公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为1.7189729亿美元，较2020年9月30日的1.1341179亿美元增长约51.57%[7] - 截至2021年6月30日，公司总负债为160.6027万美元，较2020年9月30日的563.1673万美元下降约71.48%[7] - 截至2021年6月30日，公司股东权益为1558.3702万美元，较2020年9月30日的570.9506万美元增长约172.94%[7] - 2021年第二季度，公司总营收为170.032万美元，较2020年同期的43.1516万美元增长约294.04%[8] - 2021年前九个月，公司总营收为598.8003万美元，较2020年同期的161.7508万美元增长约270.20%[8] - 2021年第二季度，公司运营亏损为336.7488万美元，较2020年同期的318.8794万美元扩大约5.60%[8] - 2021年前九个月，公司运营亏损为865.658万美元，较2020年同期的848.242万美元扩大约2.05%[8] - 2021年第二季度，公司净亏损为344.6715万美元，较2020年同期的329.0112万美元扩大约4.76%[8] - 2021年前九个月，公司净亏损为977.0855万美元，较2020年同期的890.3758万美元扩大约9.74%[8] - 2021年第二季度，归属于普通股股东的基本和摊薄后每股净亏损为0.46美元，2020年同期为0.72美元；2021年前九个月为1.45美元，2020年同期为2.54美元[8] - 2021年6月30日普通股数量为7,486,120股，普通股金额为7,488美元，额外实收资本为295,191,444美元，累计亏损为279,610,999美元，非控股权益为(4,231)美元，总计为15,583,702美元[11] - 2021年前九个月净亏损为9,770,855美元，2020年同期为8,903,758美元[14] - 2021年前九个月折旧和摊销为544,564美元，2020年同期为203,469美元[14] - 2021年前九个月基于股票的薪酬为1,631,175美元，2020年同期为797,577美元[14] - 2021年前九个月经营活动使用的净现金为8,675,878美元，2020年同期为8,159,954美元[14] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为1,642,277美元，2020年同期为56,182美元[14] - 2021年前九个月融资活动提供的净现金为14,704,855美元，2020年同期为18,582,116美元[14] - 2021年前九个月现金及现金等价物净增加4,386,700美元，2020年同期为10,365,980美元[14] - 2021年6月30日现金及现金等价物期末余额为12,173,443美元，2020年同期为10,924,968美元[14] - 截至2021年6月30日公司累计亏损2.79610999亿美元，2021年前九个月净亏损977.0855万美元，经营现金流为负867.5878万美元[39] - 2021年6月30日公司现金及现金等价物为1217.3443万美元，营运资金为1212.176万美元[39] - 2021年6月30日止三个月和九个月，公司分别确认了83,082美元和275,249美元的收入，这些收入包含在2020年10月1日的合同负债中[62] - 2021年6月30日和2020年9月30日，在建工程分别为177,533美元和785,541美元，包含在实验室设备和租赁改良中[66] - 2021年6月30日止三个月，公司总营收为1,700,320美元，2020年同期为431,516美元[58] - 2021年6月30日止九个月，公司总营收为5,988,003美元，2020年同期为1,617,508美元[60] - 2021年6月30日和2020年10月1日，合同负债（递延收入）分别为252,807美元和511,036美元，减少了258,229美元[62] - 2021年和2020年可能稀释每股基本净收入的证券数量分别为1,197,753股和1,605,821股[70] - 2021年和2020年的认股权证数量分别为745,268份和1,213,501份[70] - 2021年和2020年的股票期权数量分别为452,485份和321,357份[70] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，公司现金及现金等价物分别约有1148.4万美元和730万美元超出FDIC保险限额[73] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，公司存货分别为42.9116万美元和49.7367万美元[78] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，公司应付账款及应计负债分别为132.1753万美元和192.6427万美元[80] - 2021年第二季度和前九个月租金费用分别为138,661美元和423,157美元，2020年同期分别为150,353美元和437,603美元[101] - 2021年和2020年Q2产品收入分别为639,637美元和56,911美元，增长582,786美元或1024% [152] - 2021年和2020年Q2服务收入分别为1,060,683美元和374,605美元，增长686,078美元或183% [154] - 2021年和2020年Q2收入成本分别为550,457美元和154,804美元，增长395,653美元或256% [155] - 2021年和2020年Q2销售、一般和行政费用分别为3,239,953美元和2,589,042美元，增长650,911美元或25% [156] - 2021年和2020年Q2研发费用分别为1,029,627美元和814,599美元，增长215,028美元或26% [157] - 2021年和2020年Q2折旧和摊销分别为247,771美元和61,865美元，增长185,906美元或301% [158] - 2021年和2020年Q2净亏损分别为3,448,993美元和3,289,450美元，增长159,543美元或5% [161] - 2021年和2020年前9个月产品收入分别为2,154,844美元和492,582美元，增长1,662,262美元或337% [162] - 2021年和2020年前9个月服务收入分别为3,833,159美元和1,124,926美元，增长2,708,233美元或241% [163] - 2021年截至6月30日的九个月利息净收入从2020财年同期的支出86,811美元增至收入11,975美元[168] - 2021年和2020年截至6月30日的九个月其他净支出分别为191,533美元和334,527美元，减少142,994美元[169] - 2021年截至6月30日的九个月可转换应付票据清偿损失为1,774,662美元，与2019年7月票据的偿还有关[170] - 2021年截至6月30日的九个月应付票据清偿收益为839,945美元，与公司PPP贷款的全额豁免有关[171] - 2021年截至6月30日的九个月归属普通股股东的净亏损增加868,220美元，即10%，达到9,775,349美元[172] - 截至2021年6月30日，公司营运资金为12,121,760美元[173] - 2021年截至6月30日的九个月，公司经营活动使用现金8,675,878美元，投资活动使用现金1,642,277美元，融资活动提供现金14,704,855美元[173] - 截至2021年6月30日，公司累计亏损279,610,999美元，现金及现金等价物为12,173,443美元[174] 公司融资与收益相关情况 - 2021年1月13日公司完成181万股普通股的定向增发，每股8.30美元，扣除费用后净收益约1380万美元[40] - 2021年前九个月52.0151万份认股权证被行使，公司扣除佣金后净收益约260万美元[40] - 2020年5月1日公司获美国银行约84.7万美元薪资保护计划（PPP）贷款，2021年2月该贷款被全额豁免[43] - 公司于2020年5月1日获得约84.7万美元的CARES Act贷款，该贷款于2021年2月26日全额豁免，产生债务清偿收益83.9945万美元[82][83] - 2020年10月9日，公司偿还2019年7月票据，支付总额166.5581万美元，产生债务清偿损失177.4662万美元[84][90] - 2021年1月13日，公司完成181万股普通股的注册直接公开发行，每股价格8.30美元[91] - 2021年1月13日，公司完成1,810,000股普通股的注册直接公开发行，净收益约1380万美元；2021年截至6月30日的九个月，520,151份认股权证行权，净收益约260万美元[175] - 2020年5月1日，公司从美国银行获得约84.7万美元的PPP贷款，该贷款于2021年2月全额豁免[177] 公司客户与应收账款情况 - 2021年第二季度，公司产品和服务销售收入的30%来自一个客户；2021年前九个月，销售收入的28%和12%分别来自两个客户[73] - 2020年第二季度，公司产品和服务销售收入的10%、17%和42%分别来自三个客户；2020年前九个月，销售收入的10%、11%、13%、13%和15%分别来自五个客户[74] - 截至2021年6月30日，两个客户占公司应收账款的47%；截至2020年9月30日，四个客户占公司应收账款的74%[74] 公司CEO薪酬与权益情况 - 公司CEO年薪400,000美元，有最高800,000美元的特别现金激励奖金[102] - 若公司控制权变更30%或以上，CEO在特定情况下将获得额外权益[105] - 公司曾多次提高CEO的收入奖金金额，最终为803,623美元，已提前支付556,840美元[107] - 2020年10月19日，公司授予CEO一次性250,000美元的酌情奖金[108] 公司业务合同情况 - 2021年8月3日，ADCL获得纽约市立大学价值最高3500万美元的新冠检测合同[111] - 2021年8月3日，ADCL获纽约市立大学（CUNY）董事会价值不超3500万美元的新冠检测合同，期限12个月[148] 公司业务技术与产品情况 - 公司开发和销售基于DNA的技术解决方案，包括生物治疗合同研究和制造、非生物标记、COVID - 19诊断测试、COVID - 19监测测试、临床测试实验室及iCTC技术等业务[17] - 公司开发基于DNA的技术解决方案，利用Linea DNA™平台生产大量DNA，用于医疗诊断、药物研发等领域[123] - 公司的LinearDNA™ PCR平台生产DNA具有速度快、规模大、纯度高、可定制等优势[124] - 公司与Takis/Evvivax合作开发的COVID - 19线性DNA疫苗在猫科动物临床试验中，单次接种后所有猫产生中和抗体，加强注射后中和抗体滴度增加5倍，且对三种变异株中和抗体诱导率达100%[129] - 公司的Linea™ COVID - 19检测试剂盒于2020年5月获FDA EUA，后续多次修订扩大适用范围和检测能力[131] - Linea™ COVID - 19检测试剂盒在69 - 70del突变存在时，S1靶标灵敏度大幅降低，出现S - 基因靶标缺失现象[133] - 2021年1月FDA发布警报和信件，指出Linea™ COVID - 19检测试剂盒等三种检测试剂盒在特定变异株存在时会出现S - 基因靶标缺失模式，有助于识别新变异株[134][135] - 2020年7月起，公司子公司ADCL以safeCircle™品牌提供COVID - 19混合监测检测服务[136] - 公司为学校、企业等机构客户提供safeCircle™监测检测服务[137] - 2021年2月公司开始开发Linea™ COVID - 19选择性基因组监测突变面板（SGS Panel）[137] - 2021年5月公司完成SGS Panel的技术验证，目前仅限研究使用[138]