公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为6801.4万美元和6880.2万美元[7] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为528.6万美元和878.2万美元[7] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司股东权益分别为6272.8万美元和6002万美元[7] - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司净销售额分别为1447.5万美元和3002.7万美元[9] - 2021年前九个月和2020年前九个月，公司净销售额分别为5544.2万美元和7368.1万美元[9] - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司净利润分别为76.6万美元和810.7万美元[9] - 2021年前九个月和2020年前九个月，公司净利润分别为615.6万美元和1966.8万美元[9] - 2021年第三季度和2020年第三季度，公司基本每股收益分别为0.06美元和0.60美元[9] - 2021年前九个月和2020年前九个月，公司基本每股收益分别为0.46美元和1.46美元[9] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司普通股分别有13162341股和13419847股流通在外[7] - 截至2021年9月30日的九个月，公司净收入为615.6万美元，2020年同期为1966.8万美元[16] - 2021年前九个月，公司经营活动提供的净现金为42.1万美元，2020年同期为1703.8万美元[16] - 2021年前九个月，公司投资活动使用的净现金为239.1万美元，2020年同期为56.7万美元[16] - 2021年前九个月，公司融资活动使用的净现金为368.6万美元，2020年同期提供的净现金为156.4万美元[16] - 2021年现金期初余额为2329.2万美元，期末余额为1763.6万美元；2020年现金期初余额为654.8万美元，期末余额为2458.3万美元[16] - 截至2021年9月30日，公司普通股数量为1316.2341万股，留存收益为6259.6万美元，总计6272.8万美元[12] - 截至2020年9月30日，公司普通股数量为1357.7847万股，留存收益为5205.8万美元，总计5473.3万美元[13] - 2021年前九个月，公司股票回购和注销导致普通股减少25.7万股，留存收益减少293.6万美元[12] - 2020年前九个月，公司股票回购和注销导致普通股减少5.51万股，额外实收资本减少40.6万美元[13] - 2021和2020年前九个月，公司分别确认基于股票的薪酬费用15.5万美元和27.4万美元，分别授予受限股奖励15,140份和0份[26] - 截至2021年9月30日，股票期权未确认的总补偿成本7.1万美元，预计在0.61年的加权平均期间内确认[29] - 2020年前三个月和前九个月，可销售证券分别亏损2.4万美元和4.2万美元[30] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，存货净额分别为2319万美元和1674.9万美元[36] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应计负债分别为112万美元和279.3万美元[44] - 2021年第三季度和前九个月，基本每股收益分别为0.06美元和0.46美元，摊薄每股收益分别为0.06美元和0.45美元[46] - 2021年第三季度综合净销售额为1447.5万美元，2020年同期为3002.7万美元；2021年前九个月为5544.2万美元，2020年同期为7368.1万美元[50] - 2021年第三季度公司合并销售额降至1447.5万美元，较2020年同期的3002.7万美元减少1555.2万美元，降幅51.8%[96] - 2021年第三季度公司毛利率为34.1%，2020年同期为50.4%；销售、一般和行政费用占比为26.8%，2020年同期为15.3%[96] - 2021年第三季度公司营业利润率为5.9%，2020年同期为34.5%；税前利润率为6.6%，2020年同期为35.3%；净利润率为5.3%，2020年同期为27.0%[96] - 2021年前三季度公司合并销售额从2020年同期的7368.1万美元降至5544.2万美元，降幅为24.8%，其中一次性防护服装业务销售额减少2377.2万美元，建筑供应业务销售额增加553.3万美元[104] - 2021年前三季度毛利润降至2035.3万美元，较2020年同期减少1595万美元，降幅为43.9%，毛利率从49.3%降至36.7%[107] - 2021年前三季度销售、一般和行政费用降至1266.1万美元，较2020年同期减少57.5万美元，降幅为4.3%，占净销售额的比例从18.0%升至22.8%[111] - 2021年前三季度运营收入降至708.1万美元，较2020年同期减少1544万美元，降幅为68.6%，占净销售额的比例从30.6%降至12.8%[116] - 2021年前三季度税前收入降至770.6万美元，较2020年同期减少1524.6万美元，降幅为66.4%[119] - 2021年前三季度所得税拨备降至155万美元，较2020年同期减少173.4万美元，估计有效税率从14.3%升至20.1%[121] - 2021年前三季度净利润降至615.6万美元，较2020年同期减少1351.2万美元，降幅为68.7%，占净销售额的比例从26.7%降至11.1%[123] - 截至2021年9月30日，公司现金为1763.6万美元，较2020年12月31日的2329.2万美元减少24.3%，即565.6万美元[125] - 截至2021年9月30日，公司营运资金为4974.6万美元，较2020年12月31日的4945.1万美元增加29.5万美元[125] - 截至2021年9月30日，公司流动比率为17:1，而2020年12月31日为9:1[125] - 2021年第三季度经营活动提供的净现金为42.1万美元，主要受净收入615.6万美元等因素影响[127] - 截至2021年9月30日，应收账款较2020年12月31日减少365万美元，即40.4%，降至538.7万美元[128] - 截至2021年9月30日，存货较2020年12月31日增加644.1万美元，即38.5%，增至2319万美元[128] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为239.1万美元，而2020年同期为56.7万美元[130] - 2021年前九个月融资活动使用的净现金为368.6万美元，而2020年同期融资活动提供净现金156.4万美元[131] - 截至2021年9月30日，公司股票回购计划下还有40.9万美元可用于额外股票购买[132] - 公司为建筑供应部门增加产能已承诺约400万美元资本投资，截至2021年9月30日已支付245万美元[132] - 2021年第三季度净销售额为1447.5万美元，2020年同期为3002.7万美元；2021年前九个月净销售额为5544.2万美元，2020年同期为7368.1万美元[9] - 2021年第三季度毛利润为494.2万美元，2020年同期为1513.6万美元；2021年前九个月毛利润为2035.3万美元，2020年同期为3630.3万美元[9] - 2021年第三季度营业收入为84.9万美元，2020年同期为1037万美元；2021年前九个月营业收入为708.1万美元，2020年同期为2252.1万美元[9] - 2021年第三季度净利润为76.6万美元，2020年同期为810.7万美元；2021年前九个月净利润为615.6万美元，2020年同期为1966.8万美元[9] - 2021年第三季度基本每股收益为0.06美元，2020年同期为0.60美元；2021年前九个月基本每股收益为0.46美元，2020年同期为1.46美元[9] - 截至2021年9月30日九个月，公司回购并注销普通股18.6万股，2020年同期为3.51万股[12][13] - 截至2021年9月30日九个月，公司股票期权行权8.9494万股，2020年同期为71.2839万股[12][13] - 截至2021年9月30日，公司普通股数量为1316.2341万股，2020年同期为1357.7847万股[12][13] - 截至2021年9月30日，公司留存收益为6259.6万美元，2020年同期为5205.8万美元[12][13] - 截至2021年9月30日，公司股东权益总额为6272.8万美元，2020年同期为5473.3万美元[12][13] - 九个月内，公司净收入从2020年的1966.8万美元降至2021年的615.6万美元[16] - 2021年九个月内，公司经营活动提供的净现金为42.1万美元，远低于2020年的1703.8万美元[16] - 2021年九个月内，公司投资活动使用的净现金为239.1万美元，高于2020年的56.7万美元[16] - 2021年九个月内，公司融资活动使用的净现金为368.6万美元，而2020年为提供156.4万美元[16] - 公司现金从期初的2329.2万美元降至期末的1763.6万美元，而2020年从654.8万美元增至2458.3万美元[16] - 2021年和2020年九个月内，公司分别确认15.5万美元和27.4万美元基于股票的薪酬费用[26] - 2021年和2020年九个月内，分别授予15140份和0份受限股奖励[26] - 截至2021年9月30日，公司无投资，2020年九个月内，有价证券总损失为4.2万美元[30] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，原材料分别为1258.3万美元和972.9万美元，在产品分别为257.4万美元和200.3万美元，产成品分别为803.3万美元和501.7万美元，存货总计分别为2319万美元和1674.9万美元[36] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应计负债分别为112万美元和279.3万美元，其中应付工资及税费分别为33.6万美元和12.3万美元，应付佣金及奖金和一般应计负债分别为78.4万美元和267万美元[44] - 2021年和2020年第三季度，基本每股收益分别为0.06美元和0.6美元，摊薄后每股收益分别为0.06美元和0.58美元；前九个月基本每股收益分别为0.46美元和1.46美元，摊薄后每股收益分别为0.45美元和1.41美元[46] 各业务线数据关键指标变化 - 公司有建筑供应和一次性防护服装两个业务板块，2021和2020年前九个月，建筑供应板块净销售额分别为[未提及]和[未提及]，一次性防护服装板块净销售额分别为[未提及]和[未提及] [48][49] - 2021年第三季度建筑供应销售额为1007.2万美元，2020年同期为766.8万美元；2021年前九个月为2821万美元，2020年同期为2267.7万美元[50] - 2021年第三季度一次性防护服装销售额为440.3万美元，2020年同期为2235.9万美元；2021年前九个月为2723.2万美元，2020年同期为5100.4万美元[50] - 截至2021年9月30日，建筑供应板块资产为364.9万美元，2020年12月31日为180.6万美元；一次性防护服装板块资产为142.9万美元，2020年12月31日为143.2万美元[54] - 2021年第三季度美国市场净销售额为1424.4万美元，2020年同期为2429.5万美元；2021年前九个月为5283.6万美元，2020年同期为6246.1万美元[56] - 2021年第三季度国际市场净销售额为23.1万美元，2020年同期为573.2万美元；2021年前九个月为260.6万美元，2020年同期为1122万美元[56] - 2021年第三季度一次性防护服装业务销售额降至440.3万美元，较2020年同期减少1795.6万美元，降幅80.3%，其中口罩销售额下降92.3%，面罩下降91.9%，防护服下降33.1%[97] - 2021年第三季度一次性防护服装业务销售占比约为防护服69%、口罩23%、面罩8%，2020年同期分别为20