收入为135,293千巴西雷亚尔，2020年同期为167,556千巴西雷亚尔[48][51] - 截至2021年6月30日，现金及银行存款4952.8万雷亚尔，现金等价物13.7519亿雷亚尔，共计14.24718亿雷亚尔；2020年12月31日分别为5772.9万雷亚尔、9.87313亿雷亚尔和10.45042亿雷亚尔[91] - 截至2021年6月30日，现金等价物平均利率为银行同业存单利率的100.28%，2020年12月31日为90.95%[91] - 截至2021年6月30日，美元计价现金等价物为873.78万雷亚尔，2020年12月31日为705.23万雷亚尔[91] - 截至2021年6月30日，贸易应收款总额为35.8454万巴西雷亚尔，较2020年12月31日的30.9944万巴西雷亚尔有所增长[94] - 2021年上半年，可疑账款备抵期末余额为4.0339万巴西雷亚尔，较期初的3.298万巴西雷亚尔增加[94][97] - 2021年6月30日，净收入为6.2037万巴西雷亚尔，较2020年6月30日的6.1193万巴西雷亚尔略有增长[108] - 2021年6月30日，公司在UEPC的投资期末余额为5.1261万巴西雷亚尔，较期初的5.141万巴西雷亚尔略有下降[102][109] - 2021年6月30日，公司在UEPC当期收益份额为5622巴西雷亚尔，较2020年同期的4905巴西雷亚尔有所增加[108][109] - 2021年6月30日，短期员工福利为7056巴西雷亚尔，较2020年6月30日的5679巴西雷亚尔有所增加[101] - 2021年6月30日，基于股份的薪酬计划为1.1249万巴西雷亚尔，较2020年6月30日的9380巴西雷亚尔有所增加[101] - 2021年6月30日，租赁付款为1.0366万巴西雷亚尔，较2020年6月30日的8558巴西雷亚尔有所增加[100] - 2021年6月30日，流动资产为4.2048万巴西雷亚尔，较2020年12月31日的5.5413万巴西雷亚尔有所减少[102] - 2021年6月30日，非流动资产为10.4634万巴西雷亚尔，较2020年12月31日的8.2575万巴西雷亚尔有所增加[102] - 截至2021年6月30日，公司物业和设备总值为395,194千巴西雷亚尔，较2020年12月31日的314,015千巴西雷亚尔有所增加[112] - 截至2021年6月30日，公司无形资产和商誉总值为3,259,224千巴西雷亚尔，较2020年12月31日的2,684,559千巴西雷亚尔有所增加[115] - 截至2021年6月30日，公司金融资产总值为1,786,324千巴西雷亚尔，较2020年12月31日的1,357,039千巴西雷亚尔有所增加[120] - 截至2021年6月30日，公司金融负债总值为2,707,749千巴西雷亚尔，较2020年12月31日的1,759,191千巴西雷亚尔有所增加[121] - 截至2021年6月30日，公司贷款和融资总额为1,466,621千巴西雷亚尔，较2020年12月31日的617,485千巴西雷亚尔有所增加[122] - 2021年上半年，公司物业和设备、商誉和无形资产、其他无形资产均无减值迹象[112][116][119] - 2021年6月30日，现金及现金等价物和金融投资为1,424,718千巴西雷亚尔，较2020年12月31日的1,045,042千巴西雷亚尔有所增加[120] - 2021年6月30日，贸易应付款为41,490千巴西雷亚尔，较2020年12月31日的35,743千巴西雷亚尔有所增加[121] - 2021年6月30日，软银贷款金额为817,238千巴西雷亚尔，利率为6.5% p.y.，到期日为2026年[122] - 2021年6月30日，巴西银行Itaú Unibanco S.A.（e）贷款金额为30,000千巴西雷亚尔，利率为CDI + 1.75% p.y.，到期日为2024年[122] - 2021年4月26日，公司发行并出售150,000股A系列永续可转换优先股，每股面值0.00005美元，发行总价为150,000千美元，相当于发行日的821,805巴西雷亚尔[126] - A系列永续可转换优先股每年享有6.5%的现金股息，初始转换价格为每股25.35美元[127] - 截至2021年6月30日，使用权资产为544,984千巴西雷亚尔，租赁负债为583,545千巴西雷亚尔[133] - 2021年上半年，公司确认短期租赁和低价值资产的租赁费用为2,323千巴西雷亚尔[133] - 截至2021年6月30日，应付出售股东款项为466,663千巴西雷亚尔，其中流动部分为210,350千巴西雷亚尔，非流动部分为256,313千巴西雷亚尔[136] - 截至2021年6月30日，应付票据为74,138千巴西雷亚尔，最终到期日为2023年，按100%的IPCA - E调整[145] - 2021年6月30日应付票据账面价值为74,138千巴西雷亚尔，2020年为78,437千巴西雷亚尔[146] - 2021年6月30日金融资产账面价值和公允价值均为29,213千巴西雷亚尔，2020年为9,680千巴西雷亚尔；金融负债账面价值为2,590,967千巴西雷亚尔，公允价值为2,591,762千巴西雷亚尔，2020年账面价值为1,659,609千巴西雷亚尔，公允价值为1,679,847千巴西雷亚尔[148] - 利率变动75个基点时，2021年6月30日现金等价物对税前收入影响为±9,659千巴西雷亚尔，金融投资为±24千巴西雷亚尔等[159] - 2021年6月30日以美元计价的现金及现金等价物为87,378千巴西雷亚尔，2020年12月31日为70,523千巴西雷亚尔；美元汇率变动10%时，对税前收入影响为±8,378千巴西雷亚尔[160][162] - 2021年6月30日公司金融负债按合同未折现金额计算，1年以内到期金额为618,146千巴西雷亚尔，1 - 3年为1,181,601千巴西雷亚尔等，总计3,881,514千巴西雷亚尔[167] - 2021年1月1日至6月30日，贷款和融资增加809,539千巴西雷亚尔（含软银交易净收益822,569千巴西雷亚尔），租赁负债增加96,556千巴西雷亚尔等[170] - 2021年6月30日金融投资公允价值3,152千巴西雷亚尔，非流动贸易应收款26,061千巴西雷亚尔；贷款和融资公允价值 - 1,467,416千巴西雷亚尔等[172] - 2021年6月30日，净债务为1.163097亿巴西雷亚尔，较2020年12月31日的6125.14万巴西雷亚尔有所增加；总权益为3.016811亿巴西雷亚尔，较2020年12月31日的2.83378亿巴西雷亚尔有所增加[178] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月内，公司记录的员工和管理层可变薪酬奖金分别为964.5万巴西雷亚尔和673.1万巴西雷亚尔[179] - 2021年1月1日至6月30日，已发行股票期权从251.0983万份变为312.8713万份，加权平均行使价格从78.22巴西雷亚尔变为89.71巴西雷亚尔[181] - 2021年1 - 6月，公司分别授予54.5万、6.5万、13.9万和18万份额外股票期权，授予时预期波动率为38% - 67%，无风险利率为2.1% - 8.5% [183][184] - 2021年截至6月30日的六个月内，计入一般及行政费用的股份支付费用为2510.2万巴西雷亚尔，2020年同期为1459.7万巴西雷亚尔[184] - 2021年截至6月30日的六个月内，CCSI和IESVAP批准支付中期股息3488.1万巴西雷亚尔，其中2426.4万巴西雷亚尔分配给公司，1061.7万巴西雷亚尔分配给非控股股东[187] - 2021年截至6月30日的六个月内，公司回购52.1117万股，加权平均价格为124.15巴西雷亚尔，共计6475.2万巴西雷亚尔；其中31.127万股用于结算股份支付计划，共计3867.7万巴西雷亚尔[190] - 2021年第二季度和上半年，公司净收入分别为1723.7万和1.25327亿巴西雷亚尔；基本每股收益分别为0.18和1.34巴西雷亚尔，摊薄每股收益分别为0.18和1.33巴西雷亚尔[194] - 2021年6月30日总营收为766,725千巴西雷亚尔，2020年为546,515千巴西雷亚尔[198][200] - 2021年按时间转移确认的营收为766,725千巴西雷亚尔，2020年为546,515千巴西雷亚尔[198][200] - 2021年某一时点转移确认的营收为52,353千巴西雷亚尔，2020年为44,551千巴西雷亚尔[198][200] - 2021年总其他收入为86,108千巴西雷亚尔，2020年为45,155千巴西雷亚尔[198][200] 公司业务收购情况 - 2021年1月至6月，公司进行多项收购，包括iClinic、Medicinae Solutions等[20][22][23] - 1月21日，公司以191,120千巴西雷亚尔收购iClinic，62.6%以