公司业务覆盖情况 - 截至2021年6月30日，公司每年为约330万患者提供服务，业务覆盖47个州的678个地点[193] 《CARES法案》资金相关情况 - 2020年4月，公司获得CMS根据《CARES法案》提供的4580万美元可收回预付款，2020年7月收购时承担370万美元相关负债，2021年4月开始收回，截至6月30日已收回1590万美元，递延3360万美元[195] - 2020年4月，公司收到《CARES法案》公共卫生和社会服务应急基金1720万美元，2020年确认1430万美元赠款收入，截至2021年6月30日递延290万美元，收购承担770万美元相关负债，共递延1060万美元[195][198] - 2020年4月，公司收到CMS根据《CARES法案》提供的4580万美元可收回预付款，截至2021年6月30日已收回1590万美元，递延3360万美元[271][272] - 2020年4月，公司收到《CARES法案》提供者救济基金1720万美元，截至2021年6月30日递延1060万美元[274] 税务递延情况 - 公司递延雇主缴纳的联邦保险捐助税共计860万美元，其中430万美元计入其他流动负债，430万美元计入其他长期负债[198] - 公司根据《CARES法案》规定递延雇主缴纳的FICA税860万美元，其中430万美元计入其他流动负债，430万美元计入其他长期负债[274] 裁员费用情况 - 2020年4月，公司裁员约6%，产生一次性遣散费等费用约160万美元[199] 信贷协议情况 - 2021年1月，公司与现有银行集团签订新信贷协议，包括8亿美元定期贷款和4.5亿美元循环信贷贷款承诺，定期贷款2021年6月30日至2023年3月31日每季度还款500万美元，2023年6月30日至2025年12月31日每季度还款1000万美元[211] - 2020年7月公司进行债务再融资，新信贷协议包括2.5亿美元定期贷款和2亿美元循环信贷承诺，均于2025年7月到期[213] - 2019年3月公司重组现有债务，信贷工具共4.25亿美元，包括3亿美元初始定期贷款、5000万美元延迟提取定期贷款和7500万美元循环信贷安排；11月偿还初始定期贷款5000万美元[214] - 2021年信贷协议包括8亿美元定期贷款和4.5亿美元循环信贷贷款承诺，借款利率基于调整后的LIBOR利率加适用利差，利差范围为1.50% - 3.25%[275] 票据发行情况 - 2021年1月，公司发行5亿美元4.625%高级无担保票据，2029年8月1日到期[212] - 2020年7月，公司发行3.5亿美元6.125%高级无担保票据，2028年8月1日到期[212] - 2021年1月，公司发行5亿美元4.625%高级无抵押票据，2029年8月1日到期[280] - 2020年7月，公司发行3.5亿美元6.125%高级无抵押票据，2028年8月1日到期[281] 公司收购情况 - 2021年1 - 6月，公司进行多笔收购，包括2月的AeroCare、Verio、Allina，3月的Provider Plus等[208][210] 医疗保险政策影响 - 2021年12月31日前暂停医疗保险扣押，使医疗保险支付给所有供应商的款项增加约2%[200] 本票相关情况 - 2019年3月公司与投资者签署协议发行1亿美元本票，业务合并后替换为新的1亿美元本票，投资者将部分权益转换为4350万美元本票[214][215] - 2021年6月公司同意偿还新本票未偿本金7180万美元，注销140万美元未摊销递延融资成本，支付850万美元债务提前还款罚金[217] - 新本票未偿本金余额目前按12%计息，需现金支付[217] - 2019年3月，公司签协议发行1亿美元本票，后替换为新本票，2021年6月同意偿还7180万美元本金，剩余7180万美元本金及利息9月30日前偿还，另付720万美元债务提前还款罚金[282] 各业务线收入占比情况 - 2021年第二季度总净收入6.17017亿美元，其中睡眠业务收入2.29666亿美元占37.3%，糖尿病业务收入1.2653亿美元占20.5%等[221] - 2021年上半年总净收入10.99136亿美元，其中睡眠业务收入4.06457亿美元占37.0%，糖尿病业务收入2.244亿美元占20.5%等[222] 业务季节性情况 - 公司业务有季节性，年初患者自付费用高可能推迟治疗，糖尿病产品线四季度净收入通常较高[218] 关键业务指标关注情况 - 公司关注净收入、EBITDA、调整后EBITDA和调整后EBITDA减去患者设备资本支出等关键业务指标[219] 再融资交易情况 - 2021年1月公司完成再融资交易，全额偿还2020年信贷协议下未偿借款[213] 第二季度财务数据关键指标变化 - 2021年第二季度净收入为6.17亿美元，2020年同期为2.321亿美元，增长3.849亿美元，增幅165.8%[224] - 2021年第二季度净销售收入占总净收入的65%，2020年同期为69%；固定月度设备报销净收入占比分别为35%和31%[225] - 2021年第二季度净收入成本为4.907亿美元，2020年同期为1.984亿美元，增长2.923亿美元，增幅147.3%[227] - 2021年第二季度一般及行政费用为4290万美元，2020年同期为1710万美元，增长2580万美元，增幅151.3%[229] - 2021年第二季度折旧和摊销（不包括患者设备折旧）为1790万美元，2020年同期为100万美元，增长1690万美元[230] - 2021年第二季度利息费用为2310万美元，2020年同期为750万美元[231] - 2021年第二季度债务清偿损失是由于再融资和提前还款等原因产生，2020年同期无此类交易[234] - 2021年第二季度其他收入净额为169.9万美元，2020年同期为 - 90万美元[237] - 2021年第二季度所得税费用为1230万美元，2020年同期为180万美元[238] - 2021年第二季度归属于公司的净收入为7910.7万美元，2020年同期为447万美元，增长7463.7万美元，增幅1669.7%[224] 上半年财务数据关键指标变化 - 2021年上半年净收入为10.991亿美元，2020年同期为4.236亿美元，增长6.755亿美元，增幅159.5%[240] - 2021年上半年净收入成本为8.874亿美元，2020年同期为3.660亿美元，增长5.214亿美元，增幅142.4%[245] - 2021年上半年一般及行政费用为9960万美元，2020年同期为3140万美元，增长6820万美元，增幅216.7%[247] - 2021年上半年折旧和摊销（不包括患者设备折旧）为3130万美元，2020年同期为230万美元，增长2900万美元[248] - 2021年上半年利息费用为4530万美元，2020年同期为1540万美元[250] - 2021年上半年债务清偿损失为1194.9万美元[239] - 2021年上半年或有对价普通股负债公允价值变动为-2404.4万美元，2020年同期为1632.5万美元[239] - 2021年上半年认股权证负债公允价值变动为-4062.2万美元，2020年同期为3544.6万美元[239] - 2021年上半年其他收入净额为115万美元，2020年同期为-199.1万美元[239] - 2021年上半年所得税费用为1063.5万美元，2020年同期为18.5万美元[239] Q2和H1关键指标对比情况 - 2021年Q2和H1归属公司净收入（亏损）分别为79107千美元和75141千美元，2020年同期分别为4470千美元和-30081千美元[262] - 2021年Q2和H1 EBITDA分别为179328千美元和243382千美元，2020年同期分别为35540千美元和9124千美元[262] - 2021年Q2和H1调整后EBITDA分别为147391千美元和251566千美元，2020年同期分别为42634千美元和73094千美元[262] - 2021年Q2和H1调整后EBITDA减去患者设备资本支出分别为98866千美元和160783千美元，2020年同期分别为30566千美元和48059千美元[262] 现金及等价物情况 - 截至2021年6月30日，公司约有1.782亿美元现金及现金等价物[271] 信贷安排未偿还金额情况 - 截至2021年6月30日，公司现有信贷安排下未偿还金额为9.75亿美元[275] 营运资金赤字情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司营运资金赤字分别为1500万美元和5580万美元[284] 各活动现金流量情况 - 2021年上半年经营活动提供净现金1.476亿美元，2020年同期为1.11亿美元，增加3660万美元[285] - 2021年上半年投资活动使用净现金13.72亿美元，2020年同期为1.173亿美元[286] - 2021年上半年融资活动提供净现金13.026亿美元，2020年同期为4000万美元[287] 关键会计政策情况 - 公司关键会计政策和重大估计包括收入确认、应收账款、业务合并以及商誉和长期资产估值，与2020年年报相比无重大变化[291] 表外安排情况 - 截至2021年6月30日，公司无表外安排[293] 法律诉讼情况 - 2021年7月29日，一名股东对公司及部分高管提起集体诉讼，指控违反联邦证券法，索赔金额未明确[295][298]