收入和利润（同比环比） - 2021年前九个月运营收入为6828.4万美元，较去年同期的6639万美元增长约2.9%[20] - 2021年前九个月净利润为1376.7万美元，与去年同期的1370.3万美元基本持平[20] - 2021年第三季度每股基本收益为0.54美元，与去年同期持平[20] - 2021年前九个月净收入为13,767千美元，与2020年同期的13,703千美元基本持平[22] - 2021年第三季度公司总营业收入为2498.7万美元，同比增长1.0%（2020年同期为2473.7万美元）[73] - 2021年前九个月总营业收入为6828.4万美元，同比增长2.9%（2020年同期为6639.0万美元）[73] - 2021年第三季度总收入为2500万美元，同比增长0.3百万美元或1.0%[146] - 截至2021年9月30日的九个月，公司总营业收入为6830万美元，较2020年同期增加190万美元，增幅2.9%[153] 成本和费用（同比环比） - 2021年前九个月已付所得税为5,179千美元，较2020年同期的6,881千美元下降约25%[23] - 2021年前九个月折旧及摊销为8,958千美元，较2020年同期的8,280千美元增长约8%[22] - 2021年前九个月运营租赁租金支出为38万美元，同比增长81.0%（2020年同期为21万美元）[79] - 2021年第三季度运营费用（不含折旧和所得税）与总收入之比为53.4%，上年同期为53.6%[151] - 运营费用（不含折旧和所得税）增加120万美元，增幅3.5%，运营费用与总收入之比为54.5%[156][159] - 折旧和摊销费用增加70万美元，增幅8.2%[160] 现金流表现 - 2021年前九个月运营活动产生的收入为1742.6万美元，与去年同期的1745.4万美元基本持平[20] - 2021年前九个月经营活动现金流为19,011千美元，较2020年同期的14,298千美元增长约33%[22] - 2021年前九个月融资活动现金流为11,186千美元，较2020年同期的17,022千美元下降约34%[22] - 2021年前九个月支付股息7,310千美元，较2020年同期的6,974千美元增长约5%[22] 业务线表现：自来水业务 - 截至2021年9月30日的九个月，自来水销售收入占总营业收入的86.7%[129] - 2021年第三季度关税收入为2272.1万美元，同比下降0.9%（2020年同期为2293.6万美元）[73] - 2021年第三季度自来水销售收入同比下降0.1百万美元或0.4%[146] - 同期，水销售收入增加100万美元（增幅1.7%），占总营收的86.7%[153] 业务线表现：非关税/其他业务 - 2021年第三季度非关税收入为163.8万美元，同比增长19.7%（2020年同期为136.9万美元）[73] - 2021年第三季度其他公用事业营业收入同比增长约0.2百万美元或7.9%[147] - 2021年第三季度非公用事业营业收入同比增长约0.2百万美元或13.0%[148] - 其他公用事业运营收入增加约40万美元，增幅9.1%[154] - 非公用事业运营收入增加约50万美元，增幅12.7%[155] - 分销系统改善收费收入在2021年第三季度和前三季度分别约为140万美元和390万美元，2020年同期分别约为140万美元和380万美元[109] 客户与运营数据 - 截至2021年9月30日，Artesian Water、Artesian Water Maryland和Artesian Water Pennsylvania分别服务约91,300名、2,500名和40名客户[123] - 截至2021年9月30日，Artesian Wastewater服务约3,100名客户，全部位于特拉华州苏塞克斯县[123] - 截至2021年9月30日，特拉华州计量自来水客户数量同比增长约1.4%，马里兰州增长约1.8%[133] - 截至2021年9月30日的九个月，特拉华州系统供水约63亿加仑，马里兰州系统供水约1.025亿加仑[133] - 截至2021年9月30日，特拉华州废水处理客户数量同比增长约13.8%[134] - 截至2021年9月30日，WSLP计划、SSLP计划和ISLP计划的注册合格客户分别同比增长2.9%、1.0%和20.4%[135] 资产与投资 - 公司总资产从2020年末的5.932亿美元增长至2021年9月30日的6.164亿美元，增长约3.9%[17] - 公司股东权益从2020年末的1.694亿美元增至2021年9月30日的1.746亿美元，增长约3.1%[17] - 公司公用事业厂房原值（扣除累计折旧）从2020年末的5.596亿美元增至2021年9月30日的5.816亿美元[17] - 截至2021年9月30日，对CoBank的投资为485万美元，较2020年12月31日的437.4万美元有所增加[91] - 截至2021年9月30日，监管资产总额为643.7万美元，其中债务相关成本为498.9万美元[95] - 截至2021年9月30日，每股普通股权益为18.57美元，较2020年12月31日的18.16美元有所增长[103] - 截至2021年9月30日，公司留存收益为60,547千美元，较2020年同期的53,492千美元增长约13%[37] 债务与融资 - 公司长期债务（扣除流动部分）从2020年末的1.423亿美元微增至2021年9月30日的1.433亿美元[17] - 截至2021年9月30日，公司长期债务（含当期部分）的账面价值为1.44863亿美元，公允价值为1.62522亿美元[119] - 截至2021年9月30日，公司拥有Citizens银行4000万美元信贷额度，其中可用资金为3040万美元[167] - 截至2021年9月30日，公司总合同现金义务为2.54067亿美元[170] - 公司拥有6000万美元的可变利率信贷额度，截至2021年9月30日，其中约2760万美元已被提取[182] - 公司的固定利率长期债务（第一抵押权债券和本票）利率在4.24%至5.96%之间，到期日从2028年至2049年[182] 现金与流动性 - 公司现金及现金等价物从2020年末的2.8万美元大幅增至2021年9月30日的61万美元[17] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为610千美元，较2020年同期的249千美元增长约145%[22] 资本支出与投资活动 - 2021年前九个月资本支出净额为29,703千美元，较2020年同期的25,961千美元增长约14%[22] - 资本支出在2021年前九个月为2970万美元，低于2020年同期的3170万美元[164] 收购与业务扩张 - Artesian Wastewater Management于2021年8月同意收购Tidewater Environmental Services，后者目前为约3600名客户提供废水服务[42] - 公司预计与TESI的交易将在2021年12月31日前完成[125] - 2020年4月2日，公司以360万美元收购了Frankford供水系统，该系统服务于约360名客户[118] - 2020年8月3日，公司以210万美元收购了Delaware City供水系统，该系统服务于约800名客户[121] - 公司收购Frankford和Delaware City供水系统的总购买价格分配中，商誉为62.3万美元，总购买价格为574.1万美元[122] 设施与运营能力 - Artesian Wastewater Management拥有四个污水处理设施，许可处理能力约为每日50万加仑[42] - Artesian Wastewater Management的处置设施包括一个9000万加仑的存储泻湖，并为工业客户提供处理后的废水处置服务，速率约为每日150万加仑[42] - Artesian Utility为米德尔顿镇运营两个污水处理站，综合处理能力高达每日约280万加仑[48] - Artesian Development拥有一处设施，包含约1万平方英尺的办公空间和近1万平方英尺的仓库空间[49] 合同与协议 - 工业废水服务合同规定有最低流量要求，2021日历年的最低要求量将按7个月（6月1日至12月31日）按比例计算[59] - 与收费合同收入相关的应收账款通常在开票后25天内到期[64] - 服务线保护计划收入在服务期内按比例确认，并提前按月或按季度计费[66] - 合同运营收入主要来自按月提供的运营和维护服务，通常提前开票并在30天内到期[67] - 公司有义务根据协议每日购买300万加仑水，该协议于2021年12月31日到期[175] - 自2022年1月1日起的新协议规定，在2022年7月5日后公司需每日购买50万加仑水[175] - 公司与Worldwide Industries Corporation签订为期三年、总额120万美元的合同，用于涂装高位储水罐[176] 会计与财务政策 - 由于COVID-19疫情，公司在2020年增加了50万美元的坏账准备金，并在2021年6月减少了30万美元的坏账准备金[64] - 截至2021年9月30日，合同资产为262.7万美元，较2020年底的217.5万美元增长20.8%[74] - 截至2021年9月30日，递延收入总额为146.1万美元，较2020年底的145.0万美元增长0.8%[74] - 2021年前九个月从期初递延收入（关税）中确认收入120万美元[75] - 2021年前九个月从期初递延收入（非关税）中确认收入30万美元[75] - 与税收减免和就业法案相关的递延所得税监管负债为2122.2万美元，将按49.5年摊销[98][100] - 截至2021年9月30日，监管负债总额为2136.1万美元，其中公用事业厂房退休成本义务为13.9万美元[100] - 公司为截至2021年9月30日的九个月计提了约1.5万美元的与不确定税务状况相关的罚金和利息[111] 租赁与负债 - 截至2021年9月30日，运营租赁负债总额为438万美元，加权平均剩余租赁期为60年，加权平均贴现率为5.0%[82] 股权激励 - 截至2021年9月30日，未行使期权加权平均行权价为21.51美元，剩余加权平均期限为1.756年，总内在价值为146.2万美元[87] - 2021年前九个月行使期权的总内在价值约为62.4万美元[87] - 截至2021年9月30日，与2015年计划下授予的未归属限制性股票奖励相关的未确认费用总额为11.8万美元，将在剩余0.59年的归属期内确认[88] 股东回报 - 2021年前九个月现金股息为每股0.7791美元，高于去年同期的0.7488美元[20] 关联方交易 - 截至2021年9月30日，公司向关联方MNAT支付了约8.9万美元（三季度）和16万美元（前三季度）的法律及董事相关服务费[116] 政府贷款与资助 - 2021年7月，特拉华州饮用水州循环基金贷款中有150万美元自动豁免，并记录为建设援助捐款[90] - 2021年7月15日，公司获得特拉华州循环基金约250万美元贷款，用于收购Frankford镇供水系统等项目[172] - 公司从特拉华州饮用水循环基金获得总额约400万美元（170万、100万和130万美元）的贷款，用于更换输水干管[173] - 截至2021年9月30日，公司已从上述贷款中提取约220万美元[173] - 贷款的年利率为0.6%，年管理费率为0.6%[173] 能源采购合同 - 与MidAmerican的新电力供应合同自2021年5月起生效，固定费率降低5.6%[174] - 与Constellation NewEnergy的电力供应合同自2019年5月起固定费率降低4.9%[174] 股本结构 - 截至2021年9月30日，A类普通股已发行（含库存股）为8,553,070股，较2020年同期的8,487,604股略有增加[38] - 截至2021年9月30日，公司已发行A类普通股8,524,093股，B类普通股881,452股，每股面值1.00美元[102]