公司业务规模与营运资金状况 - 截至2021年4月3日，公司有18家餐厅和酒吧、17个快餐概念店及餐饮业务，有356.1万美元的营运资金赤字[108][109] - 2021年4月3日公司营运资金缺口为356.1万美元，较2020年10月3日的323.4万美元有所增加[133] 公司经营亏损情况 - 2021财年第13周，公司经营亏损149.7万美元，2020年同期为193.6万美元；2021财年第26周，公司经营亏损480.3万美元，2020年同期经营收入为50万美元[112] 公司收入情况 - 2021年4月3日结束的13周内，公司收入为2576.7万美元，较2020年3月28日结束的13周减少823.5万美元，降幅24.2%[115] - 2021年4月3日结束的26周内，公司收入为4606.6万美元，较2020年3月28日结束的26周减少3145万美元，降幅40.6%[115] 食品和饮料销售情况 - 2021年4月3日结束的13周内，食品和饮料销售为2518.1万美元，较2020年同期减少793.3万美元，降幅24%[115] - 2021年4月3日结束的26周内，食品和饮料销售为4507万美元，较2020年同期减少3087.3万美元，降幅40.7%[115] 同店销售情况 - 2021年4月3日结束的13周内，同店销售为2352万美元，较2020年同期减少802.6万美元，降幅25.4%[117] - 2021年4月3日结束的13周内，阿拉巴马州同店销售增长13.7%，佛罗里达州下降0.3%，其他地区因疫情影响下降[117] 总成本和费用情况 - 2021年4月3日结束的13周内，总成本和费用为2726.4万美元，较2020年同期减少867.4万美元，降幅24.1%[115] - 2021年4月3日结束的26周内，总成本和费用为5086.9万美元，较2020年同期减少2614.7万美元，降幅34%[115] 各项成本费用占比及变化情况 - 2021年4月3日结束的26周食品和饮料销售成本为1.3705亿美元，占总收入29.8%，较去年同期减少6813万美元，降幅33.2%[120] - 2021年4月3日结束的26周薪资费用为1.7041亿美元，占总收入37.0%，较去年同期减少1.1183亿美元，降幅39.6%[120] - 2021年4月3日结束的26周占用费用为6997万美元，占总收入15.2%，较去年同期减少2272万美元，降幅24.5%[120] - 2021年4月3日结束的26周其他运营成本和费用为6339万美元，占总收入13.8%，较去年同期减少4643万美元，降幅42.3%[120] 所得税情况 - 2021年4月3日结束的26周所得税收益为483.9万美元，有效税率为376.56%，与法定税率21%不同主要因PPP贷款豁免相关的离散税收优惠[130] 现金及现金等价物余额情况 - 截至2021年4月3日，公司现金及现金等价物余额为1139.8万美元[132] 各项活动净现金使用量情况 - 2021年4月3日结束的26周经营活动净现金使用量降至164.4万美元，去年同期为经营活动提供211万美元[135] - 2021年4月3日结束的26周投资活动净现金使用量为292.6万美元，去年同期为176.9万美元[135] - 2021年4月3日结束的26周融资活动净现金使用量为91.8万美元，去年同期为18.8万美元[136] 公司投资情况 - 2013年3月12日公司对新梅多兰兹赛马场投资420万美元，2013年11月19日追加投资46.4万美元，2015年追加投资22.2万美元，2017年2月追加投资22.2万美元，总投资达510.8万美元，有效所有权为7.4%[142] 公司贷款情况 - 2014年4月25日公司向梅多兰兹纽马克贷款150万美元，利率3%，2016年7月13日追加贷款20万美元，2021年4月3日和2020年10月3日本金和应计利息分别为179.3万美元和176.6万美元[145] 公司信贷协议情况 - 2018年6月1日公司与银行哈波林签订修订后的信贷协议，到期日为2021年10月3日，总可用额度为1000万美元或3500万美元减去当时对银行的债务总额，借款利率为伦敦银行同业拆借利率加3.5%[147] - 截至2021年4月3日和2020年10月3日，循环信贷协议下借款余额为966.6万美元，加权平均利率分别为3.6%和3.0%，2021年5月11日银行同意将到期日延长至2022年5月19日[149] 薪资保护计划贷款情况 - 2020年公司子公司获得薪资保护计划贷款1499.5万美元，2021年4月3日前13周，一家合并可变利益实体获得第二轮薪资保护计划贷款11.1万美元，贷款利率为1%[151] - 2021年4月3日前13周，412.4万美元的薪资保护计划贷款（包括2.7万美元应计利息）被免除[152] 公司业务关闭情况 - 2020年11月13日公司收到通知需腾空大西洋城度假村赌场酒店的餐厅，2021年1月2日关闭，未产生重大费用[142] - 截至2021年1月2日，公司决定不再重新开放自2020年3月20日关闭的华盛顿特区的雷霆烧烤餐厅，未产生重大费用[142] 公司权益收购情况 - 2021年1月26日公司行使优先购买权收购土地等权益并转让给新公司，预计获得新公司权益，租赁条款不变，仍在协商细节[139] 子公司业务协议情况 - 公司97%控股的子公司与新梅多兰兹赛马场签订长期协议，获得独家经营餐饮特许权，每年获得净利润5%的费用[144]