资产与负债 - 公司2022年10月29日的总资产为139,829千美元，较2022年1月31日的114,955千美元增长21.6%[10] - 公司2022年10月29日的总负债为58,501千美元，较2022年1月31日的33,943千美元增长72.4%[10] - 公司2022年10月29日的股东权益为81,328千美元，较2022年1月31日的81,012千美元增长0.4%[10] - 公司2022年10月29日的总股东权益为81,328,000美元[19] - 公司2022年10月29日的总资产为139,829千美元，较2022年1月31日的114,955千美元增长21.7%[10] - 2022年10月29日的总流动负债为41,443千美元，较2022年1月31日的20,035千美元增长106.8%[10] - 2022年10月29日的长期债务净额为12,732千美元，较2022年1月31日的8,154千美元增长56.1%[10] 现金与现金流 - 公司2022年10月29日的现金及现金等价物为4,496千美元，较2022年1月31日的5,276千美元下降14.8%[10] - 公司2022年10月29日的经营活动产生的净现金流出为7,455千美元，较2021年10月30日的3,848千美元净现金流入有所恶化[22] - 公司2022年10月29日的投资活动产生的净现金流出为17,256千美元，主要用于Astro Machine的收购[22] - 公司2022年10月29日的融资活动产生的净现金流入为23,618千美元，主要来自循环信贷额度的借款[22] - 公司2022年10月29日的现金及现金等价物为4,496,000美元[22] - 公司2022年10月29日的经营活动产生的净现金流出为7,455,000美元[22] - 公司2022年10月29日的投资活动产生的净现金流出为17,256,000美元[22] - 公司2022年10月29日的融资活动产生的净现金流入为23,618,000美元[22] 应收账款与库存 - 公司2022年10月29日的应收账款净额为21,919千美元，较2022年1月31日的17,124千美元增长28%[10] - 公司2022年10月29日的库存净额为49,992千美元，较2022年1月31日的34,609千美元增长44.4%[10] - 公司2022年10月29日的应收账款减少1,874千美元，库存增加11,695千美元[22] - 2022年10月29日的应收账款净额为21,919千美元，较2022年1月31日的17,124千美元增长28%[10] - 2022年10月29日的存货净额为49,992千美元，较2022年1月31日的34,609千美元增长44.5%[10] - 公司2022年10月29日的应收账款减少1,874,000美元[22] - 公司2022年10月29日的库存增加11,695,000美元[22] 收入与利润 - 公司2022年10月29日的营业收入为39,405千美元，较2021年10月30日的28,857千美元增长36.5%[13] - 公司2022年10月29日的净收入为289千美元，较2021年10月30日的净亏损425千美元显著改善[13] - 公司2022年10月29日的每股基本收益为0.04美元，较2021年10月30日的每股亏损0.06美元显著改善[13] - 公司2022年10月29日的综合亏损为192千美元，较2021年10月30日的综合亏损819千美元有所改善[15] - 公司2022年10月29日的净收入为289千美元，较2022年7月30日的584千美元有所下降[19] - 公司2022年10月29日的营业收入为39,405千美元，较2021年10月30日的28,857千美元增长36.5%[13] - 公司2022年10月29日的净收入为289,000美元[19] - 公司2023财年第三季度收入为3940.5万美元，同比增长36.5%[106] - 公司2023财年第三季度净利润为28.9万美元，去年同期净亏损42.5万美元[106] - 公司2023财年九个月累计收入为1.0267亿美元，同比增长17.0%[106] - 公司2023财年九个月累计净利润为129.8万美元，去年同期净利润为718.7万美元[106] 收购与投资 - 公司2022年8月4日完成了对Astro Machine的收购，总对价为1,710万美元[25] - 公司于2022年8月4日以1710万美元的总对价收购了Astro Machine LLC，这是一家位于伊利诺伊州Elk Grove Village的印刷设备制造商，主要生产标签机、贴标机、输送机和信封进纸器[32] - 收购Astro Machine的初步购买价格分配如下：现金91,000美元，应收账款3,393,000美元，库存4,557,000美元，物业、厂房和设备3,867,000美元，可识别无形资产1,000,000美元，商誉6,567,000美元，应付账款和其他流动负债-2,350,000美元，总购买价格为17,125,000美元[37] - 收购Astro Machine的可识别无形资产中，客户关系估值为1,000,000美元，预计使用寿命为7年[39] - 公司于2022年8月4日完成对Astro Machine的收购，总对价为1,710万美元[25] - 公司于2022年8月4日以1710万美元收购了Astro Machine LLC，包括1560万美元的股权收购和150万美元的房地产资产[32][34] - 收购Astro Machine的初步购买价格分配包括：现金91,000美元、应收账款339.3万美元、库存455.7万美元、固定资产386.7万美元、无形资产100万美元、商誉656.7万美元[37] 市场与销售 - 公司业务分为产品识别（PI）和测试与测量（T&M）两个部门，PI部门包括QuickLabel、TrojanLabel和GetLabels品牌[24] - 公司通过直接销售人员和独立经销商销售PI产品，T&M产品主要通过直接销售和制造商代表销售。公司在美国拥有专门销售PI产品的工厂培训直接销售人员，并在加拿大、中国、丹麦、法国、德国、马来西亚、墨西哥、新加坡和英国设有直接销售或服务中心，员工和第三方承包商负责运营。此外，公司还利用超过200家独立经销商和代表在60多个国家销售和推广产品[26] - 公司2022年第三季度硬件收入为11,947,000美元，同比增长56.8%；九个月硬件收入为29,885,000美元，同比增长29.1%[41] - 公司2022年第三季度总营收为39,405,000美元，同比增长36.5%；九个月总营收为102,674,000美元，同比增长17.0%[41] - 公司2022年第三季度美国市场收入为26,806,000美元，同比增长55.1%；九个月美国市场收入为65,501,000美元，同比增长28.0%[42] - 公司2022年第三季度欧洲市场收入为7,341,000美元，同比增长2.5%；九个月欧洲市场收入为22,642,000美元，同比下降4.0%[42] - 公司2022年第三季度加拿大市场收入为2,253,000美元，同比增长30.7%；九个月加拿大市场收入为6,333,000美元，同比增长33.0%[42] - 公司2022年第三季度亚洲市场收入为1,392,000美元，同比下降5.5%；九个月亚洲市场收入为4,118,000美元，同比下降9.0%[42] - 公司通过直接销售和独立经销商在全球超过60个国家销售产品，拥有200多家独立经销商和代表[26] - 2022年第三季度总收入为3940.5万美元，同比增长36.5%；前九个月总收入为1.02674亿美元，同比增长17%[41] - 美国市场是公司最大的收入来源，2022年第三季度收入为2680.6万美元，同比增长55%；前九个月收入为6550.1万美元，同比增长28%[42] - 公司2023财年第三季度产品识别部门收入为2987.9万美元，同比增长36.3%[106] - 公司2023财年第三季度测试与测量部门收入为952.6万美元，同比增长37.5%[106] 债务与融资 - 公司通过修订信贷协议获得600万美元的新定期贷款，并将循环信贷额度从2250万美元增加到2500万美元[55] - 公司定期贷款的季度还款计划为：2022年10月31日至2023年7月31日每季度还款37.5万美元，2023年10月31日至2027年4月30日每季度还款67.5万美元[56] - 公司循环信贷贷款的加权平均利率为7.32%（三个月）和5.74%（九个月），利息支出分别为34.1万美元和40.9万美元[63] - 公司长期债务总额为1.4625亿美元，其中2023年剩余还款额为37.5万美元，2024年为210万美元，2025年至2027年每年270万美元[68] - 公司获得440万美元的PPP贷款减免，并在2021年九个月的财务报表中记录了450万美元的债务减免收益[70] - 公司在2020年7月30日终止了两项利率互换合约，导致现金成本约为70万美元，并在2021财年第三季度结算[71] - 截至2022年10月29日，公司已全额将终止利率互换相关的净损失从累计其他综合损失重新分类至收益[72] - 公司通过修订信贷协议获得600万美元新定期贷款，并将循环信贷额度从2250万美元增加至2500万美元[55] - 公司定期贷款需按季度偿还，2022年10月31日至2023年7月31日每季度偿还37.5万美元，2023年10月31日至2027年4月30日每季度偿还67.5万美元[56] - 公司循环信贷贷款加权平均利率为7.32%（三个月）和5.74%（九个月），分别产生34.1万美元和40.9万美元利息费用[63] - 公司长期债务总额为1.4625亿美元，其中2023年剩余需偿还37.5万美元，2024年需偿还210万美元[65][68] - 公司获得440万美元PPP贷款全额减免，并在2021年九个月期间确认450万美元债务清偿收益[70] 无形资产与摊销 - 公司无形资产净值为1.8866亿美元，较年初的1.92亿美元略有下降[49] - 公司预计未来五年的摊销费用分别为：2023年42.9万美元，2024年177.8万美元，2025年至2027年每年113.8万美元[50] - 公司无形资产净值为1.8866亿美元，较年初的1.92亿美元略有下降[49] - 公司预计未来五年摊销费用分别为：2023年42.9万美元，2024年177.8万美元，2025年至2027年每年113.8万美元[50] 库存与合同 - 公司库存总额为6001.08万美元，其中材料和供应品为3510.9万美元，成品为2378.5万美元[52] - 公司合同负债（即预收账款）从2022年1月31日的26.2万美元增加到2022年10月29日的36.2万美元，主要由于服务协议和延长保修期的预付款增加[43] - 公司资本化的合同成本为140万美元，主要用于航空航天打印机产品的销售合同，预计摊销期为19年[44] - 公司库存总额为6001.08万美元，其中材料和供应品为3510.9万美元，成品为2378.5万美元[52] 股票与期权 - 截至2022年10月29日，公司未行使股票期权数量为554,099份，加权平均行权价格为15.10美元[97] - 截至2022年10月29日，公司未归属限制性股票单位（RSUs）和限制性股票奖励（RSAs）数量为278,227份，加权平均授予日公允价值为12.55美元[99] - 截至2022年10月29日，公司有128,262份未归属的限制性股票单位（RSUs）和128,793份未归属的绩效股票单位（PSUs）[90] - 公司股票期权在2022年10月29日的未行使数量为554,099份，加权平均行权价格为15.10美元，加权平均剩余合同期限为3.9年[97] - 公司限制性股票单位（RSUs）和限制性股票奖励（RSAs）在2022年10月29日的未行使数量为278,227份，加权平均授予日期公允价值为12.55美元[99] - 公司在2022年10月29日有约190万美元的未确认补偿费用与RSUs和RSAs相关，预计将在1.0年内确认[99] - 公司在2022年6月7日通过了2022年员工股票购买计划（2022 ESPP），允许员工以15%的折扣购买普通股，截至2022年10月29日，该计划下仍有37,712股可供购买[100] - 公司在2022年10月29日的九个月内，员工股票购买计划（ESPP）下购买了2,288股[100] 税务与费用 - 公司2023财年第三季度的有效税率为26.0%，九个月累计有效税率为22.8%[101] - 公司在2022年10月29日的九个月内，所得税费用为38.3万美元，有效税率为22.8%[101] - 公司在2022年10月29日的三个月内，所得税费用为10.2万美元，有效税率为26.0%[101] - 公司在2022年10月29日的九个月内，因PPP贷款豁免获得了110万美元的税收优惠[103] - 公司在2022年10月29日的九个月内，因股票相关的意外税收优惠获得了5.1万美元的税收优惠[103] 租赁与负债 - 截至2022年10月29日，公司已支付了900万美元的最低特许权使用费义务，剩余330万美元为长期负债[81] - 截至2022年10月29日，公司的租赁资产为80万美元，租赁负债总额为84.1万美元[83][85] - 截至2022年10月29日，公司的加权平均剩余租赁期限为3.9年，加权平均贴现率为3.86%[85] - 公司在2022财年九个月期间支付了23.7万美元的租赁现金流出[87] - 截至2022年10月29日，公司的累计其他综合损失为356.5万美元[89] 其他 - 公司总部位于罗德岛州西沃里克，专注于数据可视化技术的设计和开发[23] - 公司在2022财年第二季度申请了310万美元的员工保留税收抵免（ERC），并在2022年3月22日收到该款项[77][78] - 公司在2022财年第二季度记录了310万美元的ERC应收款项，并在2021年10月30日的九个月期间减少了170万美元的成本收入[78] - 公司在2022财年第二季度修改了某些工资税申报表，并申请了310万美元的退款[77] - 公司在2022财年第二季度记录了310万美元的ERC应收款项，并在2021年10月30日的九个月期间减少了80万美元的销售和营销费用[78] - 公司在2022财年第二季度记录了310万美元的ERC应收款项，并在2021财年九个月期间减少了170万美元的成本收入[78] - 公司在2022财年第二季度修改了某些工资税申报表，并申请了310万美元的退款[77]