债务与信贷安排 - 公司将循环信贷额度增至2.25亿美元，有效期至2025年2月，降低了债务成本并获得更有利的契约[107] - 截至2021年9月30日，修订后循环信贷安排下的债务义务为109,783千美元，未使用额度为115,217千美元，信贷协议于2025年2月到期[154][155] - 修订后的循环信贷协议借款利率为LIBOR或EURIBOR利率加1.00% - 1.75%（2021年9月30日为1.50%），或优惠利率加0% - 0.75%（2021年9月30日为0.50%）[159] - 2017年2月，公司签订三份名义金额合计40000美元的利率互换协议，2022年2月到期；2020年3月，签订两份名义金额合计20000美元的利率互换协议，2020年3月增至60000美元，2024年12月到期[159] - 2021年9月30日，修订后的循环信贷协议下未偿还金额为109783美元（不包括递延融资费用），其中60000美元已套期保值；假设未套期保值的49783美元浮动利率债务基准利率变动1个百分点，2021年截至9月30日的三个月和九个月利息费用分别约增加125美元和375美元[160] 财务数据关键指标变化（季度） - 2021年第三季度，公司收入为10.3509亿美元，较2020年同期的9.4653亿美元增长8856万美元，增幅9%[116] - 2021年第三季度，公司毛利润为3.2021亿美元，较2020年同期的2.814亿美元增长3881万美元，增幅14%[116] - 2021年第三季度，公司净利润为5972万美元，较2020年同期的4013万美元增长1959万美元，增幅49%[116] - 2021年第三季度，公司订单额为1.1994亿美元，较2020年同期的8895.8万美元增长3098.2万美元，增幅35%[116] - 2021年第三季度，公司积压订单为1.85561亿美元，较2020年同期的1.237亿美元增长6186.1万美元，增幅50%[116] - 2021年第三季度，美国客户销售额占总销售额的56%，与去年同期持平[117] - 2021年第三季度，整体收入增长归因于销量增长8.5%和0.9%的有利汇率影响[117] - 2021年第三季度毛利率从2020年同期的29.7%提升至30.9%，销售费用同比增加17%，占收入百分比与去年同期持平约为4%[119][120] - 2021年第三季度一般及行政费用同比增加6%，占收入百分比从2020年的11%降至10%[122] - 2021年第三季度工程与开发费用同比增加5%，占收入百分比与去年同期持平为7%，无形资产摊销费用与去年同期持平，利息费用同比减少8%[123] - 2021年和2020年第三季度有效所得税税率分别为24.6%和25.4%，分别包含(2.9%)和(2.6%)的离散税收优惠[124] - 2021年第三季度净收入相比2020年同期增加，EBITDA从2020年同期的10281美元增至13126美元，调整后EBITDA从11492美元增至14454美元[126][127] - 2021年第三季度和前九个月，报告收入分别为103,509千美元和306,723千美元，排除外汇影响后收入分别为102,696千美元和297,532千美元，外汇影响分别为有利的813千美元和9,191千美元[147] - 2021年第三季度和前九个月，EBITDA分别为13,126千美元和35,491千美元，调整后EBITDA分别为14,454千美元和38,817千美元；2020年对应数据分别为10,281千美元、29,598千美元、11,492千美元和33,163千美元[148] - 2021年第三季度和前九个月，报告净收入分别为5,972千美元和22,533千美元，调整后净收入分别为5,994千美元和15,335千美元；2020年对应数据分别为4,013千美元、10,944千美元、4,230千美元和11,614千美元[150] 财务数据关键指标变化（前九个月） - 2021年前九个月收入为306723000美元，较2020年同期的273696000美元增加12%，美国客户销售额占比从2020年的53%升至54%[128][130] - 2021年前九个月毛利率从2020年的30.2%提升至30.4%，销售费用同比增加10%，占收入百分比约为4%[131][132] - 2021年前九个月一般及行政费用同比增加13%，占收入百分比为11%，工程与开发费用同比增加11%，占收入百分比约为7%，无形资产摊销费用同比增加2%[134][135] - 2021年前九个月利息费用同比减少13%，有效所得税税率为(14.2%)，2020年为27.6%，净收入增加，EBITDA从29598美元增至35491美元，调整后EBITDA从33163美元增至38817美元[136][137][138] - 2021年前九个月，经营活动提供净现金19,920千美元，较2020年增加4,900千美元；投资活动使用净现金9,761千美元，较2020年减少11,527千美元；融资活动使用净现金13,305千美元，较2020年减少25,895千美元[152] - 2021年前九个月，购置物业和设备支出9,761千美元，2020年同期为6,560千美元，预计2021年全年资本支出在12,000 - 15,000千美元之间[153] - 2021年和2020年前九个月，公司分别宣布每股0.07美元和0.06美元的股息[155] 外汇相关数据 - 假设2021年前三个月和前九个月美元价值相对主要外币汇率变动10%，将分别影响销售额约4,000千美元和12,500千美元[157] - 2021年前三个月和前九个月，外汇汇率波动分别使销售额较2020年同期增加813千美元和9,191千美元[157] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，外汇折算调整分别为亏损2528美元和收益3433美元[158] - 2021年和2020年截至9月30日的九个月，外汇折算调整分别为亏损5580美元和收益2937美元[158] - 假设2021年9月30日美元相对主要外币净资产价值变动10%，将对国外净资产产生约11100美元的影响[158] - 2021年9月30日，公司持有的外汇合约名义金额为10500美元[158] - 2021年截至9月30日的三个月和九个月，外汇合约分别亏损82美元和149美元[158] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，净外汇交易损益分别为收益69美元和亏损283美元[158] - 2021年和2020年截至9月30日的九个月，净外汇交易损益分别为收益42美元和亏损493美元[158] 其他事项 - 2021年9月，公司宣布计划在2022年将俄亥俄州特温斯堡的制造工厂与纽约州沃特敦和墨西哥雷诺萨的工厂合并，预计总费用约100万美元[110] - 2021年4月30日，公司进行了3比2的股票拆分[111] - 2021年第三季度订单预订量创纪录，与2020年第三季度相比，2021年第三季度预订量增加，积压订单截至2021年9月30日较2020年9月30日增加[118] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物余额较2020年12月31日减少3,922千美元，降至19,209千美元[151]