收入和利润（同比环比） - 第三季度总营业收入为2658.2万美元，同比增长6.7%[12] - 第三季度净利润为614.4万美元，同比增长21.5%[12] - 前三季度总营业收入为7378.0万美元，同比增长8.4%[12] - 前三季度净利润为1567.3万美元，同比增长13.8%[12] - 第三季度每股基本收益为0.65美元，去年同期为0.54美元[12] - 前三季度每股基本收益为1.66美元，去年同期为1.47美元[12] - 经营活动产生的现金流量净额为2505万美元，较上年同期的1968.1万美元增长27.3%[14] - 净利润为1567.3万美元，较上年同期的1376.7万美元增长13.8%[14] - 2022年第三季度总营业收入为7.378亿美元，较2021年同期的6.8032亿美元增长8.5%[60][61] - 2022年第三季度净利润同比增长110万美元（21.5%）[152] - 2022年前九个月总收入为7380万美元，同比增长570万美元（8.4%）[153] - 公司净收入（归属于普通股）增加190万美元，同比增长13.8%[159] - 截至2022年9月30日的九个月，公司总营业收入为7.378亿美元，较去年同期的6.8032亿美元增长8.5%[12] - 同期净收入为1.5673亿美元，较去年同期的1.3767亿美元增长13.8%[12] - 同期每股基本收益为1.66美元，较去年同期的1.47美元增长12.9%[12] - 第三季度单季净收入为6144万美元，较去年同期的5056万美元增长21.5%[12] - 第三季度单季每股基本收益为0.65美元，较去年同期的0.54美元增长20.4%[12] - 2021年第一季度净利润为420.6万美元[18] - 2021年第二季度净利润为505.6万美元[19] - 2022年第一季度净利润为448.3万美元[24] - 2022年第二季度净利润为504.6万美元[24] - 2022年第三季度净利润为614.4万美元[24] 成本和费用（同比环比） - 2022年第三季度运营费用（不含折旧和所得税）与总收入之比为50.6%，较去年同期的53.2%有所改善[150] - 2022年第三季度折旧与摊销费用增加20万美元（8.1%），联邦及州所得税费用增加5万美元（2.8%）[150] - 2022年前九个月运营费用（不含折旧和所得税）与总收入之比为53.9%，较去年同期的54.3%略有改善[157] - 2022年前九个月折旧与摊销费用增加40万美元（4.4%），联邦及州所得税费用增加30万美元（6.4%）[157] - 支付的利息为576万美元，支付的所得税为143.1万美元[16] - 2022年前九个月总运营收入增加570万美元，但被总运营费用增加350万美元和利息费用增加50万美元部分抵消[159] 各条业务线表现 - 第三季度公用事业水销售收入为2170.2万美元，同比增长2.0%[12] - 2022年第三季度关税收入为6620.4万美元，较2021年同期的6209.9万美元增长6.6%[60] - 2022年第三季度非关税收入为631万美元，较2021年同期的466.4万美元增长35.3%[60][61] - 2022年第三季度固定费用收入为2345.2万美元，较2021年同期的2098.3万美元增长11.8%[60] - 2022年第三季度设计和安装收入为172.3万美元，较2021年同期的35.1万美元增长391%[60] - 2022年第三季度水销售收入为400万美元，同比增长2.0%，占总营收比例从去年同期的85.4%降至81.6%[146] - 2022年前九个月水销售收入为400万美元，同比增长0.6%，占总营收比例从去年同期的87.0%降至80.7%[155] - 2022年前九个月，公司从DSIC（配送系统改善收费）中获得收入约390万美元，与2021年同期的390万美元持平[102] - 与TESI收购相关的收入在2022年第三季度和前三季度分别为80万美元和220万美元[114] 各地区表现 - 截至2022年9月30日，Artesian Water、Artesian Water Maryland和Artesian Water Pennsylvania分别服务约94,400名、2,600名和40名客户[119] - 截至2022年9月30日，公司在特拉华州的计量供水客户数量同比增长约3.4%，在马里兰州同比增长约1.8%[131] 客户与业务规模 - 截至2022年9月30日，Artesian Wastewater与TESI合并服务约7,400名废水客户[120] - 截至2022年9月30日，公司非管制部门的三项保护计划（WSLP、SSLP、ISLP）客户数较2021年同期分别增长3.8%、1.4%和13.5%[133] 收购活动 - 公司进行了收购，收购总资产为3853万美元，支付现金净额为634.1万美元[16] - 公司于2022年5月以500万美元收购了特拉华州克莱顿镇的水务运营资产[28] - 公司子公司Artesian Wastewater于2022年1月以640万美元现金及其他对价（包括免除210万美元应收票据）收购了Tidewater Environmental Services, Inc.，使公司在特拉华州苏塞克斯县的废水客户数量增加了一倍以上[29] - 收购TESI使公司在特拉华州苏塞克斯县的废水客户数量增加了一倍以上[112] - Artesian Wastewater于2022年1月以640万美元现金及其他对价（包括免除一笔210万美元的票据）收购了TESI，其中310万美元在交易完成时支付[112] - Artesian Water于2022年5月以500万美元总价收购了Clayton供水系统，交易完成时支付了约340万美元，剩余160万美元分五年按年利率2%分期支付[116] - 对Clayton供水系统的初步购买价格分配为890万美元公用事业厂房资产，抵消380万美元的CIAC[116] 资本支出与投资活动 - 资本性支出净额为3666万美元，较上年同期的3037.3万美元增长20.7%[14] - 投资活动现金流出净额为4295.2万美元，主要用于资本支出和收购[14] - 2022年前九个月资本支出为3670万美元，较2021年同期的3040万美元有所增加[161] - 同期资本支出（扣除AFUDC权益部分）为3.666亿美元，较去年同期的3.0373亿美元增长20.7%[14] 融资与债务活动 - 融资活动现金流入净额为1791.8万美元，主要来自发行长期债务3082.8万美元[14] - 截至2022年9月30日，长期债务净额为1.740亿美元，较2021年12月31日的1.433亿美元增长21.5%[8] - 截至2022年9月30日，公司长期债务（含当期部分）的账面价值为1.76058亿美元，其估计公允价值为1.53174亿美元[109] - 截至2022年9月30日，公司长期债务（扣除流动部分）为1.74035亿美元，较2021年12月31日的1.43259亿美元有所增加[8] - 同期长期债务发行额为3082.8万美元[14] - 2022年4月29日发行3000万美元的W系列第一抵押权债券，年利率为4.43%[170] - 截至2022年9月30日，公司拥有6000万美元的银行可变利率信贷额度，其中应付的临时银行贷款约为940万美元[181] - 公司长期债务的最终到期日为2028年至2049年，利率范围为4.24%至5.96%[181] 现金流状况 - 截至期末现金及现金等价物为108万美元，较期初的92万美元增长17.4%[14] - 2022年前九个月运营活动提供的现金为2510万美元[160] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为10.8万美元，应收账款为1172万美元[8] 股东权益与股息 - 截至2022年9月30日，股东权益为1.879亿美元，较2021年12月31日的1.780亿美元增长5.6%[8] - 公司支付了767.7万美元的股息[14] - 截至2021年9月30日，公司股东权益总额为17464.2万美元[20] - 截至2022年9月30日，公司股东权益总额为18.7873亿美元，较2021年12月31日的17.801亿美元增长约5.5%[24] - 2022年前九个月，公司宣布并支付普通股现金股息总额为7677万美元（2518+5159）[24] - 截至2022年9月30日，公司已发行A类普通股8,638,474股，B类普通股881,452股[24] - 公司通过员工股票期权和奖励计划在前九个月发行了约71股A类普通股（22+19+30），相关金额为1529万美元（497+355+737）[24] - 截至2022年9月30日，公司普通股每股权益为19.88美元，较2021年12月31日的18.94美元增长[95] - 2022年第三季度，公司用于计算稀释每股收益的加权平均普通股为949.2万股，高于2021年同期的943.2万股[94] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为1.87873亿美元，其中留存收益为7160.3万美元[8] - 截至2022年9月30日的九个月，已付股息为767.7万美元[14] - 2021年第一季度宣布的普通股现金股息为240.6万美元[18] - 截至2021年3月31日，股东权益总额为1.7187亿美元[18] - 2021年第二季度宣布的普通股现金股息为251.6万美元[19] - 截至2021年9月30日，股东权益总额为1.74642亿美元[20] 资产与负债变化 - 截至2022年9月30日，总资产为7.028亿美元，较2021年末的6.247亿美元增长12.5%[8] - 公司净应收账款从2021年12月31日的836.7万美元增长至2022年9月30日的1172万美元，增幅约40%[68] - 公司其他递延资产从2021年12月31日的509.7万美元增至2022年9月30日的1054.8万美元，主要由于新增499.1万美元长期和解协议应收款[83] - 截至2022年9月30日，公司合同资产为300.9万美元，较2021年12月31日的214.4万美元增长40.3%[64] - 截至2022年9月30日，公司递延收入总额为159.5万美元，较2021年12月31日的151.4万美元增长5.3%[64] - 公司经营租赁负债总额从2021年12月31日的44.6万美元微降至2022年9月30日的44.1万美元[74] - 截至2022年9月30日，公司监管性资产净额为621万美元，较2021年12月31日的632.1万美元略有下降[86] - 递延所得税相关监管负债为2135.2万美元（2022年9月30日），较2021年12月31日的2111.1万美元有所增加[92] - 递延和解退款形成监管负债1004.2万美元（2022年9月30日），该款项源于总额约1000万美元的赔偿，其中250万美元已于2022年8月支付，剩余750万美元将在2023年至2025年8月前分三期等额支付[90][92] - 截至2022年9月30日，公司公用事业厂房原值为6.5596亿美元，累计折旧为1.69474亿美元[8] 递延收入与准备金 - 2022年前九个月，公司从年初的关税递延收入中确认了120万美元收入，从年初的非关税递延收入中确认了30万美元收入[64] - 2020年因疫情将坏账准备金增加50万美元，2021年6月将准备金减少30万美元[52] 税率与税务影响 - 因《减税与就业法案》实施，公司企业税率从34%降至21%，导致递延所得税负债减少2430万美元，其中2280万美元被重分类为与Artesian Water相关的监管负债[91] 股权激励 - 2022年前九个月股权激励费用为16.2万美元，2021年同期为14.2万美元[77] - 2022年5月授予的5000股限制性股票奖励公允价值为每股45.58美元[78] - 截至2022年9月30日，已发行期权加权平均行权价为21.86美元，剩余加权平均期限1.602年，内在总价值为44.4万美元[80] - 2022年前九个月行权的期权内在总价值约为189.4万美元[80] - 截至2022年9月30日，与未归属限制性股票奖励相关的未确认费用总额为13.4万美元，预计在0.59年内确认[81] 监管与费率 - 公司收入主要基于监管机构批准的费率，包括特拉华州、马里兰州和宾夕法尼亚州的公用事业委员会[44] - 公司获准的累计DSIC费率为7.50%，基于截至2019年4月30日的合格工厂改进，净额累计为4310万美元[100][102] 诉讼与补偿 - 2018年纳税申报的诉讼时效于2022年第三季度失效，导致约21.2万美元的储备金转回[104] - 公司将从信托基金获得总计约1000万美元的补偿，其中250万美元已于2022年8月支付，剩余750万美元将在2023年至2025年每年8月分期等额支付[67] 关联方交易 - 公司向关联方MNAT律师事务所支付了2021年第三季度和前三季度的法律服务费用，分别为8.9万美元和16万美元[110] 设施与产能 - 公司子公司Artesian Utility在特拉华州米德尔顿运营的三个废水处理系统综合处理能力高达约380万加仑/天[34] - 公司子公司Artesian Development在特拉华州苏塞克斯县拥有一处设施，包含约10,000平方英尺的办公空间和近10,000平方英尺的仓库空间[35] 购买价格分配 - 截至2022年9月30日，对TESI收购的购买价格分配显示，公用事业厂房资产为2535.4万美元，商誉为298.3万美元，净现金购买价格为312.2万美元[116] 信贷额度 - 截至2022年9月30日，Artesian Resources在Citizens Bank的4000万美元信贷额度中，有3420万美元可用资金[163] - 截至2022年9月30日，Artesian Water在CoBank的2000万美元信贷额度中，有1640万美元可用资金[165] 合同义务与租赁 - 截至2022年9月30日，公司拥有总计3226.68万美元的合同现金义务，其中未来一年内需支付2097.6万美元[168] - 公司经营租赁加权平均剩余期限为61年，加权平均折现率为5.0%[74] - 截至2022年9月30日，未来经营租赁最低付款总额现值为144.9万美元，其中2023年应付2.4万美元[75] 购水协议 - 公司与切斯特水务局的两项互联协议规定了最低购水义务，其中一项已于2021年12月31日到期，要求每日购买300万加仑；另一项自2022年1月1日生效至2026年12月31日，目前要求每日最低购买50万加仑[175] - 公司与North East镇的互联协议规定了基于合同费率的最低购水义务，该协议将于2024年6月26日到期[175] 服务协议 - Artesian Water于2021年4月与Worldwide Industries Corporation签订为期3年的协议，自2021年7月1日起生效，用于涂装高位储水罐，三年总支出为120万美元[176] - 2022年9月，上述涂装协议被修订，增加一个高位储水罐并将协议期限延长一年，修订后四年总支出为220万美元[176] 贷款活动 - 2022年8月12日从特拉华州饮用水循环基金获得三笔贷款，总额为533.3万美元，用于更换输水管道，利率及管理费合计为年化2%[173]