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AirSculpt Technologies(AIRS) - 2022 Q1 - Quarterly Report

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年3月31日,公司总资产为20.7229亿美元,较2021年12月31日的20.0554亿美元增长3.33%[8] - 2022年第一季度,公司营收为3.9544亿美元,较2021年同期的2.6141亿美元增长51.27%[12] - 2022年第一季度,公司净亏损69.3万美元,而2021年同期净利润为662.1万美元[12] - 2022年第一季度,公司经营活动产生的现金流量净额为708万美元,较2021年同期的917.8万美元下降22.86%[20] - 2022年第一季度,公司投资活动使用的现金流量净额为427.4万美元,较2021年同期的159.2万美元增长168.47%[20] - 2022年第一季度,公司筹资活动使用的现金流量净额为92.4万美元,较2021年同期的375.7万美元下降75.41%[20] - 2022年第一季度,公司基本和摊薄后每股亏损均为0.01美元[12] - 2022年第一季度,公司支付的利息现金为128.5万美元,较2021年同期的53.8万美元增长138.85%[20] - 2022年第一季度,公司所得税费用为 - 200万美元,有效税率为74%,主要差异原因是《国内税收法》第162(m)条规定的不可扣除高管薪酬[67] - 2022年第一季度调整后EBITDA利润率降至24.8%,2021年同期为36.6%[83] - 2022年第一季度收入为3954.4万美元,较2021年的2614.1万美元增加1340万美元,增幅51.3%[87][88] - 2022年第一季度服务成本为1466.2万美元,较2021年的878.5万美元增加590万美元,增幅66.9%[90] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为2416.7万美元,较2021年的865.8万美元增加1550万美元,增幅179.1%[91] - 2022年第一季度折旧和摊销费用增至约190万美元,2021年同期为150万美元;利息费用增至150万美元,2021年同期为60万美元[94] - 2022年第一季度经营活动现金流为708万美元,较2021年的917.8万美元减少210万美元;投资活动净现金使用为430万美元,2021年为160万美元[99][100][101] - 2022年第一季度融资活动净现金使用量为0.9百万美元,2021年同期为3.8百万美元[102] - 2022年第一季度净亏损693千美元,2021年同期净利润6,621千美元[20] - 2022年第一季度折旧和摊销为1,886千美元,2021年同期为1,491千美元[20] - 2022年第一季度权益性薪酬为7,316千美元,2021年同期为86千美元[20] - 2022年第一季度公司营收为3954.4万美元,2021年同期为2614.1万美元[12] - 2022年第一季度公司净亏损69.3万美元,2021年同期净利润为662.1万美元[12] - 2022年第一季度调整后EBITDA为978.8万美元,2021年为957万美元[84] - 2022年第一季度公司收入增加1340万美元,增长51.3%[88] - 服务成本较2021年3月31日止三个月增加590万美元,增幅66.9%,2022年和2021年该成本占收入比例分别为37.1%和33.6%[90] - 销售、一般及行政费用较2021年同期增加1550万美元,增幅179.1%,2022年和2021年该费用占收入比例分别为61.1%和33.1%[91] - 2022年和2021年3月31日止三个月销售费用分别约为710万美元和360万美元[92] - 2022年和2021年3月31日止三个月客户获取成本分别约为2200美元和1500美元/客户[92] - 2022年和2021年3月31日止三个月一般及行政费用分别约为1710万美元和500万美元[93] 公司股权与股本相关情况 - 截至2022年3月31日,公司普通股发行和流通股数为5564.0154万股[8] - 2021年10月28日公司完成首次公开募股,发行805万股普通股,发行价为每股11美元,IPO后总流通股为55640154股[23] - 2021年12月31日普通股股份为55,640,154股,2022年3月31日保持不变[16] - 2021年10月28日公司完成首次公开募股,发行8,050,000股普通股,发行价为每股11美元[23] 公司费用相关指标变化 - 2022年和2021年第一季度递延融资成本摊销分别约为0.2百万美元和0.1百万美元[32] - 2022年和2021年第一季度广告费用分别约为480万美元和250万美元[40] - 2022年第一季度公司有效税率约为74%,重组前公司无需缴纳联邦税[44] - 2022年和2021年第一季度无形资产摊销费用均约为120万美元[46] - 2022年和2021年第一季度折旧费用分别约为70万美元和30万美元[48] - 2022年第一季度和2021年第一季度,公司医疗办公套房租金费用分别为100万美元和80万美元,公司办公室租金费用分别为4.5万美元和2.2万美元[55] - 2022年第一季度和2021年第一季度,公司股权薪酬费用分别为730万美元和10万美元,向母公司支付的分配款分别约为30万美元和370万美元[62] - 2021年第一季度,公司支付给顾问的赞助管理费约为12.5万美元,IPO和重组后相关专业服务协议终止[68] - 2022年和2021年第一季度递延融资成本摊销分别约为0.2百万美元和0.1百万美元[32] - 2022年和2021年第一季度广告费用分别约为480万美元和250万美元[40] - 2022年第一季度公司有效税率约为74.0%,重组前公司不缴纳联邦税[44] - 2022年和2021年第一季度医疗办公室套房租金费用分别为100万美元和80万美元[55] - 2022年第一季度公司授予215873个限制性股票单位[61] - 2022年和2021年第一季度公司基于股权的薪酬费用分别为730万美元和10万美元[62] - 2022年第一季度公司所得税费用为负200万美元,有效税率为74%[67] - 2021年第一季度公司产生约12.5万美元的保荐管理费[68] 公司资产相关情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日公司商誉均为8170万美元[45] - 2022年3月31日和2021年12月31日无形资产分别为5466.4万美元和5585.2万美元[46] - 2022年3月31日和2021年12月31日物业和设备净值分别为1730.6万美元和1362.7万美元[48] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日,公司总债务净额分别为8260万美元和8260.5万美元,长期债务净额分别为8175万美元和8175.5万美元[52] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日,公司总负债账面价值均为82.6百万美元,未摊销递延融资成本和发行折扣分别为1.5百万美元和1.7百万美元[103] - 截至2022年3月31日,公司有现金及现金等价物2720万美元,循环信贷额度可用金额为500万美元[96] - 2022年3月31日,公司现金及现金等价物为2722.9万美元,2021年12月31日为2534.7万美元[8] - 2022年3月31日和2021年12月31日公司净债务分别为8260万美元和8260.5万美元[52] 公司贷款与信贷相关情况 - 2018年10月公司获得3400万美元定期贷款[49] - 公司新增5200万美元优先担保定期贷款,使定期贷款总额达8410万美元,所得款项和资产负债表上的多余现金用于向母公司支付约5970万美元的分配款及相关交易费用[51] - 2018年10月,公司获得34.0百万美元定期贷款和5.0百万美元循环信贷额度,定期贷款本金自2019年1月开始按季度支付10万美元[104] - 2021年5月,公司增加52.0百万美元高级有担保定期贷款,季度本金还款从10万美元增至21.25万美元[105] - 截至2022年3月31日,信贷协议适用年利率为基准利率4.0%和伦敦银行同业拆借利率5.0%,未使用信贷额度需支付0.5%年费[107] - 截至2022年3月31日,公司定期贷款本金为84.1百万美元,市场利率变动100个基点,一年利息费用变动约0.8百万美元[115] - 2021年公司新增5200万美元高级担保定期贷款,使定期贷款总额达8410万美元[51] 公司AirSculpt®手术业务线数据关键指标变化 - 截至2022年5月13日,公司在15个州的19个中心提供AirSculpt®手术,2022年第一季度执行3156例手术,创收约3950万美元,较2021年同期增长约51%[75] - 公司定义2022年和2021年第一季度的同店病例和收入增长为自2021年1月1日以来拥有和运营的设施的病例和收入增长[78] - 2022年3月31日病例数为3156例,较2021年的2408例增长31.1%;同中心病例数为2702例,较2021年的2408例增长12.2%[79][80] - 2022年每病例收入为12530美元,较2021年的10856美元增长15.4%;同中心每病例收入为12436美元,较2021年增长14.6%[79][80] - 2022年3月31日设施数量为19个,2021年为14个;总手术间数量为36个,2021年为23个[79] - 截至2022年5月13日,公司在15个州拥有19个中心开展AirSculpt®手术[75] - 2022年第一季度公司完成3156例手术,创收约3950万美元,较2021年同期增长约51%[75] - 2022年第一季度病例数增长31.1%,每例收入增长15.4%[79] - 2022年第一季度同店病例数增长12.2%,每例收入增长14.6%[80] - 2022年第一季度同店病例数从2408例增至2702例,增长12.2%[89] 公司过往成员权益情况 - 2020年12月31日成员权益为123,676千美元,2021年3月31日为126,725千美元[15] 公司资产负债表外安排情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日,公司无资产负债表外安排[110] 公司费用增加原因及预期 - 服务成本增加归因于自2021年以来开设5家中心、同店业务量和收入增加以及护理团队临床投入[90] - 销售、一般及行政费用增加主要与约230万美元的上市公司成本、730万美元的股权薪酬增加有关[91] - 销售、一般及行政费用增加还与通过新建扩张增加中心数量产生的营销和企业支持费用有关[91] - 一般及行政费用增加的主要驱动因素是股权薪酬和上市公司成本[93] - 公司预计服务成本、销售及一般行政费用会因开设新中心等继续增加[90][91][93]