公司报告信息 - 公司作为较小报告公司，可选择省略部分信息[72] 财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度合并销售额增至创纪录的2316.1万美元，较2020年同期的1815.4万美元增长500.7万美元，增幅27.6%[93] - 2021年第一季度毛利润增至917.9万美元，较2020年同期增长62.5万美元，增幅7.3%，毛利率从2020年的47.1%降至39.6%[102] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用增至457.8万美元，较2020年同期增长47.6万美元，增幅11.6%，但占净销售额的比例从2020年的22.6%降至19.8%[105] - 2021年第一季度运营收入增至440.3万美元，较2020年同期增长13.3万美元，增幅3.1%，占净销售额的比例从2020年的23.5%降至19.0%[108] - 2021年第一季度其他收入增至32.3万美元，较2020年同期增长27.9万美元，增幅634.1%[109] - 2021年第一季度税前收入增至472.6万美元，较2020年同期增长41.2万美元，增幅9.6%[110] - 2021年第一季度净收入降至371.9万美元，较2020年同期减少162.3万美元，降幅30.4%，占净销售额的比例从2020年的29.4%降至16.1%[112] - 截至2021年3月31日，公司现金为1788.4万美元，较2020年12月31日减少540.8万美元，降幅23.2%，营运资金为5095.5万美元，较2020年12月31日增加150.4万美元，流动比率为14:1，高于2020年12月31日的9:1[113] - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为322万美元，净利润为371.9万美元[115] - 截至2021年3月31日，应收账款减少101.4万美元，降幅11.2%，降至802.3万美元[116] - 截至2021年3月31日，存货增加202.9万美元，增幅12.1%，增至1877.8万美元[118] - 截至2021年3月31日，预付费用增加401万美元，增幅64.4%，增至1023.5万美元[118] - 截至2021年3月31日，使用权资产减少22万美元，降至331.5万美元[118] - 截至2021年3月31日，租赁负债减少21.9万美元，降至336.7万美元[119] - 截至2021年3月31日，应付账款和应计负债减少179.5万美元，降幅37.6%，降至298.1万美元[119] - 2021年第一季度投资活动净现金使用量为13万美元，2020年同期为24.1万美元[120] - 2021年第一季度融资活动净现金使用量为205.8万美元，2020年同期为提供净现金171.6万美元[121] - 截至2021年3月31日，公司在股票回购计划下有211.9万美元可用于额外股票购买[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务分为建筑供应和一次性防护服装两个业务板块[82] - 2020年新冠疫情爆发后，公司PPE产品需求和收入大幅增加，尤其口罩、面罩和一次性防护服[85] - 2021年第一季度N - 95口罩需求疲软，预计未来销售将降至疫情前水平[89] - 预计疫情前一次性防护服需求增长，建筑供应板块产品持续增长，但可能受住房开工减少和经济不确定性影响[89] - 2021年第一季度一次性防护服装业务销售额增至创纪录的1482.1万美元，较2020年同期增长422.4万美元，增幅39.9%，其中一次性防护服装、口罩和面罩销售额分别增长40.7%、24.0%和93.6%[94] - 2021年第一季度建筑供应业务销售额增至创纪录的834万美元，较2020年同期增长78.3万美元，增幅10.4%，其中核心建筑产品增长18.2%，合成屋顶衬垫和房屋包裹材料销售额分别增长31.6%和4.1%，其他编织材料销售额下降26.1%[99] 财务核算方法 - 应收账款按发票金额记录，无利息，一般收款期限为30天，公司根据历史核销经验和客户付款能力确定坏账准备[74] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，对滞销、过时或无法使用的存货计提准备[75] - 公司根据FASB ASC 718核算股份支付，使用Black - Scholes期权定价模型确定股票期权公允价值[79][80] 合同负债情况 - 截至2021年3月31日，公司合同负债为11.3万美元，源于与新冠疫情相关的客户订单预付款[78] 疫情对公司影响 - 2020年公司供应链因政府强制停产、原材料短缺和运输延误受限，后续仍可能影响生产和销售[86]